Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТОНШАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО", Тоншаево
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ТОНШАЕВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 137 | 123 944 | 137 489 | 151 781 | 153 935 | 171 589 | 175 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 302 | 40 677 | 42 912 | 46 381 | 44 597 | 46 368 | 48 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 267 | 40 034 | 42 169 | 45 937 | 43 653 | 44 943 | 46 820 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 035 | 643 | 743 | 444 | 944 | 1 425 | 1 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 835 | 83 267 | 94 577 | 105 400 | 109 338 | 125 221 | 126 780 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 762 | 61 396 | 65 444 | 66 389 | 62 768 | 61 189 | 70 833 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 053 | 8 121 | 23 767 | 34 339 | 34 897 | 35 308 | 27 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 020 | 13 750 | 5 366 | 4 672 | 10 760 | 27 231 | 26 719 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 913 | 1 493 | 1 321 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 331 | 107 137 | 123 944 | 137 625 | 151 781 | 153 935 | 171 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 187 | 39 302 | 40 677 | 42 912 | 46 381 | 44 597 | 46 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 252 | 38 267 | 40 034 | 42 169 | 45 937 | 43 653 | 44 943 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 935 | 1 035 | 643 | 743 | 444 | 944 | 1 425 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 144 | 67 835 | 83 267 | 94 713 | 105 400 | 109 338 | 125 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 556 | 48 762 | 61 396 | 65 444 | 66 389 | 62 768 | 61 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 384 | 6 053 | 8 121 | 23 903 | 34 339 | 34 897 | 35 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 204 | 13 020 | 13 750 | 5 366 | 4 672 | 10 760 | 27 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 913 | 1 493 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 137 | 123 944 | 137 489 | 151 781 | 153 935 | 171 589 | 175 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 503 | 78 127 | 89 411 | 98 804 | 96 847 | 108 021 | 126 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 131 | 144 | 147 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 330 | 50 461 | 11 419 | 10 325 | 10 325 | 12 691 | 10 760 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 042 | 27 666 | 74 443 | 84 930 | 82 973 | 91 637 | 112 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 640 | 2 400 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 640 | 2 400 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 994 | 43 417 | 48 078 | 52 977 | 57 088 | 63 568 | 48 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 232 | 2 384 | 1 553 | 1 580 | 2 169 | 2 235 | 293 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 762 | 41 033 | 46 525 | 51 397 | 54 919 | 61 333 | 47 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 331 | 107 137 | 123 944 | 137 625 | 151 781 | 153 935 | 171 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 460 | 63 503 | 78 127 | 89 547 | 98 804 | 96 847 | 108 021 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 130 | 139 | 144 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 955 | 50 461 | 14 755 | 11 555 | 10 325 | 10 881 | 12 691 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 375 | 13 042 | 59 823 | 74 443 | 84 930 | 82 278 | 91 637 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | 8 640 | 2 400 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | 8 640 | 2 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 571 | 34 994 | 43 417 | 48 078 | 52 977 | 57 088 | 63 568 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 094 | 1 232 | 2 384 | 1 553 | 1 580 | 2 169 | 2 235 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 477 | 33 762 | 41 033 | 46 525 | 51 397 | 54 919 | 61 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 176 | 102 609 | 119 753 | 117 650 | 112 331 | 106 008 | 109 483 |
| Выручка за предыдущий год | 367 637 | 431 317 | 507 765 | 505 934 | 512 280 | 493 138 | 501 191 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 279 461 | 328 708 | 388 012 | 388 284 | 399 949 | 387 130 | 391 708 |
| Выручка за отчетный год | 431 317 | 507 765 | 505 934 | 512 280 | 493 138 | 501 191 | 536 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 609 | 119 753 | 117 650 | 112 331 | 106 008 | 109 483 | 119 048 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 798 | 20 617 | 17 628 | 16 727 | 16 269 | 17 560 | 17 152 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 84 811 | 99 136 | 100 022 | 95 604 | 89 739 | 91 923 | 101 896 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 328 708 | 388 012 | 388 284 | 399 949 | 387 130 | 391 708 | 417 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 621 | 17 798 | 20 617 | 17 628 | 16 727 | 16 269 | 17 560 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 69 555 | 84 811 | 99 136 | 100 022 | 95 604 | 89 739 | 91 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 494 | 17 673 | 14 773 | 13 818 | 13 804 | 15 936 | 14 642 |
| Проценты к получению за отчетный год | 562 | 458 | 523 | 530 | 951 | 1 984 | 2 575 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 036 | 848 | 261 | 27 | 126 | 237 | 636 |
| Прочие доходы за отчетный год | 107 | 106 | 259 | 184 | 314 | 592 | 131 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 937 | 2 660 | 3 376 | 3 596 | 3 604 | 3 963 | 4 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 556 | 15 494 | 17 673 | 14 773 | 13 818 | 13 804 | 15 936 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 401 | 562 | 458 | 523 | 530 | 951 | 1 984 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 484 | 1 036 | 848 | 261 | 27 | 126 | 237 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 107 | 106 | 259 | 184 | 314 | 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 039 | 1 937 | 2 660 | 3 376 | 3 596 | 3 604 | 3 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 375 | 13 042 | 14 621 | 11 419 | 10 487 | 10 881 | 12 691 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 119 | 144 | 164 | 255 | 318 | 255 | 659 |
| Прочее за предыдущий год | 2 062 | 2 308 | 2 888 | 3 099 | 3 013 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 164 | 255 | 318 | 255 | 659 | 643 |
| Прочее за отчетный год | 2 308 | 2 888 | 2 099 | 3 013 | 2 668 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 042 | 14 621 | 12 419 | 10 487 | 10 881 | 12 691 | 10 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 042 | 14 621 | 12 419 | 10 487 | 10 881 | 12 691 | 10 760 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 375 | 13 042 | 14 621 | 11 419 | 10 487 | 10 881 | 12 691 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 130 | 139 | 144 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 955 | 50 461 | 14 755 | 11 555 | 10 325 | 10 881 | 12 691 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | 13 042 | 59 823 | 74 443 | 84 930 | 82 278 | 91 637 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 460 | 63 503 | 78 127 | 89 547 | 98 804 | 96 847 | 108 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 131 | 144 | 147 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 330 | 50 461 | 11 419 | 10 325 | 10 325 | 12 691 | 10 760 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | 3 549 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 042 | 27 666 | 74 443 | 84 930 | 82 973 | 91 637 | 112 378 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 63 503 | 78 127 | 89 411 | 98 804 | 96 847 | 108 021 | 126 834 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 5 | 3 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 375 | 14 488 | 1 810 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 042 | 14 624 | 14 620 | 10 487 | 10 881 | 12 691 | 20 741 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 418 | 14 624 | 29 108 | 10 487 | 10 881 | 14 501 | 20 744 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 042 | 14 624 | 10 487 | 10 881 | 12 691 | 10 760 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 042 | 14 624 | 10 487 | 10 881 | 12 691 | 10 760 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 14 375 | 1 810 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 14 376 | 1 810 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 17 824 | 1 230 | 1 931 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | 12 838 | 3 332 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 375 | 17 824 | 1 230 | 12 838 | 3 332 | 1 931 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 230 | 1 931 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 375 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 14 375 | 1 230 | 1 931 | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 332 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 3 332 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 63 503 | 78 127 | 89 547 | 98 804 | 96 847 | 108 021 | 126 834 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 460 | 63 503 | 78 127 | 89 547 | 98 804 | 96 847 | 108 021 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 391 441 | 10 970 | 9 485 | 11 443 | 24 778 | 6 213 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 436 409 | 512 633 | 506 716 | 512 994 | 494 393 | 503 197 | 537 675 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 431 417 | 507 765 | 505 934 | 512 280 | 493 138 | 501 191 | 536 975 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 992 | 4 868 | 782 | 714 | 1 255 | 2 006 | 700 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 968 | 501 663 | 517 626 | 503 509 | 482 950 | 478 419 | 531 462 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 423 209 | 450 330 | 433 718 | 421 973 | 417 226 | 449 437 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 790 | 31 312 | 41 871 | 41 018 | 36 722 | 36 236 | 49 362 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 036 | 848 | 261 | 27 | 126 | 237 | 636 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 144 | 164 | 255 | 318 | 306 | 471 | 643 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 998 | 46 130 | 24 909 | 28 428 | 23 823 | 24 249 | 31 384 |
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 292 | 2 006 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | 292 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 006 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 511 | 2 000 | 7 987 | 10 187 | 5 365 | 8 877 | 8 731 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 18 511 | 2 000 | 7 987 | 10 142 | 4 865 | 7 877 | 8 731 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 1 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 270 | 10 | 278 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 300 | 10 | 278 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 300 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 278 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 030 | 8 240 | 3 237 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 030 | 8 240 | 3 237 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 379 200 | 730 | 6 088 | 16 471 |