Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Шаранга
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 257 | 34 654 | 46 203 | 71 155 | 95 028 | 110 804 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 942 | 17 879 | 19 840 | 41 593 | 44 088 | 43 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 060 | 19 840 | 34 720 | 34 492 | 41 521 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | 17 879 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 772 | 6 873 | 9 596 | 1 880 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 315 | 16 775 | 26 363 | 29 562 | 50 940 | 67 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 519 | 14 398 | 17 309 | 14 424 | 40 446 | 35 299 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 722 | 2 377 | 9 036 | 13 404 | 3 766 | 9 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | 507 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 74 | 18 | 57 | 53 | 22 094 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 677 | 1 675 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 342 | 41 257 | 34 654 | 46 203 | 71 155 | 95 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 600 | 18 832 | 17 879 | 19 840 | 41 593 | 44 088 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 718 | 17 879 | 19 840 | 34 720 | 34 492 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | 18 832 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 772 | 6 873 | 9 596 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 742 | 22 425 | 16 775 | 26 363 | 29 562 | 50 940 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 965 | 18 519 | 14 398 | 17 309 | 14 424 | 40 446 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 679 | 3 906 | 2 363 | 9 036 | 13 404 | 3 766 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 098 | 14 | 18 | 57 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 677 | 1 675 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 257 | 34 654 | 46 203 | 71 155 | 95 028 | 110 804 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 098 | 24 904 | 31 296 | 42 933 | 46 681 | 69 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 267 | 9 267 | 9 267 | 9 267 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 23 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 658 | 33 516 | 37 264 | 59 762 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 793 | 9 551 | 33 836 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 793 | 9 551 | 33 836 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 159 | 9 750 | 14 907 | 8 429 | 38 796 | 7 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 271 | 2 601 | 956 | 210 | 1 201 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 827 | 7 149 | 13 951 | 8 219 | 37 595 | 7 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 391 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 670 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 342 | 41 257 | 34 654 | 46 203 | 71 155 | 95 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 275 | 29 098 | 24 904 | 31 296 | 42 933 | 46 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 266 | 9 267 | 9 267 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 836 | 31 146 | 33 516 | 37 264 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 793 | 9 551 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 793 | 9 551 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 067 | 12 159 | 9 750 | 14 907 | 8 429 | 38 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 271 | 2 601 | 956 | 210 | 1 201 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 612 | 8 888 | 7 149 | 13 951 | 8 219 | 37 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 383 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 72 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 548 | 2 176 | 7 640 | 14 953 | 8 172 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 690 | 55 026 | 49 690 | 57 406 | 69 349 | 78 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 52 142 | 59 338 | 47 514 | 49 766 | 54 396 | 69 993 |
| Выручка за отчетный год | 55 026 | 49 690 | 57 406 | 69 349 | 78 165 | 130 309 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 176 | 7 640 | 14 953 | 8 172 | 25 679 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 176 | 7 640 | 14 953 | 8 172 | 25 679 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 338 | 47 514 | 49 766 | 54 396 | 69 993 | 104 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 548 | 2 176 | 7 640 | 14 953 | 8 172 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 037 | 7 522 | 13 133 | 5 211 | 24 413 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 61 | 192 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 105 | 413 | 396 | 1 378 | 1 920 | 2 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 119 | 1 201 | 316 | 43 | 10 529 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 927 | 38 | 485 | 1 102 | 9 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 753 | 2 037 | 7 522 | 13 028 | 5 211 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 61 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 413 | 396 | 1 378 | 1 920 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 140 | 1 201 | 316 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 864 | 138 | 927 | 38 | 590 | 1 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 158 | 1 442 | 6 953 | 13 028 | 4 621 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 595 | 569 | 569 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 569 | 569 | 569 | 999 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 442 | 6 953 | 12 564 | 4 621 | 23 414 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 442 | 6 953 | 12 564 | 4 621 | 23 414 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 158 | 6 953 | 13 028 | 4 621 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 110,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,9 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,77 | 8,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,61 | 4,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 2,90 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,68 | — |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 0,48 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 15,0 % | 21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 22,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 127 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.