Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Д2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 438 | 171 801 | 108 103 | 101 378 | 52 562 | 63 284 | 125 509 | 555 908 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 225 | 47 619 | 54 158 | 49 163 | 1 624 | 1 131 | 3 501 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 225 | 47 619 | 54 133 | 49 138 | 1 624 | 1 131 | 2 070 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 1 431 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 213 | 124 182 | 53 945 | 52 214 | 50 938 | 62 153 | 125 509 | 552 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 127 | 57 310 | 32 656 | 31 200 | 27 154 | 23 393 | 23 119 | 113 156 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 267 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 495 | 53 034 | 15 064 | 19 499 | 23 690 | 38 527 | 102 332 | 438 854 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 544 | 300 | 1 450 | 1 450 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 640 | 883 | 184 | 2 | 26 | 397 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 141 | 12 654 | 4 591 | 63 | 94 | 207 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 663 | 144 438 | 171 801 | 108 103 | 101 378 | 52 562 | 63 284 | 230 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 291 | 32 225 | 47 619 | 54 158 | 49 163 | 1 624 | 1 131 | 6 580 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 291 | 32 225 | 47 619 | 54 133 | 49 138 | 1 624 | 1 131 | 5 149 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 1 431 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 372 | 112 213 | 124 182 | 53 945 | 52 214 | 50 938 | 62 153 | 223 654 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 748 | 58 127 | 57 310 | 32 656 | 31 200 | 27 154 | 23 393 | 82 462 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 209 | 267 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 508 | 21 495 | 53 034 | 19 564 | 19 499 | 23 690 | 38 527 | 139 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 544 | 544 | 300 | 1 450 | 1 450 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 197 | 1 640 | 883 | 184 | 2 | 26 | 1 497 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 | 30 141 | 12 654 | 91 | 63 | 94 | 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 438 | 171 801 | 108 103 | 101 378 | 52 562 | 63 284 | 125 509 | 555 908 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 919 | 5 232 | 251 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 869 | 5 182 | 201 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 135 | 10 270 | 5 405 | 5 355 | 2 904 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 135 | 10 270 | 5 405 | 5 355 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 904 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 124 385 | 156 299 | 108 388 | 98 380 | 54 081 | 64 707 | 125 258 | 587 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 179 | 25 779 | 2 943 | 110 | 2 985 | 1 880 | 1 879 | 473 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 945 | 130 520 | 105 445 | 98 270 | 51 096 | 62 669 | 123 379 | 114 171 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 260 | 158 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 664 | 144 438 | 171 801 | 108 103 | 101 378 | 52 562 | 63 284 | 230 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 953 | 4 919 | 5 232 | 4 692 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 903 | 4 869 | 5 182 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 15 135 | 10 270 | 5 405 | 5 355 | 3 787 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 15 135 | 10 270 | 5 405 | 5 355 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 787 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 711 | 124 384 | 156 299 | 108 388 | 98 380 | 54 081 | 64 707 | 221 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 000 | 27 179 | 25 779 | 2 943 | 110 | 2 985 | 1 880 | 18 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 310 | 96 945 | 130 520 | 105 445 | 98 270 | 51 096 | 62 669 | 203 639 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 260 | 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 496 | 14 678 | 16 831 | 9 788 | 6 988 | 6 161 | 4 762 | 1 517 560 |
| Выручка за предыдущий год | 370 155 | 303 948 | 222 165 | 195 169 | 92 829 | 53 664 | 27 980 | 762 436 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 357 659 | 289 270 | 205 334 | 185 381 | 85 841 | 47 503 | 23 218 | 755 124 |
| Выручка за отчетный год | 303 948 | 222 165 | 195 169 | 92 829 | 53 664 | 27 980 | 220 899 | 65 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 678 | 16 831 | 9 788 | 6 988 | 6 161 | 4 762 | 4 227 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 831 | 1 212 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 984 | 18 830 | 19 106 | 9 298 | 5 330 | 5 222 | 3 015 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 270 | 205 334 | 185 381 | 85 841 | 47 503 | 23 218 | 216 672 | 94 903 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 831 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 473 | 14 984 | 18 830 | 19 106 | 9 298 | 5 330 | 5 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 1 467 | 3 494 | 2 030 | 120 | 2 213 | 90 754 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 90 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 384 | 4 258 | 1 979 | 572 | 907 | 9 777 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 315 | 64 195 | 31 302 | 19 136 | 22 045 | 12 868 | 191 849 | 40 815 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 537 | 56 471 | 30 981 | 12 760 | 19 955 | 12 288 | 190 848 | 40 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 88 | 1 467 | 3 494 | 2 030 | 120 | 69 937 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 90 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 | 16 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | 5 384 | 4 258 | 1 979 | 572 | 907 | 10 039 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 900 | 37 315 | 64 195 | 31 302 | 19 136 | 22 045 | 12 868 | 32 986 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 212 | 31 537 | 56 471 | 30 981 | 12 760 | 19 955 | 12 288 | 26 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 63 | 342 | 3 342 | 848 | 96 | 3 068 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 82 | 19 | 279 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 84 | 25 | 1 043 | 59 | 152 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 19 | 175 | 62 | ||||
| Прочее за отчетный год | 25 | 1 043 | 59 | 152 | 1 182 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 342 | 3 342 | 848 | 96 | 1 666 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 342 | 3 342 | 848 | 96 | 1 666 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 | 63 | 342 | 3 342 | 848 | 96 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 903 | 4 869 | 5 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 953 | 4 919 | 5 232 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 869 | 5 181 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 919 | 5 232 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 313 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | 10 922 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 | 10 922 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 922 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 922 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 34 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 857 | 5 232 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 953 | 4 919 | 5 231 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 688 | 28 003 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 348 542 | 244 774 | 343 883 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 334 599 | 213 344 | 152 193 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 943 | 31 430 | 191 690 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 359 | 242 086 | 315 880 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 277 468 | 156 001 | 109 157 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 538 | 24 478 | 19 317 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 381 | 1 971 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 184 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 353 | 57 042 | 185 435 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 763 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 763 | 42 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 763 | 42 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 150 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 150 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 260 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 063 | 59 949 | 50 569 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 109 063 | 59 949 | 50 569 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 803 | 66 157 | 78 163 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 803 | 66 157 | 78 163 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 443 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 195,2 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 220,9 млн ₽ | 65,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -10,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | -39,1 млн ₽ | |
| Активы | 108,1 млн ₽ | 101,4 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 63,3 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 555,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 251 тыс. ₽ | -34,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -52,4 % | -42,2 % | -47,9 % | +689,5 % | -70,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,53 | 0,94 | 0,96 | 1,00 | 0,94 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,21 | 0,44 | 0,60 | 0,82 | 0,75 | 0,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,00 | -0,06 | 0,26 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 499,04 | — | 1,51 |
| Рентабельность продаж | -4,8 % | -2,5 % | 1,5 % | -1,6 % | 0,5 % | -46,0 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -5,6 % | 3,6 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,8 % | -60,1 % | 1,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,1 % | 3,3 % | 1,6 % | 0,2 % | 1,3 % | -7,0 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 663,7 % | — | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,81 | 0,92 | 1,02 | 0,44 | 1,76 | 0,12 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 77 дн. | 161 дн. | 503 дн. | 169 дн. | 2 464 дн. | 118 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 133 дн. | 209 дн. | 368 дн. | 39 дн. | 435 дн. | 39 дн. ▼ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -60,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 1167).