Финансы СЕРГАЧСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Сергач
СЕРГАЧСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 160 | 105 232 | 108 320 | 108 040 | 109 260 | 102 110 | 99 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 096 | 24 370 | 25 459 | 24 430 | 24 608 | 23 133 | 20 762 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 171 | 24 116 | 25 205 | 24 242 | 24 420 | 22 945 | 20 574 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 925 | 254 | 254 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 75 064 | 80 862 | 82 861 | 83 610 | 84 652 | 78 977 | 78 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 353 | 61 293 | 68 014 | 71 078 | 70 880 | 67 098 | 65 718 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 652 | 7 817 | 9 656 | 9 089 | 7 385 | 6 685 | 9 104 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 960 | 10 080 | 2 250 | 1 200 | 3 000 | 1 200 | 1 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 996 | 1 522 | 2 794 | 2 135 | 3 300 | 3 903 | 2 594 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 150 | 147 | 108 | 87 | 91 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 248 | 101 160 | 105 232 | 108 320 | 108 040 | 109 260 | 102 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 042 | 26 096 | 24 370 | 25 459 | 24 430 | 24 608 | 23 133 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 117 | 25 171 | 24 116 | 25 205 | 24 242 | 24 420 | 22 945 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 925 | 925 | 254 | 254 | 188 | 188 | 188 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 206 | 75 064 | 80 862 | 82 861 | 83 610 | 84 652 | 78 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 684 | 61 353 | 61 293 | 68 014 | 71 078 | 70 880 | 67 098 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 142 | 6 652 | 7 817 | 9 656 | 9 089 | 7 385 | 6 685 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 330 | 2 960 | 10 080 | 2 250 | 1 200 | 3 000 | 1 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 963 | 3 996 | 1 522 | 2 794 | 2 135 | 3 300 | 3 903 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 103 | 150 | 147 | 108 | 87 | 91 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 160 | 105 232 | 108 320 | 108 040 | 109 260 | 102 110 | 99 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 295 | 72 932 | 74 055 | 74 243 | 74 396 | 68 286 | 62 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 64 417 | 70 193 | 72 830 | 72 932 | 74 141 | 74 294 | 68 184 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 776 | 2 637 | 1 123 | 1 311 | 153 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 865 | 32 300 | 34 265 | 33 797 | 34 864 | 33 824 | 37 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 1 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 815 | 32 300 | 34 265 | 33 797 | 34 864 | 33 824 | 36 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 248 | 101 160 | 105 232 | 108 320 | 108 040 | 109 260 | 102 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 300 | 70 295 | 72 932 | 74 055 | 74 243 | 74 396 | 68 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 64 417 | 68 198 | 70 193 | 72 932 | 73 953 | 74 141 | 74 294 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 781 | 1 995 | 2 637 | 1 123 | 188 | 153 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 948 | 30 865 | 32 300 | 34 265 | 33 797 | 34 864 | 33 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 891 | 50 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 057 | 30 815 | 32 300 | 34 265 | 33 797 | 34 864 | 33 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 820 | 88 919 | 90 320 | 87 594 | 86 754 | 81 212 | 75 080 |
| Выручка за предыдущий год | 353 404 | 393 586 | 399 050 | 402 856 | 400 759 | 402 461 | 370 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 270 584 | 304 667 | 308 730 | 315 262 | 314 005 | 321 249 | 295 182 |
| Выручка за отчетный год | 393 586 | 399 050 | 402 856 | 400 759 | 402 461 | 370 262 | 369 753 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 919 | 90 320 | 87 594 | 86 754 | 81 212 | 75 080 | 74 355 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 396 | 8 285 | 8 055 | 6 216 | 5 882 | 50 | 433 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 523 | 82 035 | 79 539 | 80 538 | 75 330 | 75 030 | 73 922 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 667 | 308 730 | 315 262 | 314 005 | 321 249 | 295 182 | 295 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 139 | 8 396 | 8 285 | 8 055 | 6 216 | 5 882 | 50 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 71 681 | 80 523 | 82 035 | 79 539 | 80 538 | 75 330 | 75 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 190 | 6 691 | 4 563 | 4 051 | 3 956 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 437 | 513 | 1 041 | 514 | 414 | 379 | 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 055 | 7 559 | 1 540 | 2 628 | 3 783 | 1 473 | 1 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 698 | 9 666 | 6 073 | 5 307 | 6 123 | 4 625 | 5 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 587 | 5 190 | 6 691 | 4 563 | 4 051 | 3 956 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 569 | 437 | 513 | 1 041 | 514 | 414 | 379 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 325 | 3 055 | 7 559 | 1 540 | 2 628 | 3 783 | 1 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 446 | 6 698 | 9 666 | 6 073 | 5 307 | 6 123 | 4 625 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 781 | 1 995 | 2 637 | 1 123 | 188 | 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 677 | 1 451 | 686 | 818 | 886 | 574 |
| Прочее за предыдущий год | 2 182 | 2 518 | 2 603 | 2 754 | 3 045 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 1 451 | 686 | 818 | 886 | 574 | 673 |
| Прочее за отчетный год | 2 518 | 2 603 | 2 754 | 3 045 | 2 917 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 995 | 2 637 | 1 123 | 188 | 153 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 2 637 | 1 123 | 188 | 153 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 781 | 1 995 | 2 637 | 1 123 | 188 | 153 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 417 | 68 198 | 70 193 | 72 932 | 73 953 | 74 141 | 74 294 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 781 | 1 995 | 2 637 | 1 123 | 188 | 153 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 300 | 70 295 | 72 932 | 74 055 | 74 243 | 74 396 | 68 286 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 64 417 | 70 193 | 72 830 | 72 932 | 74 141 | 74 294 | 68 184 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 776 | 2 637 | 1 123 | 1 311 | 153 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 295 | 72 932 | 74 055 | 74 243 | 74 396 | 68 286 | 62 501 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 995 | 2 637 | 153 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | 642 | 188 | 325 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 995 | 2 637 | 2 637 | 188 | 153 | 325 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 995 | 642 | 188 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 995 | 642 | 188 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 110 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 | 35 | 6 263 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 514 | 35 | 6 263 | 6 110 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 514 | 35 | 6 110 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 514 | 35 | 6 110 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 188 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 295 | 72 932 | 74 055 | 74 243 | 74 396 | 68 286 | 62 501 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 300 | 70 295 | 72 932 | 74 055 | 74 243 | 74 396 | 68 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 452 | 106 | 4 893 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 403 446 | 406 529 | 409 733 | 412 735 | 410 892 | 377 099 | 375 620 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 387 915 | 395 363 | 400 064 | 397 278 | 398 568 | 367 370 | 365 964 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 805 | 5 645 | 3 411 | 5 297 | 4 741 | 4 007 | 3 882 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 726 | 5 521 | 6 258 | 10 160 | 7 583 | 5 722 | 5 774 |
| Платежи – всего за отчетный год | 399 994 | 406 423 | 413 678 | 413 522 | 405 999 | 377 450 | 377 669 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 047 | 340 232 | 347 282 | 349 060 | 344 245 | 326 520 | 325 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 767 | 37 366 | 35 171 | 35 771 | 31 981 | 28 511 | 29 323 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 666 | 703 | 1 431 | 778 | 769 | 706 | 685 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 514 | 28 122 | 29 794 | 27 913 | 29 004 | 21 713 | 22 168 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 867 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 491 | 7 828 | 423 | 420 | 1 500 | 35 | 2 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 010 | 6 023 | 42 | 420 | 1 500 | 35 | 2 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | 340 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 431 | 1 465 | 381 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 470 | 3 961 | 4 183 | 1 665 | 3 849 | 1 260 | 503 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 390 | 3 701 | 4 183 | 1 665 | 3 849 | 1 260 | 203 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 80 | 260 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 977 | 1 373 | 2 179 | 1 241 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 800 | 7 403 | 12 348 | 3 373 | 421 | 2 179 | 1 241 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | 7 403 | 11 348 | 3 373 | 421 | 2 179 | 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 240 | 13 850 | 3 371 | 2 000 | 1 800 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 640 | 50 | 521 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 600 | 13 800 | 2 850 | 2 000 | 1 800 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 033 | 1 272 | 1 165 | 603 |