Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НИВА", Валгусы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ НИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 458 | 4 504 | 19 295 | 8 609 | 15 996 | 8 770 | 5 554 | 11 366 | 22 413 | 24 027 | 32 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 134 | 2 459 | 1 744 | 2 032 | 1 190 | 704 | 247 | 3 879 | 2 594 | 1 308 | 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 459 | 1 744 | 2 032 | 1 190 | 704 | 247 | 3 879 | 2 594 | 1 308 | 128 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 134 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 324 | 2 045 | 17 551 | 6 577 | 14 806 | 8 066 | 5 307 | 7 487 | 19 819 | 22 719 | 32 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 467 | 1 100 | 15 600 | 5 365 | 8 904 | 5 907 | 4 725 | 4 582 | 17 078 | 8 118 | 24 870 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 800 | 350 | 1 325 | 561 | 5 390 | 2 103 | 143 | 148 | 1 004 | 13 719 | 6 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 595 | 626 | 651 | 512 | 56 | 439 | 2 757 | 1 737 | 882 | 1 638 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 771 | 5 564 | 27 917 | 19 295 | 8 609 | 15 996 | 8 551 | 5 554 | 11 366 | 22 413 | 24 027 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 032 | 3 556 | 2 459 | 1 744 | 2 032 | 1 190 | 444 | 247 | 3 879 | 2 594 | 1 308 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 556 | 2 459 | 1 744 | 2 032 | 1 190 | 444 | 247 | 3 879 | 2 594 | 1 308 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 032 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 739 | 2 008 | 25 458 | 17 551 | 6 577 | 14 806 | 8 107 | 5 307 | 7 487 | 19 819 | 22 719 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 824 | 1 011 | 22 513 | 15 600 | 5 365 | 8 904 | 6 865 | 4 725 | 4 582 | 17 078 | 8 118 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 560 | 2 350 | 1 325 | 561 | 5 390 | 243 | 143 | 148 | 1 004 | 13 719 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 437 | 595 | 626 | 651 | 512 | 999 | 439 | 2 757 | 1 737 | 882 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 458 | 4 504 | 19 295 | 8 609 | 15 996 | 8 770 | 5 554 | 11 366 | 22 413 | 24 027 | 32 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 462 | 1 145 | 1 329 | 1 507 | 851 | 3 380 | 1 648 | 7 867 | 15 110 | 22 419 | 28 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 045 | 1 229 | 1 407 | 751 | 3 280 | 1 548 | 7 767 | 15 010 | 22 319 | 28 277 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 996 | 3 359 | 17 966 | 7 102 | 15 145 | 5 390 | 3 906 | 3 499 | 7 303 | 1 608 | 4 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 493 | 2 839 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 503 | 3 359 | 15 127 | 7 102 | 15 145 | 5 390 | 3 906 | 3 499 | 7 303 | 1 608 | 4 391 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 771 | 5 564 | 27 917 | 19 295 | 8 609 | 15 996 | 8 551 | 5 554 | 11 366 | 22 413 | 24 027 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 962 | 1 145 | 1 329 | 1 507 | 851 | 7 170 | 1 648 | 7 867 | 15 110 | 22 419 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 862 | 1 045 | 1 229 | 1 407 | 751 | 7 070 | 1 548 | 7 767 | 15 010 | 22 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 010 | 4 602 | 26 772 | 17 966 | 7 102 | 15 145 | 1 381 | 3 906 | 3 499 | 7 303 | 1 608 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 301 | 4 300 | 2 839 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 709 | 4 602 | 22 472 | 15 127 | 7 102 | 15 145 | 1 381 | 3 906 | 3 499 | 7 303 | 1 608 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 600 | 5 199 | 11 096 | 10 926 | 9 661 | 21 831 | 38 084 | 19 803 | 21 391 | 26 894 | 36 551 |
| Выручка за предыдущий год | 33 353 | 14 113 | 68 615 | 88 972 | 56 679 | 148 829 | 129 843 | 103 955 | 98 179 | 114 659 | 150 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 247 | 8 914 | 57 519 | 78 046 | 47 018 | 126 998 | 91 759 | 84 152 | 76 788 | 87 765 | 113 953 |
| Выручка за отчетный год | 44 972 | 22 035 | 88 972 | 56 679 | 148 829 | 156 017 | 103 955 | 98 179 | 114 659 | 150 504 | 98 487 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 516 | 10 926 | 9 661 | 21 831 | 29 633 | 19 803 | 21 391 | 26 894 | 36 551 | 27 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 133 | 184 | 101 | 241 | 2 529 | 697 | 7 243 | 7 309 | 5 958 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 383 | 10 742 | 9 560 | 21 590 | 27 104 | 20 325 | 20 694 | 19 651 | 29 242 | 21 229 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 718 | 17 519 | 78 046 | 47 018 | 126 998 | 126 384 | 84 152 | 76 788 | 87 765 | 113 953 | 71 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 | 184 | 101 | 241 | 707 | 697 | 7 243 | 7 309 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 703 | 10 963 | 10 742 | 9 560 | 21 590 | 37 377 | 20 325 | 20 694 | 19 651 | 29 242 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 183 | 184 | 101 | 241 | 2 529 | 697 | 7 243 | 7 309 | 5 958 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 50 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 500 | 183 | 184 | 101 | 241 | 707 | 697 | 7 243 | 7 309 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 004 | 50 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 183 | 184 | 101 | 241 | 707 | 697 | 7 243 | 7 309 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 183 | 184 | 101 | 241 | 2 529 | 697 | 7 243 | 7 309 | 5 958 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 183 | 184 | 101 | 241 | 2 529 | 697 | 7 243 | 7 309 | 5 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 183 | 184 | 101 | 241 | 707 | 697 | 7 243 | 7 309 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 104,0 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 98,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -522 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,6 % | +16,8 % | +31,3 % | -34,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 2,14 | 2,71 | 14,13 | 7,43 | 2,33 ▲ | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,83 | 0,38 | 9,08 | 1,77 | 1,03 ▲ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,79 | 0,24 | 0,55 | 0,37 | 0,79 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,69 | 0,67 | 0,93 | 0,87 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,37 | 0,44 | 0,48 | 0,07 | 0,15 | 0,29 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | 0,7 % | 6,3 % | 4,9 % | 6,0 % | 4,5 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -0,5 % | 0,7 % | 6,3 % | 4,9 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 6,1 % | 32,3 % | 30,4 % | 18,2 % | 2,1 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,7 % | 8,9 % | 47,9 % | 32,6 % | 21,0 % | 7,2 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 18,72 | 8,64 | 5,12 | 6,26 | 3,01 | 1,82 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 33 дн. | 23 дн. | 18 дн. ▼ | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 22 дн. | 71 дн. | 26 дн. | 127 дн. | 56 дн. ▼ | 50 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 17 дн. | 30 дн. | 5 дн. | 22 дн. | 36 дн. ▲ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 6 дн. | 44 дн. | 54 дн. | 128 дн. | 29 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,53 | 0,63 | 0,93 | 0,87 | 0,72 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | 7,30 | 10,19 | 25,48 | 16,48 | 5,85 ▲ | 8,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).