Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "МИХЕЕВ И КОМПАНИЯ", Борнуково

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "МИХЕЕВ И КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	183 189	231 549	250 820	301 978	334 537	368 988	417 618	727 671	979 189	1 089 714	1 266 375	1 460 521
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	24 749	60 598	55 035	47 970	51 284	42 535	35 636	256 555	353 734	478 388	582 970	568 572
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 749	60 598	55 035	47 970	51 284	42 535	35 636	121 678	152 288	161 043	181 106	568 572
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года								134 877	201 446	317 345	401 864
Итого оборотных активов на конец отчетного года	158 440	170 951	195 785	254 008	283 253	326 453	381 982	471 116	625 455	611 326	683 405	891 949
Запасы на конец отчетного года	60 267	51 051	79 859	116 109	128 512	149 938	155 725	188 116	227 350	271 312	304 165	347 591
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года								45 735	63 673	88 523	103 714	97 803
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	50 858	73 254	84 702	105 682	122 615	154 284	187 078	198 018	258 418	184 795	187 448	187 147
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	46 558	46 558	31 127	32 069	26 589	21 778	36 365	36 365	55 365	32 365	32 365	215 028
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	757	88	97	148	5 537	453	2 814	2 882	20 649	34 331	55 713	44 380
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	139 943	183 189	231 549	250 820	301 978	334 537	368 988	613 912	727 671	979 189	1 089 714	1 266 375
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	30 907	24 749	60 598	55 035	47 970	51 284	42 535	146 301	256 555	353 734	478 388	582 970
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	30 907	24 749	60 598	55 035	47 970	51 284	42 535	111 521	121 678	152 288	161 043	181 106
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								34 780	134 877	201 446	317 345	401 864
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	109 036	158 440	170 951	195 785	254 008	283 253	326 453	467 611	471 116	625 455	611 326	683 405
Запасы на конец предыдущего года	68 921	60 267	51 051	79 859	116 109	128 512	149 938	176 090	188 116	227 350	271 312	304 165
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								18 846	45 735	63 673	88 523	103 714
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	39 962	50 858	73 254	84 702	105 682	122 615	154 284	232 352	198 018	258 418	184 795	187 448
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		46 558	46 558	31 127	32 069	26 589	21 778	36 365	36 365	55 365	32 365	32 365
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	153	757	88	97	148	5 537	453	3 958	2 882	20 649	34 331	55 713
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	183 189	231 549	250 820	301 978	334 537	368 988	417 618	727 671	979 189	1 089 714	1 266 375	1 460 521
ИТОГО капитал на конец отчетного года	145 485	175 734	213 190	258 810	300 063	343 586	395 276	633 264	743 871	915 240	1 158 463	1 416 321
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	7 028	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	5 361	5 361	5 361	5 361	5 361
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	138 435	169 012	206 468	252 088	293 341	336 864	388 554	627 881	738 488	909 857	1 153 080	1 410 938
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		27 954	22 099	15 570	9 276	1 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		27 954	22 099	15 570	9 276	1 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	37 704	27 861	15 531	27 598	25 198	24 402	22 342	94 407	235 318	174 474	107 912	44 200
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	26 050	15 930	4 492	15 000	9 793			34 750	23 750	20 750	16 250	16 250
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 654	11 390	10 554	11 498	9 539	20 296	19 028	55 685	208 493	152 046	89 658	24 672
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		541	485	1 100	5 866	4 106	3 314	3 972	3 075	1 678	2 004	3 278
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	139 943	183 189	231 549	250 820	301 978	334 537	368 988	613 912	727 671	979 189	1 089 714	1 266 375
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	106 796	145 485	175 734	213 190	258 810	300 063	343 586	559 973	633 264	743 871	915 240	1 158 463
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 028	7 028	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	5 361	5 361	5 361	5 361	5 361
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	99 746	138 435	169 012	206 468	252 088	293 341	336 864	554 590	627 881	738 488	909 857	1 153 080
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 580		27 954	22 099	15 570	9 276	1 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 580		27 954	22 099	15 570	9 276	1 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	31 567	37 704	27 861	15 531	27 598	25 198	24 402	53 939	94 407	235 318	174 474	107 912
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	25 190	26 050	15 930	4 492	15 000	9 793		11 100	34 750	23 750	20 750	16 250
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 377	11 654	11 390	10 554	11 498	9 539	20 296	39 580	55 685	208 493	152 046	89 658
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			541	485	1 100	5 866	4 106	3 259	3 972	3 075	1 678	2 004
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	18 996	33 839	28 227	35 269	42 982	42 521	36 382	109 822	80 636	88 228	90 237	194 540
Выручка за предыдущий год	76 056	142 827	121 465	122 338	143 473	160 594	122 885	326 403	252 721	302 638	296 318	542 749
Себестоимость продаж за предыдущий год	57 060	108 988	93 238	87 069	100 491	118 073	86 503	216 581	172 085	214 410	206 081	348 209
Выручка за отчетный год	142 827	121 465	122 338	143 473	160 594	122 885	157 439	252 721	302 638	296 318	542 749	633 984
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	33 839	28 227	35 269	42 982	42 521	36 382	40 033	80 636	88 228	90 237	194 540	240 939
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	33 839	28 227	35 269	42 982	42 521	36 382	40 033	67 961	78 970	78 058	177 535	213 441
Коммерческие расходы за отчетный год										954	1 332	20 945
Управленческие расходы за отчетный год								12 675	9 258	11 225	15 673	6 553
Себестоимость продаж за отчетный год	108 988	93 238	87 069	100 491	118 073	86 503	117 406	172 085	214 410	206 081	348 209	393 045
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 996	33 839	28 227	35 269	42 982	42 521	36 382	109 822	67 961	78 970	78 058	177 535
Коммерческие расходы за предыдущий год											954	1 332
Управленческие расходы за предыдущий год									12 675	9 258	11 225	15 673
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	41 321	33 556	37 767	45 620	41 782	44 060	52 878	74 289	114 621	175 216	247 057	259 285
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год											36	26
Проценты к уплате за отчетный год	2 600	2 600	5 253	7 500	7 181	889	4
Прочие доходы за отчетный год	12 894	10 128	8 355	12 570	10 902	11 596	14 997	16 494	48 831	108 069	83 327	68 834
Прочие расходы за отчетный год	2 812	2 199	604	2 432	4 460	3 029	2 148	10 166	13 180	10 911	13 841	23 016
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	28 578	40 279	30 524	37 767	45 620	41 782	44 060	109 062	74 289	114 621	175 216	247 057
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год												36
Проценты к уплате за предыдущий год	3 642	3 642	5 632	5 253	7 500	7 181	889
Прочие доходы за предыдущий год	13 906	12 894	10 128	8 355	12 570	10 902	11 596	14 472	16 494	48 831	108 069	83 327
Прочие расходы за предыдущий год	682	2 812	2 199	604	2 432	4 460	3 029	15 232	10 166	13 180	10 911	13 841
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	27 161	37 647	30 249	37 456	45 620	41 253	43 523	104 157	73 291	110 607	171 369	243 223
Текущий налог на прибыль за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	1 417	2 632	275	311
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	2 632	275	311		529
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	38 689	33 281	37 456	45 620	41 253	43 523	51 690	73 291	110 607	171 369	243 223	257 858
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	38 689	33 281	37 456	45 620	41 253	43 523	51 690	73 291	110 607	171 369	243 223	257 858
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	27 161	37 647	30 249	37 456	45 620	41 253	43 523	104 157	73 291	110 607	171 369	243 223
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	22	22	22	22	22	22	22
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	7 028	7 028	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	99 746	138 435	169 012	206 468	252 088	293 341	336 864
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	106 796	145 485	175 734	213 190	258 810	300 063	343 586
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	22	22	22	22	22	22	22
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	7 028	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138 435	169 012	206 468	252 088	293 341	336 864	388 554
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	145 485	175 734	213 190	258 810	300 063	343 586	395 276
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 689	30 249	37 456	45 620	41 253	43 523	51 690
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	38 689	30 249	37 456	45 620	41 253	43 523	51 690
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	38 689	30 249	37 456	45 620	41 253	43 523	51 690
Чистая прибыль (ИТОГО)	38 689	30 249	37 456	45 620	41 253	43 523	51 690
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		328
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	145 485	176 275	213 190	258 810	305 929	347 692	398 590
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	106 796	145 485	176 275	213 190	259 910	305 929	347 692

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	49 740	45 021	5 187		17 821	4 924	9 228		24 490			166 241
Поступления – всего за отчетный год	138 630	139 469	126 426	137 136	167 935	111 211	150 403	331 632	419 247	307 483	469 470	627 926
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	132 204	133 288	119 770	129 032	154 298	106 708	138 012	323 992	401 430	279 705	450 008	581 770
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 426	6 181	6 656	8 104	13 637	4 503	12 391	7 640	17 817	27 778	19 462	46 156
Платежи – всего за отчетный год	88 890	94 448	121 239	138 300	150 114	106 287	141 175	347 433	394 757	386 440	487 928	461 685
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	68 124	68 124	93 186	101 060	109 489	78 175	105 909	291 978	324 770	259 779	367 854	327 086
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 174	13 486	13 140	14 030	17 890	16 791	20 898	47 333	55 061	81 489	87 836	115 619
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 089	4 797	4 867	7 217	6 985	811	4
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	7 503	8 041	10 046	15 993	15 750	10 510	14 364	8 122	14 926	45 172	32 238	18 980
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						8 061			4 277	95 639	44 340
Поступления – всего за отчетный год				24 672	27 115	30 483	14 555	4 369	23 277	115 639	55 942	75 383
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год					90	4 022	155			2 537
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				24 672	21 730	26 461	14 400			43 000		63 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					5 295			4 369	23 277	70 102	55 942	12 383
Платежи – всего за отчетный год	1 858	40 983	3 316	27 436	28 046	22 422	20 422	13 294	19 000	20 000	11 602	252 957
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 858	40 983	3 316	1 822	11 796	772	1 272	5 925			11 602	38 457
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				25 614	16 250	21 650	19 150		19 000	20 000		214 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								7 369
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		17 834		3 979				23 650
Поступления – всего за отчетный год	32 500	53 019	29 431	37 000	37 000			27 000	3 500	4 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	32 500	53 019	14 000	37 000	37 000			27 000	3 500	4 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			15 431
Платежи – всего за отчетный год	79 778	35 185	31 293	33 021	48 501	18 069	1 000	3 350	14 500	7 500	4 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	33 220	35 185	31 293	33 021	48 501	18 069	1 000	3 350	14 500	7 500	4 500
Прочие платежи за отчетный год	46 558
Сальдо денежных потоков за отчетный период	604	21 872	9	51	5 389		2 361		17 767	13 682	21 382
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	252,7 млн ₽	302,6 млн ₽	296,3 млн ₽	542,7 млн ₽	634,0 млн ₽
Чистая прибыль	73,3 млн ₽	110,6 млн ₽	171,4 млн ₽	243,2 млн ₽	257,9 млн ₽
Активы	727,7 млн ₽	979,2 млн ₽	1,09 млрд ₽	1,27 млрд ₽	1,46 млрд ₽
Капитал и резервы	633,3 млн ₽	743,9 млн ₽	915,2 млн ₽	1,16 млрд ₽	1,42 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+19,8 %	-2,1 %	+83,2 %	+16,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	4,99	2,66	3,50	6,33	20,18	2,58 ▲	3,29
Коэффициент быстрой ликвидности	2,51	1,42	1,44	2,55	10,10	0,90 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,42	0,32	0,38	0,82	5,87	0,23 ▲	0,23
Коэффициент автономии	0,87	0,76	0,84	0,91	0,97	0,68 ▲	0,72
Финансовый рычаг	0,15	0,32	0,19	0,09	0,03	0,29 ▲	0,31
Рентабельность продаж	26,9 %	26,1 %	26,3 %	32,7 %	33,7 %	9,2 % ▲	12,2 %
Чистая рентабельность	29,0 %	36,5 %	57,8 %	44,8 %	40,7 %	6,7 % ▲	9,2 %
Рентабельность активов (ROA)	10,1 %	11,3 %	15,7 %	19,2 %	17,7 %	1,4 % ▲	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,6 %	14,9 %	18,7 %	21,0 %	18,2 %	4,8 % ▲	6,0 %
Оборачиваемость активов	0,35	0,31	0,27	0,43	0,43	0,41 ▲	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	286 дн.	312 дн.	228 дн.	126 дн.	108 дн.	56 дн. ▼	54 дн.
Оборачиваемость запасов	399 дн.	387 дн.	481 дн.	319 дн.	323 дн.	273 дн. ▼	307 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	118 дн.	355 дн.	269 дн.	94 дн.	23 дн.	61 дн. ▲	39 дн.
Финансовый цикл	567 дн.	344 дн.	439 дн.	351 дн.	408 дн.	299 дн. ▼	320 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,80	0,62	0,71	0,84	0,95	0,70 ▲	0,77
Модель Альтмана (Z"-счёт)	13,94	9,18	11,94	18,53	41,80	6,57 ▲	7,97

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 40,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).