Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНИЩЕНСКИЙ КАРЬЕР", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМЕНИЩЕНСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 859 736 | 911 094 | 1 045 065 | 968 791 | 1 246 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 358 000 | 341 762 | 368 757 | 341 924 | 95 267 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 358 000 | 341 762 | 368 757 | 341 924 | 95 267 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 501 736 | 569 332 | 676 308 | 626 867 | 1 151 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 753 | 409 090 | 525 520 | 583 341 | 882 834 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 771 | 5 421 | 2 169 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 196 | 34 873 | 23 687 | 19 552 | 253 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 103 455 | 109 990 | 100 749 | 4 739 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 531 | 103 | 4 313 | 18 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 801 | 15 276 | 13 268 | 13 796 | 12 950 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 693 488 | 859 736 | 911 094 | 1 045 065 | 968 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 353 815 | 358 000 | 341 762 | 368 757 | 341 924 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 353 815 | 358 000 | 341 762 | 368 757 | 341 924 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 673 | 501 736 | 569 332 | 676 308 | 626 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 170 | 283 753 | 409 090 | 525 520 | 583 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 771 | 5 421 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 136 | 90 196 | 34 873 | 23 687 | 19 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 060 | 103 455 | 109 990 | 100 749 | 4 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 434 | 7 531 | 103 | 4 313 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 873 | 16 801 | 15 276 | 13 268 | 13 796 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 859 736 | 911 094 | 1 045 065 | 968 791 | 1 246 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 195 | 54 067 | 47 939 | 20 853 | 9 848 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 742 | 48 615 | 42 487 | 15 401 | 4 395 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 704 | 252 204 | 220 204 | 47 704 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 302 704 | 252 204 | 220 204 | 47 704 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 511 838 | 604 823 | 776 922 | 900 234 | 1 236 551 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 605 | 167 352 | 159 189 | 169 755 | 348 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 319 249 | 437 035 | 617 733 | 730 479 | 888 351 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 983 | 436 | 73 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 693 488 | 859 736 | 911 094 | 1 045 065 | 968 791 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 035 | 45 195 | 54 067 | 47 939 | 20 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 583 | 39 742 | 48 615 | 42 487 | 15 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 704 | 302 704 | 252 204 | 220 204 | 47 704 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 302 704 | 302 704 | 252 204 | 220 204 | 47 704 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 748 | 511 837 | 604 823 | 776 922 | 900 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 216 122 | 191 605 | 167 352 | 159 189 | 169 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 092 | 319 249 | 437 035 | 617 733 | 730 479 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 534 | 983 | 436 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 541 | 128 377 | 110 621 | 118 907 | 11 601 |
| Выручка за предыдущий год | 212 163 | 378 375 | 359 409 | 335 853 | 123 067 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 622 | 249 998 | 248 788 | 216 946 | 111 466 |
| Выручка за отчетный год | 378 375 | 359 409 | 335 853 | 123 067 | 145 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 377 | 110 621 | 118 907 | 11 601 | 47 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 463 | 10 665 | 41 303 | 11 601 | 47 563 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 95 914 | 99 956 | 77 604 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 998 | 248 788 | 216 946 | 111 466 | 97 439 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 062 | 32 463 | 10 665 | 41 303 | 11 601 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 479 | 95 914 | 99 956 | 77 604 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 541 | 2 212 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 136 | 44 | 5 541 | 2 042 | 4 315 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 38 198 | 37 457 | 43 631 | 46 389 | 55 817 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 735 | 341 152 | 70 904 | 45 186 | 538 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 595 | 312 192 | 79 714 | 35 528 | 545 790 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 060 | 1 541 | 2 217 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 954 | 3 136 | 44 | 5 541 | 2 042 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 013 | 38 198 | 37 457 | 43 631 | 46 389 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 858 | 94 735 | 341 152 | 70 904 | 45 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 801 | 90 595 | 312 187 | 79 714 | 35 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 1 075 | 1 512 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 686 | 414 | 469 | 376 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 52 | 236 | 155 | 2 981 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 414 | 469 | 376 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 155 | 2 981 | 205 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 075 | 1 743 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 075 | 1 743 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 374 | 1 075 | 1 512 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 582 | 39 742 | 48 615 | 42 487 | 15 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 034 | 45 195 | 54 067 | 47 939 | 20 853 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 | 5 452 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 742 | 48 615 | 42 487 | 15 401 | 4 395 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 194 | 54 067 | 47 939 | 20 853 | 9 848 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 634 | 9 347 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 634 | 9 347 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 076 | 1 076 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 076 | 1 076 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 558 | 1 558 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 558 | 1 558 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 474 | 6 128 | 27 086 | 11 006 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | 474 | 6 128 | 27 086 | 11 006 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 128 | 27 086 | 11 006 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 128 | 27 086 | 11 006 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | 474 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 474 | 474 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 194 | 45 194 | 47 939 | 20 853 | 9 848 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 034 | 43 034 | 54 067 | 47 939 | 20 853 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 173 937 | 183 140 | 684 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 521 037 | 1 077 567 | 1 275 114 | 176 824 | 175 129 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 482 644 | 1 060 568 | 516 461 | 156 517 | 160 382 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 823 | 7 520 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 393 | 16 999 | 758 653 | 484 | 7 227 |
| Платежи – всего за отчетный год | 347 100 | 894 427 | 590 524 | 194 857 | 245 413 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 290 191 | 294 541 | 496 900 | 131 422 | 126 789 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 602 | 25 876 | 24 345 | 7 236 | 14 627 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 063 | 53 949 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 537 | 1 472 | 423 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 770 | 572 538 | 68 856 | 15 136 | 50 048 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 157 202 | 96 729 | 94 938 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 690 | 78 152 | 157 202 | 100 802 | 95 239 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 94 450 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 586 | 78 152 | 157 202 | 99 346 | 752 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 104 | 1 456 | 37 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 714 | 149 193 | 4 073 | 301 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 114 714 | 112 244 | 4 073 | 300 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 36 949 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 583 | 141 500 | 786 439 | 282 797 | 304 340 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 583 | 141 500 | 786 439 | 282 797 | 304 340 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 399 | 261 027 | 1 624 021 | 365 788 | 328 908 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 399 | 261 027 | 494 635 | 365 788 | 328 758 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 129 386 | 150 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 097 | 4 210 | 86 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -11,0 млн ₽ |
| Активы | 859,7 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 45,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 18,02 | 125,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | -111,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 414 дн. | 3 307 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 466 дн. | 3 328 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,14 | -0,49 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.