Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЫСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Лысково
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЫСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 161 | 593 299 | 617 606 | 654 171 | 680 395 | 703 321 | 797 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 539 | 144 443 | 149 230 | 163 025 | 171 218 | 169 711 | 192 887 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 027 | 115 141 | 120 586 | 134 901 | 143 152 | 141 079 | 163 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 805 | 1 595 | 937 | 417 | 359 | 925 | 1 274 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 423 622 | 448 856 | 468 376 | 491 146 | 509 177 | 533 610 | 604 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 920 | 112 480 | 113 591 | 121 120 | 123 042 | 141 524 | 121 093 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 628 | 3 018 | 2 620 | 2 028 | 2 020 | 2 252 | 2 164 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 747 | 272 978 | 289 258 | 303 914 | 318 597 | 326 000 | 409 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 488 | 47 378 | 47 378 | 46 308 | 44 915 | 42 894 | 42 644 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 67 | 188 | 96 | 255 | 577 | 2 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 777 | 12 935 | 15 341 | 17 680 | 20 348 | 20 363 | 25 984 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 506 635 | 561 161 | 593 299 | 617 606 | 654 171 | 680 395 | 703 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 979 | 137 539 | 144 443 | 149 230 | 163 025 | 171 218 | 169 711 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 326 | 108 027 | 115 141 | 120 586 | 134 901 | 143 152 | 141 079 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 068 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 | 26 552 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 430 | 1 805 | 1 595 | 937 | 417 | 359 | 925 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 375 656 | 423 622 | 448 856 | 468 376 | 491 146 | 509 177 | 533 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 86 582 | 95 920 | 112 480 | 113 591 | 121 120 | 123 042 | 141 524 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 134 | 2 628 | 3 018 | 2 620 | 2 028 | 2 020 | 2 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 159 | 225 747 | 272 978 | 289 258 | 303 914 | 318 597 | 326 000 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 084 | 83 488 | 47 378 | 47 378 | 46 308 | 44 915 | 42 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 62 | 67 | 188 | 96 | 255 | 577 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 632 | 15 777 | 12 935 | 15 341 | 17 680 | 20 348 | 20 363 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 161 | 593 299 | 617 606 | 654 171 | 680 395 | 703 321 | 797 166 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 600 | 218 088 | 214 814 | 210 522 | 202 490 | 194 539 | 172 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 143 536 | 140 024 | 136 750 | 132 458 | 124 426 | 116 475 | 94 199 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 195 | 161 407 | 10 852 | 10 835 | 10 963 | 11 821 | 179 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 608 | 167 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 195 | 10 799 | 10 852 | 10 835 | 10 963 | 11 821 | 12 177 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 366 | 213 804 | 391 940 | 432 814 | 466 942 | 496 961 | 445 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 441 | 59 962 | 223 672 | 223 305 | 184 390 | 185 678 | 92 594 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 148 599 | 153 842 | 168 268 | 209 509 | 282 552 | 311 283 | 353 132 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 326 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 506 635 | 561 161 | 593 299 | 617 606 | 654 171 | 680 395 | 703 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 867 | 221 600 | 218 088 | 214 814 | 210 522 | 202 490 | 194 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 147 803 | 143 536 | 140 024 | 136 750 | 132 458 | 124 426 | 116 475 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 202 | 10 195 | 161 407 | 10 852 | 10 835 | 10 963 | 11 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 172 996 | 150 608 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 206 | 10 195 | 10 799 | 10 852 | 10 835 | 10 963 | 11 821 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 566 | 329 366 | 213 804 | 391 940 | 432 814 | 466 942 | 496 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 797 | 180 441 | 59 962 | 223 672 | 223 305 | 184 390 | 185 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 632 | 148 599 | 153 842 | 168 268 | 209 509 | 282 552 | 311 283 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 326 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 553 | 76 722 | 79 775 | 69 170 | 82 755 | 59 888 | 85 397 |
| Выручка за предыдущий год | 486 857 | 527 110 | 574 779 | 650 294 | 677 019 | 636 450 | 562 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 413 304 | 450 388 | 495 004 | 581 124 | 594 264 | 576 562 | 476 668 |
| Выручка за отчетный год | 527 110 | 574 779 | 650 294 | 677 019 | 636 450 | 562 065 | 512 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 722 | 79 775 | 69 170 | 82 755 | 59 888 | 85 397 | 95 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 190 | 7 335 | 3 232 | 28 315 | 10 616 | 26 687 | 37 027 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 677 | 8 730 | 7 154 | 6 232 | 5 348 | 5 602 | 5 191 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 855 | 63 710 | 58 784 | 48 208 | 43 924 | 53 108 | 53 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 450 388 | 495 004 | 581 124 | 594 264 | 576 562 | 476 668 | 416 740 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 7 190 | 7 335 | 3 232 | 28 315 | 10 616 | 26 687 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 419 | 7 677 | 8 730 | 7 154 | 6 232 | 5 348 | 5 602 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 939 | 61 855 | 63 710 | 58 784 | 48 208 | 43 924 | 53 108 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 594 | 2 848 | 2 918 | 3 209 | 493 | 683 | 64 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 425 | 11 057 | 12 673 | 12 460 | 10 710 | 9 238 | 8 980 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 955 | 22 492 | 28 201 | 43 383 | 40 750 | 36 325 | 36 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 120 145 | 48 687 | 31 953 | 16 280 | 33 257 | 15 553 | 23 321 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 211 | 41 741 | 16 739 | 10 463 | 13 340 | 14 470 | 32 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 342 | 2 594 | 2 846 | 2 918 | 3 209 | 493 | 683 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 902 | 10 425 | 11 057 | 12 673 | 12 460 | 10 710 | 9 238 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 587 | 18 955 | 22 492 | 28 201 | 43 383 | 40 750 | 36 325 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 345 | 120 145 | 48 687 | 31 953 | 16 280 | 33 257 | 15 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 513 | 116 211 | 41 741 | 16 739 | 10 463 | 13 340 | 14 470 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 1 980 | 2 032 | 2 207 | 2 707 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 249 | 814 | 53 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 502 | 567 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 245 | 140 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 722 | 96 | 127 | 140 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 604 | 711 | 128 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 567 | 349 | |||||
| Прочее за отчетный год | 339 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 980 | 2 032 | 2 207 | 2 707 | 49 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 980 | 2 032 | 2 207 | 2 707 | 49 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 595 | 1 980 | 2 032 | 2 207 | 2 707 | 49 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 803 | 143 536 | 140 024 | 136 750 | 132 458 | 124 426 | 116 475 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 867 | 221 600 | 218 088 | 214 814 | 210 522 | 202 490 | 194 539 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 | 77 464 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 536 | 140 024 | 136 750 | 132 458 | 124 426 | 116 475 | 94 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 600 | 218 088 | 214 814 | 210 522 | 202 490 | 194 539 | 172 263 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 980 | 2 032 | 2 208 | 2 708 | 49 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 980 | 2 032 | 2 208 | 2 708 | 49 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 980 | 2 208 | 2 708 | 49 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 980 | 2 208 | 2 708 | 49 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 032 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 247 | 5 544 | 5 482 | 7 000 | 8 032 | 8 000 | 22 276 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 247 | 5 544 | 5 482 | 7 000 | 8 032 | 8 000 | 22 276 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 14 276 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 | 14 276 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 247 | 5 544 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 6 247 | 5 544 | 7 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 221 600 | 218 088 | 214 814 | 210 522 | 202 490 | 194 539 | 172 263 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 868 | 221 600 | 218 088 | 214 814 | 210 522 | 202 490 | 194 539 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 361 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 616 828 | 705 366 | 803 819 | 1 174 499 | 509 287 | 191 013 | 207 365 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 615 738 | 703 998 | 801 219 | 1 171 155 | 507 576 | 189 477 | 33 170 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 772 | 719 | 1 128 | 2 483 | 1 711 | 1 536 | 1 286 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 318 | 649 | 1 472 | 861 | 172 909 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 868 | 731 790 | 836 328 | 1 193 112 | 514 529 | 190 652 | 251 360 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 338 | 515 004 | 615 226 | 970 718 | 332 114 | 20 314 | 34 964 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 101 380 | 106 380 | 105 280 | 96 868 | 86 968 | 92 773 | 150 246 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 632 | 21 766 | 25 366 | 37 773 | 25 128 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 037 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 518 | 88 640 | 90 456 | 87 753 | 70 319 | 77 565 | 58 113 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 283 | 4 335 | 11 275 | 27 211 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 766 | 45 236 | 5 505 | 14 275 | 27 211 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 890 | 40 357 | 150 | 9 270 | 21 391 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 876 | 4 879 | 5 355 | 5 005 | 5 820 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 483 | 49 706 | 1 170 | 3 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 483 | 49 706 | 1 170 | 3 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 514 | 31 532 | 28 645 | 7 232 | 46 427 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 969 | 516 089 | 240 128 | 406 510 | 60 491 | 46 427 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 969 | 516 089 | 240 128 | 406 510 | 60 491 | 46 427 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 455 | 484 557 | 211 483 | 399 278 | 82 355 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 301 | 482 083 | 211 483 | 399 278 | 82 355 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 154 | 2 474 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 638 | 471 | 105 | 361 | 2 432 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 240 | 14 | 54 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 574,8 млн ₽ | 650,3 млн ₽ | 677,0 млн ₽ | 636,5 млн ₽ | 562,1 млн ₽ | 512,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -32 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Активы | 593,3 млн ₽ | 617,6 млн ₽ | 654,2 млн ₽ | 680,4 млн ₽ | 703,3 млн ₽ | 797,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 218,1 млн ₽ | 214,8 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 202,5 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 172,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,1 % | +4,1 % | -6,0 % | -11,7 % | -8,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 1,20 | 1,13 | 1,09 | 1,07 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 0,86 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,30 | 0,28 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 1,88 | 2,11 | 2,36 | 2,62 | 3,63 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 0,5 % | 4,2 % | 1,7 % | 4,7 % | 7,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 1,0 % | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | -8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,97 | 1,05 | 1,03 | 0,94 | 0,80 | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. | 162 дн. | 164 дн. | 183 дн. | 212 дн. | 292 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 71 дн. | 74 дн. | 78 дн. | 108 дн. | 106 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 106 дн. | 129 дн. | 179 дн. | 238 дн. | 309 дн. |
| Финансовый цикл | 143 дн. | 128 дн. | 110 дн. | 82 дн. | 82 дн. | 89 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,07 | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,01 | 2,13 | 1,78 | 1,45 | 1,29 | 1,98 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.