Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБАК-РЕСУРС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБАК-РЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 952 | 8 409 | 3 632 | 6 608 | 1 051 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 952 | 8 409 | 3 632 | 6 608 | 1 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 504 | 757 | 2 | 169 | 2 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 448 | 7 652 | 3 516 | 6 325 | 131 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 114 | 918 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 709 | 7 952 | 8 409 | 3 632 | 6 608 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 709 | 7 952 | 8 409 | 3 632 | 6 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 800 | 1 504 | 757 | 2 | 169 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 708 | 6 448 | 7 652 | 3 516 | 6 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 201 | 114 | 114 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 952 | 8 409 | 3 632 | 6 608 | 1 051 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 | 321 | 322 | 938 | 1 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 309 | 310 | 926 | 1 030 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 560 | 4 200 | 700 | 130 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 560 | 4 200 | 700 | 130 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 135 | 3 888 | 2 610 | 5 540 | 9 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 669 | 3 283 | 2 535 | 5 484 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 466 | 605 | 75 | 56 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 709 | 7 952 | 8 409 | 3 632 | 6 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 257 | 321 | 322 | 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 309 | 310 | 926 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 460 | 3 560 | 4 200 | 700 | 130 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 460 | 3 560 | 4 200 | 700 | 130 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 023 | 4 135 | 3 888 | 2 610 | 5 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 010 | 3 669 | 3 283 | 2 535 | 5 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 013 | 466 | 605 | 75 | 56 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 103 | 2 762 | 2 643 | 2 887 | 3 441 |
| Выручка за предыдущий год | 35 959 | 52 090 | 62 149 | 60 407 | 56 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 144 | 49 328 | 59 506 | 57 520 | 52 974 |
| Выручка за отчетный год | 52 090 | 62 149 | 60 407 | 56 415 | 39 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 643 | 2 887 | 3 441 | 2 475 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 706 | 864 | 1 448 | 573 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 937 | 2 023 | 1 993 | 1 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 497 | 59 506 | 57 520 | 52 974 | 37 019 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 706 | 864 | 1 448 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 169 | 1 937 | 2 023 | 1 993 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 562 | 64 | 1 | 617 | 123 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 521 | 614 | 559 | 727 | 365 |
| Прочие доходы за отчетный год | 428 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 456 | 304 | 104 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 423 | 31 | 64 | 1 | 617 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 333 | 521 | 614 | 559 | 727 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 90 | 41 | 456 | 304 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 64 | 1 | 616 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 64 | 1 | 616 | 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 64 | 1 | 616 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 64 | 1 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 52,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 257 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 29,94 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,1 % |
| Оборачиваемость активов | 6,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.