Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МУРМАНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 382 | 68 911 | 67 479 | 65 045 | 62 707 | 41 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 683 | 65 517 | 63 978 | 62 095 | 60 237 | 40 191 |
| Основные средства на конец отчетного года | 67 665 | 65 499 | 63 960 | 62 077 | 60 219 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40 191 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 699 | 3 394 | 3 501 | 2 950 | 2 470 | 1 669 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 283 | 2 116 | 3 310 | 2 010 | 2 427 | 1 647 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 1 278 | 191 | 940 | 43 | 22 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 073 | 69 382 | 68 911 | 67 479 | 65 045 | 62 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 663 | 67 683 | 65 517 | 63 978 | 62 095 | 60 237 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 952 | 67 665 | 65 499 | 63 960 | 62 077 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 60 237 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 693 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 410 | 1 699 | 3 394 | 3 501 | 2 950 | 2 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 946 | 1 283 | 2 116 | 3 310 | 2 010 | 2 427 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 444 | 416 | 1 278 | 191 | 940 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 382 | 68 911 | 67 479 | 65 045 | 62 707 | 41 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 829 | 20 689 | 24 505 | 27 867 | 24 436 | 1 045 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 537 | 20 397 | 24 213 | 27 575 | 24 144 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 600 | 10 200 | 6 800 | 3 400 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 600 | 10 200 | 6 800 | 3 400 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 953 | 38 022 | 36 174 | 33 778 | 38 271 | 40 815 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 590 | 35 090 | 34 940 | 32 885 | 33 870 | 34 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 363 | 2 932 | 1 234 | 893 | 4 401 | 5 896 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 073 | 69 382 | 68 911 | 67 479 | 65 045 | 62 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 046 | 15 829 | 20 689 | 24 505 | 27 867 | 24 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 754 | 15 537 | 20 397 | 24 213 | 27 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 729 | 13 600 | 10 200 | 6 800 | 3 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 729 | 13 600 | 10 200 | 6 800 | 3 400 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 298 | 39 953 | 38 022 | 36 174 | 33 778 | 38 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 725 | 37 590 | 35 090 | 34 940 | 32 885 | 33 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 573 | 2 363 | 2 932 | 1 234 | 893 | 4 401 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 222 | 11 725 | 12 147 | 10 022 | 7 854 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 374 | 24 208 | 26 042 | 25 540 | 26 223 | 16 373 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 152 | 12 483 | 13 895 | 15 518 | 18 369 | 17 654 |
| Выручка за отчетный год | 24 208 | 26 042 | 25 540 | 26 223 | 16 373 | 6 715 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 725 | 12 147 | 10 022 | 7 854 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 725 | 12 147 | 10 022 | 7 854 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 483 | 13 895 | 15 518 | 18 369 | 17 654 | 8 986 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 222 | 11 725 | 12 147 | 10 022 | 7 854 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 028 | 7 948 | 6 215 | 4 937 | 7 246 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 697 | 4 199 | 3 807 | 2 261 | 2 367 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 524 | 1 450 | 11 748 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 180 | 10 | 2 231 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 511 | 7 028 | 7 948 | 6 215 | 4 937 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 711 | 4 697 | 4 199 | 3 807 | 2 261 | 2 367 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 524 | 1 450 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 180 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 798 | 6 297 | 6 504 | 5 254 | 4 183 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 713 | 731 | 1 444 | 961 | 754 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 731 | 1 444 | 961 | 754 | 501 | 233 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 297 | 6 504 | 5 254 | 4 183 | 7 013 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 297 | 6 504 | 5 254 | 4 183 | 7 013 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 798 | 6 297 | 6 504 | 5 254 | 4 183 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 754 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 046 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 292 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 537 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 829 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 102 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 102 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 102 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 102 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 319 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 319 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 319 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 319 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 829 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 048 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 541 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 678 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 863 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 255 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 664 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 767 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 279 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 545 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 271 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 271 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 585 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 050 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 535 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ |
| Активы | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 39,06 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 671,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.