Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ "НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА АРКТИКА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ "НАВИГАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ - ГЛОБАЛЬНАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА АРКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 907 | 2 616 | 2 950 | 2 904 | 2 867 | 2 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 305 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Основные средства на конец отчетного года | 305 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 602 | 2 574 | 2 908 | 2 862 | 2 825 | 2 633 |
| Запасы на конец отчетного года | 484 | 463 | 564 | 559 | 634 | 553 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 875 | 2 054 | 2 117 | 2 232 | 2 170 | 2 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 243 | 57 | 227 | 71 | 21 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 347 | 2 907 | 2 616 | 2 950 | 2 904 | 2 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 165 | 305 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 | 305 | 42 | 42 | 42 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 182 | 2 602 | 2 574 | 2 908 | 2 862 | 2 825 |
| Запасы на конец предыдущего года | 568 | 484 | 463 | 564 | 559 | 634 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 909 | 1 875 | 2 054 | 2 117 | 2 232 | 2 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 605 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 243 | 57 | 227 | 71 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 907 | 2 616 | 2 950 | 2 904 | 2 867 | 2 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 349 | 7 400 | 7 403 | 7 096 | 7 173 | 7 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 962 | 3 578 | 3 577 | 3 588 | 3 588 | 3 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 387 | 3 822 | 3 826 | 3 508 | 3 585 | 3 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 347 | 2 907 | 2 616 | 2 950 | 2 904 | 2 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 | 5 260 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 700 | 6 349 | 7 399 | 7 403 | 7 096 | 7 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 962 | 3 577 | 3 577 | 3 588 | 3 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 200 | 3 387 | 3 822 | 3 826 | 3 508 | 3 585 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 736 | 4 753 | 2 234 | 443 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 997 | 6 837 | 8 119 | 2 662 | 3 353 | 2 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 261 | 2 084 | 9 019 | 428 | 2 910 | 2 556 |
| Выручка за отчетный год | 6 837 | 8 119 | 2 662 | 3 353 | 2 376 | 3 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 753 | 4 779 | 393 | 2 683 | 214 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 393 | 443 | 214 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 114 | 5 679 | 2 240 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 084 | 3 340 | 2 269 | 670 | 2 556 | 3 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 443 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 563 | 7 114 | 1 841 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 411 | 398 | 157 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 619 | 416 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 27 | 17 | 47 | 40 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 411 | 398 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 341 | 619 | 416 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 35 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 28 | 27 | 17 | 47 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 | 398 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 78 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 411 | 398 | 157 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 411 | 398 | 157 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 411 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,7 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,31 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,29 | -3,34 | -3,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | -7,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 91 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -365 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.