Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ПИЛИГРИМ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ПИЛИГРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 002 342 | 1 264 165 | 1 777 754 | 1 855 497 | 2 370 307 | 3 422 987 | 5 696 146 | 6 282 490 | 6 739 433 | 6 929 782 | 7 062 472 | 8 383 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 013 | 199 976 | 69 282 | 84 580 | 75 477 | 69 196 | 208 134 | 3 497 859 | 3 816 566 | 3 911 703 | 4 132 200 | 4 146 849 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 29 | 22 | 21 | 19 | 17 | 58 | 167 | 191 | 132 | 73 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 271 | 71 240 | 69 260 | 84 559 | 75 458 | 69 179 | 208 076 | 1 313 128 | 3 816 375 | 3 911 571 | 4 132 200 | 4 146 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 128 707 | 128 707 | 3 100 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 181 464 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 787 329 | 1 064 189 | 1 708 472 | 1 770 917 | 2 294 830 | 3 353 791 | 5 488 012 | 2 784 631 | 2 922 867 | 3 018 079 | 2 930 272 | 4 236 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 780 | 143 331 | 128 711 | 257 787 | 187 388 | 175 060 | 210 032 | 406 989 | 598 463 | 328 300 | 244 089 | 298 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 16 | 176 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 183 | 193 953 | 789 923 | 236 937 | 674 645 | 1 904 104 | 4 266 541 | 1 902 089 | 1 979 766 | 2 469 785 | 2 642 748 | 2 634 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 263 988 | 387 943 | 666 595 | 1 215 279 | 1 386 781 | 1 257 491 | 1 002 933 | 208 000 | 111 000 | 111 010 | 303 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 222 897 | 291 758 | 83 659 | 28 616 | 20 785 | 23 | 267 212 | 233 622 | 108 984 | 43 435 | 1 000 864 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 481 | 47 204 | 39 584 | 32 298 | 25 231 | 17 136 | 8 483 | 319 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 617 243 | 1 002 342 | 1 264 165 | 1 777 754 | 1 855 497 | 2 370 307 | 3 422 987 | 6 280 522 | 6 360 871 | 6 739 432 | 6 929 782 | 7 062 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 320 128 | 215 013 | 199 976 | 69 282 | 84 580 | 75 477 | 69 196 | 3 325 178 | 3 569 015 | 3 816 566 | 3 911 703 | 4 132 200 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 35 | 29 | 22 | 21 | 19 | 17 | 92 | 167 | 191 | 132 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 332 | 86 271 | 71 240 | 69 260 | 84 559 | 75 458 | 69 179 | 1 140 522 | 1 384 284 | 3 816 375 | 3 911 571 | 4 132 200 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 128 707 | 128 707 | 128 707 | 2 184 564 | 3 100 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 181 464 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 297 115 | 787 329 | 1 064 189 | 1 708 472 | 1 770 917 | 2 294 830 | 3 353 791 | 2 955 344 | 2 791 856 | 2 922 866 | 3 018 079 | 2 930 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 116 | 57 780 | 143 331 | 128 711 | 257 787 | 187 388 | 175 060 | 280 404 | 414 213 | 598 463 | 328 300 | 244 089 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | 23 | 16 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 133 | 239 183 | 193 953 | 789 923 | 236 937 | 674 645 | 1 904 104 | 2 211 731 | 1 902 089 | 1 979 765 | 2 469 785 | 2 642 748 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 673 | 263 988 | 387 943 | 666 595 | 1 215 279 | 1 386 781 | 1 257 491 | 421 571 | 208 000 | 111 000 | 111 010 | 40 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 534 | 222 897 | 291 758 | 83 659 | 28 616 | 20 785 | 38 471 | 267 212 | 233 622 | 108 984 | 3 435 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 659 | 3 481 | 47 204 | 39 584 | 32 298 | 25 231 | 17 136 | 3 141 | 319 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 002 342 | 1 264 165 | 1 777 754 | 1 855 497 | 2 370 307 | 3 422 987 | 5 696 146 | 6 282 490 | 6 739 433 | 6 929 782 | 7 062 472 | 8 383 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 187 | 896 444 | 406 431 | 1 688 121 | 2 022 613 | 2 704 713 | 3 444 784 | 4 540 719 | 5 258 264 | 5 360 887 | 5 799 728 | 6 617 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 563 843 | 894 100 | 404 087 | 1 685 295 | 2 019 787 | 2 701 887 | 3 441 958 | 4 537 893 | 5 257 728 | 5 360 351 | 5 799 192 | 6 616 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 000 | 1 147 168 | 11 505 | 1 123 884 | 1 123 884 | 1 045 581 | 942 471 | 774 973 | 1 558 057 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 000 | 1 147 168 | 11 505 | 1 123 884 | 1 123 884 | 1 045 581 | 942 471 | 741 966 | 1 536 065 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 33 007 | 21 992 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 436 155 | 302 721 | 224 155 | 155 871 | 347 694 | 718 274 | 1 127 478 | 617 888 | 435 588 | 626 424 | 487 771 | 208 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 227 000 | 122 041 | 5 541 | 2 041 | 200 | 200 | 2 832 | 26 797 | 25 500 | 24 900 | 22 949 | 1 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 155 | 180 680 | 218 614 | 153 830 | 347 494 | 718 074 | 1 124 646 | 576 665 | 386 377 | 575 768 | 449 270 | 181 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 426 | 23 711 | 25 756 | 15 552 | 17 795 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 731 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 617 243 | 1 002 342 | 1 264 165 | 1 777 754 | 1 855 497 | 2 370 307 | 3 422 987 | 6 280 522 | 6 360 871 | 6 739 432 | 6 929 782 | 7 062 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 239 245 | 566 187 | 896 444 | 406 431 | 1 688 121 | 2 022 613 | 2 704 713 | 3 837 988 | 4 619 092 | 5 258 263 | 5 360 888 | 5 799 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 236 901 | 563 843 | 894 100 | 404 087 | 1 685 295 | 2 019 787 | 2 701 887 | 3 835 162 | 4 616 266 | 5 257 727 | 5 360 352 | 5 799 192 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 213 | 65 000 | 1 147 168 | 11 505 | 1 123 884 | 1 123 884 | 1 045 581 | 942 471 | 741 966 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 000 | 1 147 168 | 11 505 | 1 123 884 | 1 123 884 | 1 045 581 | 942 471 | 741 966 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 213 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 785 | 436 155 | 302 721 | 224 155 | 155 871 | 347 694 | 718 274 | 1 318 650 | 617 895 | 435 588 | 626 423 | 520 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 000 | 122 041 | 5 541 | 2 041 | 200 | 200 | 43 343 | 26 797 | 25 500 | 24 900 | 22 948 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 735 | 209 155 | 180 680 | 218 614 | 153 830 | 347 494 | 718 074 | 1 262 798 | 576 671 | 386 377 | 575 767 | 449 270 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 12 509 | 14 427 | 23 711 | 25 756 | 15 552 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 33 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 249 | 84 718 | 360 886 | 208 385 | 804 944 | 984 764 | 543 707 | 1 023 280 | 738 030 | 955 457 | 499 673 | 590 899 |
| Выручка за предыдущий год | 813 747 | 899 262 | 1 139 821 | 1 396 898 | 1 772 533 | 2 299 528 | 2 013 423 | 2 225 541 | 2 581 152 | 2 617 010 | 3 085 852 | 2 833 143 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 735 498 | 814 544 | 778 935 | 1 188 513 | 967 589 | 1 314 764 | 1 469 716 | 1 202 261 | 1 843 122 | 1 661 553 | 2 586 179 | 2 242 244 |
| Выручка за отчетный год | 899 262 | 1 139 821 | 1 396 898 | 1 772 533 | 2 299 528 | 2 013 423 | 1 947 961 | 2 581 152 | 2 617 010 | 3 085 852 | 2 833 143 | 3 072 938 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 718 | 360 886 | 208 385 | 804 944 | 984 764 | 543 707 | 669 273 | 738 030 | 955 457 | 499 673 | 590 899 | 1 066 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 453 | 329 169 | 168 290 | 743 408 | 916 879 | 478 996 | 587 182 | 639 812 | 811 257 | 333 472 | 450 097 | 920 482 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 675 | 46 378 | 54 824 | 27 667 | 20 066 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 265 | 31 717 | 40 095 | 61 536 | 67 885 | 64 711 | 82 091 | 97 543 | 97 822 | 111 377 | 113 135 | 125 725 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 814 544 | 778 935 | 1 188 513 | 967 589 | 1 314 764 | 1 469 716 | 1 278 688 | 1 843 122 | 1 661 553 | 2 586 179 | 2 242 244 | 2 006 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 812 | 55 453 | 329 169 | 168 290 | 743 408 | 916 879 | 478 996 | 934 611 | 639 812 | 811 257 | 333 472 | 450 097 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 | 46 378 | 54 824 | 27 667 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 437 | 29 265 | 31 717 | 40 095 | 61 536 | 67 885 | 64 711 | 88 669 | 97 543 | 97 822 | 111 377 | 113 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 868 | 668 833 | 1 425 824 | 1 000 778 | 709 506 | 729 557 | 624 964 | 811 817 | 298 763 | 436 686 | 826 492 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 606 | 10 502 | 96 589 | 51 860 | 93 003 | 83 503 | 20 728 | 8 625 | 6 434 | 700 | 44 601 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 019 | 40 265 | 2 779 | 10 031 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 342 076 | 401 550 | 320 333 | 1 319 952 | 178 443 | 186 545 | 101 462 | 27 321 | 24 409 | 46 643 | 50 423 | 6 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 121 661 | 62 492 | 569 916 | 693 860 | 146 404 | 49 038 | 39 811 | 62 897 | 32 474 | 87 786 | 64 534 | 134 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 891 | 275 868 | 668 833 | 1 425 824 | 1 000 778 | 709 506 | 532 527 | 624 966 | 811 817 | 298 763 | 436 686 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 606 | 10 502 | 96 589 | 51 860 | 93 003 | 22 528 | 20 728 | 8 625 | 6 434 | 700 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 019 | 40 265 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 962 | 342 076 | 401 550 | 320 333 | 1 899 784 | 178 443 | 186 545 | 36 474 | 27 323 | 24 409 | 46 643 | 50 423 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 883 | 121 661 | 62 492 | 569 916 | 1 273 692 | 146 404 | 49 038 | 461 086 | 62 897 | 32 474 | 87 786 | 64 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 920 | 266 459 | 668 831 | 1 381 935 | 938 831 | 693 956 | 500 409 | 568 462 | 785 782 | 261 824 | 396 641 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 594 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 856 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 501 | 9 409 | 2 | 43 983 | 43 889 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 409 | 2 | 43 983 | 43 889 | 61 947 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 266 459 | 668 831 | 1 381 935 | 938 831 | 693 956 | 729 524 | 568 460 | 785 782 | 261 824 | 396 641 | 769 156 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 266 459 | 668 831 | 1 381 935 | 938 831 | 693 956 | 729 524 | 568 460 | 785 782 | 261 824 | 396 641 | 769 156 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 920 | 266 459 | 668 831 | 1 381 935 | 938 831 | 693 956 | 500 409 | 568 462 | 785 782 | 261 824 | 396 641 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 54 | 54 | 54 | 54 | 536 | 536 | 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 236 901 | 563 843 | 894 100 | 404 087 | 1 685 295 | 2 019 787 | 2 701 887 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 239 245 | 566 187 | 896 444 | 406 431 | 1 688 121 | 2 022 613 | 2 704 713 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 54 | 54 | 54 | 536 | 536 | 536 | 536 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | 921 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 843 | 894 100 | 404 087 | 1 685 295 | 2 019 787 | 2 701 887 | 3 441 958 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 566 187 | 896 444 | 406 431 | 1 688 121 | 2 022 613 | 2 704 713 | 3 444 784 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 482 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 942 | 330 257 | 1 384 815 | 934 492 | 682 100 | 740 071 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 326 942 | 330 257 | 1 385 297 | 934 492 | 682 100 | 740 071 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 459 | 330 257 | 1 384 815 | 934 492 | 682 100 | 740 071 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 266 459 | 330 257 | 1 384 815 | 934 492 | 682 100 | 740 071 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 483 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 60 483 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 013 | 103 607 | 600 000 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 490 013 | 103 607 | 600 000 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 773 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 167 773 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 240 | 3 607 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 122 240 | 3 607 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 200 000 | 100 000 | 600 000 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 200 000 | 100 000 | 600 000 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 566 187 | 896 444 | 406 431 | 1 688 121 | 2 022 613 | 2 704 713 | 3 444 784 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 239 245 | 566 187 | 896 444 | 406 431 | 1 688 121 | 2 022 613 | 2 704 713 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 134 812 | 68 860 | 916 652 | 265 647 | 200 530 | 389 996 | 104 361 | 323 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 057 249 | 3 204 526 | 6 886 711 | 2 216 958 | 2 245 781 | 712 682 | 412 127 | 2 505 381 | 2 957 767 | 3 049 717 | 3 208 475 | 3 147 207 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 383 234 | 1 097 828 | 1 573 918 | 1 729 705 | 2 052 497 | 619 504 | 395 178 | 2 418 394 | 2 673 931 | 2 838 476 | 3 040 571 | 3 084 770 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 674 015 | 2 106 698 | 5 312 793 | 487 253 | 193 284 | 93 178 | 16 949 | 86 987 | 283 836 | 211 241 | 167 904 | 62 437 |
| Платежи – всего за отчетный год | 922 437 | 3 135 666 | 6 990 158 | 1 300 306 | 7 219 273 | 1 943 311 | 823 675 | 2 239 734 | 2 757 237 | 2 659 721 | 3 104 114 | 2 823 977 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 631 253 | 392 367 | 1 555 185 | 837 129 | 1 932 498 | 624 206 | 262 477 | 1 524 237 | 2 045 165 | 1 632 399 | 1 824 184 | 1 340 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 159 054 | 133 561 | 223 772 | 255 364 | 326 610 | 237 395 | 293 419 | 333 470 | 282 592 | 623 325 | 431 633 | 477 476 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 970 | 204 503 | 160 404 | 287 110 | 305 769 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 130 | 2 609 738 | 5 211 201 | 207 813 | 4 960 165 | 1 081 710 | 267 779 | 300 057 | 224 977 | 243 593 | 561 187 | 700 336 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 298 680 | 113 100 | 108 131 | 30 | 1 350 | 5 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 425 525 | 113 100 | 108 131 | 30 | 1 350 | 5 300 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 624 625 | 113 100 | 108 131 | 30 | 1 350 | 5 300 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 800 900 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 126 845 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 126 845 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 670 235 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | 1 000 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | 1 000 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 | 8 375 | 158 894 | 1 729 961 | 321 417 | 44 696 | 19 595 | 149 965 | 429 255 | 562 932 | 170 475 | 329 765 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | 8 375 | 158 894 | 115 574 | 321 417 | 44 696 | 19 595 | 144 665 | 218 255 | 135 412 | 100 395 | 118 915 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 614 387 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 300 | 211 000 | 427 520 | 70 080 | 210 850 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 133 812 | 60 485 | 228 782 | 998 765 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 376 | 54 242 | 469 491 | 708 | 67 005 | 48 268 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,95 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 2,62 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | 2,83 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 729,5 млн ₽ | 568,5 млн ₽ | 785,8 млн ₽ | 261,8 млн ₽ | 396,6 млн ₽ | 769,2 млн ₽ | ||
| Активы | 5,70 млрд ₽ | 6,28 млрд ₽ | 6,74 млрд ₽ | 6,93 млрд ₽ | 7,06 млрд ₽ | 8,38 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,44 млрд ₽ | 4,54 млрд ₽ | 5,26 млрд ₽ | 5,36 млрд ₽ | 5,80 млрд ₽ | 6,62 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,5 % | +1,4 % | +17,9 % | -8,2 % | +8,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,87 | 4,51 | 6,71 | 4,82 | 6,01 | 20,36 | 1,77 ▲ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,67 | 3,85 | 5,34 | 4,29 | 5,51 | 18,92 | 1,04 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,77 | 0,79 | 0,35 | 0,09 | 6,26 | 0,48 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,72 | 0,78 | 0,77 | 0,82 | 0,79 | 0,47 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,38 | 0,28 | 0,29 | 0,22 | 0,27 | 0,38 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 30,1 % | 24,8 % | 31,0 % | 10,8 % | 15,9 % | 30,0 % | 7,6 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 37,5 % | 22,0 % | 30,0 % | 8,5 % | 14,0 % | 25,0 % | 3,5 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 9,0 % | 11,7 % | 3,8 % | 5,6 % | 9,2 % | 0,1 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 12,5 % | 14,9 % | 4,9 % | 6,8 % | 11,6 % | 5,6 % ▲ | 1,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,34 | 0,41 | 0,39 | 0,45 | 0,40 | 0,37 | 0,48 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 799 дн. | 269 дн. | 276 дн. | 292 дн. | 340 дн. | 313 дн. | 83 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 81 дн. | 131 дн. | 46 дн. | 40 дн. | 54 дн. | 88 дн. ▲ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 321 дн. | 114 дн. | 85 дн. | 81 дн. | 73 дн. | 33 дн. | 93 дн. ▲ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | 538 дн. | 235 дн. | 323 дн. | 257 дн. | 307 дн. | 334 дн. | 128 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,79 | 0,78 | 0,85 | 0,79 | 0,83 | 0,95 | 0,56 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,46 | 8,02 | 9,50 | 8,66 | 10,18 | 10,32 | 4,83 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 308).