Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАЙ-АГРО", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАЙ-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 808 | 1 304 | 3 027 | 3 590 | 439 | 192 | 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 805 | 1 304 | 3 027 | 3 590 | 439 | 192 | 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 559 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 761 | 697 | 2 052 | 1 326 | 162 | 142 | 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 48 | 966 | 2 255 | 265 | 38 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 076 | 808 | 1 304 | 3 027 | 3 590 | 439 | 192 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 | 808 | 1 304 | 3 027 | 3 590 | 439 | 192 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 10 | 559 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 761 | 697 | 2 052 | 1 326 | 163 | 142 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 039 | 37 | 48 | 966 | 2 255 | 264 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 808 | 1 304 | 3 027 | 3 590 | 439 | 192 | 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 741 | 936 | 916 | 920 | 141 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 368 | 2 111 | 2 670 | 298 | 190 | 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 185 | 185 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 368 | 1 937 | 2 670 | 298 | 5 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 076 | 808 | 1 304 | 3 027 | 3 590 | 439 | 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 742 | 741 | 935 | 916 | 920 | 141 | 2 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 334 | 67 | 369 | 2 111 | 2 670 | 298 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 185 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 67 | 369 | 1 937 | 2 670 | 298 | 5 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 351 | 260 | 226 | 88 | 101 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 193 | 1 087 | 2 116 | 1 694 | 4 955 | 2 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 158 | 1 103 | 1 856 | 1 468 | 4 867 | 1 979 | |
| Выручка за отчетный год | 1 087 | 2 116 | 1 694 | 4 955 | 2 080 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 226 | 88 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 260 | 226 | 88 | 101 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 103 | 1 856 | 1 468 | 4 867 | 1 979 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 260 | 226 | 88 | 101 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 | 243 | 198 | 5 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | 66 | 59 | 18 | 17 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 83 | 87 | 101 | 104 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 106 | 243 | 198 | 5 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 66 | 59 | 18 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 45 | 83 | 87 | 101 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 194 | 158 | 4 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 49 | 40 | 1 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 40 | 1 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 158 | 4 | 11 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 158 | 4 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 439 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 936 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 920 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,54 | 1,43 | 1,34 | 1,47 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,43 | 1,34 | 1,43 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,46 | 0,84 | 0,89 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,30 | 0,26 | 0,32 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 0,39 | 2,30 | 2,90 | 2,11 | 95,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 5,2 % | 0,1 % | 2,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,7 % | 17,2 % | 0,4 % | 7,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 110 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.