Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБПРОМИНВЕСТ", Мурманск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЫБПРОМИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	8 868 169	8 605 200	8 845 786	8 643 655	9 112 234	8 750 402	11 923 824	21 295 983	25 712 844	24 989 189
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 128 953	8 042 048	7 958 669	7 890 696	8 582 687	7 690 385	10 871 409	16 977 299	18 718 840	18 214 909
Нематериальные активы на конец отчетного года		223 821	186 670	149 966	112 529	89 182	55 047	45 405	41 686	36 734
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года				125
Основные средства на конец отчетного года	404 343	354 741	308 513	277 146	551 349	453 965	3 669 124	7 441 587	8 822 063	9 664 060
Финансовые вложения на конец отчетного года	7 463 486	7 463 486	7 463 486	7 463 459	7 918 809	7 147 238	7 147 238	9 490 307	9 855 091	8 514 115
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	261 124
Итого оборотных активов на конец отчетного года	739 216	563 152	887 117	752 959	529 547	1 060 017	1 052 415	4 318 685	6 994 004	6 774 280
Запасы на конец отчетного года	92 756	146 124	99 308	336 200	326 611	410 844	239 222	548 837	449 542	737 578
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	560 893	363 470	759 936	317 973	120 923	226 539	431 305	1 316 544	4 380 294	1 942 549
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						172 801			269 805	1 727 695
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	85 567	53 558	27 873	98 786	82 013	249 833	381 888	2 453 303	1 894 363	2 366 458
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	8 724 357	8 868 169	8 605 200	8 845 786	8 643 655	9 112 234	8 750 402	19 043 296	21 295 983	25 712 844
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 116 646	8 128 953	8 042 048	7 958 669	7 890 696	8 582 687	7 690 385	14 325 426	16 977 299	18 718 840
Нематериальные активы на конец предыдущего года		261 124	223 821	186 670	149 966	112 529	89 182	47 498	45 405	41 686
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года					125
Основные средства на конец предыдущего года	453 124	404 343	354 741	308 513	277 146	551 349	453 965	6 372 534	7 441 587	8 822 063
Финансовые вложения на конец предыдущего года	7 365 095	7 463 486	7 463 486	7 463 486	7 463 459	7 918 809	7 147 238	7 905 394	9 490 307	9 855 091
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	298 427
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	607 711	739 216	563 152	887 117	752 959	529 547	1 060 017	4 717 869	4 318 684	6 994 004
Запасы на конец предыдущего года	118 704	91 686	146 124	99 308	336 200	326 611	410 844	525 378	548 837	449 542
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	403 655	561 963	363 470	759 936	317 973	120 923	226 539	745 705	1 316 544	4 380 294
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	48 250						172 801			269 805
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	37 102	85 567	53 558	27 873	98 786	82 013	249 833	3 446 785	2 453 303	1 894 363
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	8 868 169	8 605 200	8 845 786	8 643 655	9 112 234	8 750 402	11 923 824	21 295 983	25 712 844	24 989 189
ИТОГО капитал на конец отчетного года	786 336	627 198			519 283	1 845 742	2 579 668	6 240 659	8 533 089	5 542 261
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Резервный капитал на конец отчетного года	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	786 302	627 164			519 249	1 845 708	2 579 634	6 240 622	8 533 052	5 542 224
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7 009 019	6 666 020	7 462 660	7 404 520	5 923 666	6 460 205	8 711 074	12 250 427	11 058 799	12 902 014
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	7 009 019	6 666 020	7 462 660	7 404 520	5 923 666	6 460 205	8 711 074	12 250 427	10 301 163	12 029 564
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									757 636	872 450
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	1 072 814	1 311 982	2 413 298	2 975 373	2 669 285	444 455	633 082	2 804 897	6 120 956	6 544 914
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	918 387	1 111 198	2 262 628	2 807 986	2 225 262	132 348	334 420	1 633 491	2 714 445	4 106 338
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	147 350	173 275	144 491	155 527	416 204	294 449	286 339	1 136 999	3 364 146	2 406 551
Оценочные обязательства на конец отчетного года	7 077	27 509	6 179	11 860	27 819	17 658	12 323	34 407	42 365	32 025
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	8 724 357	8 868 169	8 605 200	8 845 786	8 643 655	9 112 234	8 750 402	19 043 296	21 295 983	25 712 844
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	837 701	786 336	886 852			519 283	1 845 742	5 963 479	6 240 659	8 533 088
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	31	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Резервный капитал на конец предыдущего года	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	837 665	786 302	886 818			519 249	1 845 708	5 963 442	6 240 622	8 533 051
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 501 621	7 009 019	5 908 896	7 462 660	7 847 044	5 923 666	6 460 205	11 311 125	12 250 427	11 058 799
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 501 621	7 009 019	5 908 896	7 462 660	7 847 044	5 923 666	6 460 205	11 311 125	12 250 427	10 301 163
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										757 636
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	385 035	1 072 814	1 809 452	2 413 298	2 982 931	2 669 285	444 455	1 768 692	2 804 897	6 120 957
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 162	918 387	1 608 668	2 262 628	2 815 545	2 225 262	132 348	1 114 671	1 633 491	2 714 445
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	361 995	147 350	173 275	144 491	155 526	416 204	294 449	639 743	1 136 999	3 364 147
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	19 878	7 077	27 509	6 179	11 860	27 819	17 658	14 278	34 407	42 365

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	898 168	880 219	975 514	1 765 132	1 812 618	2 552 048	1 982 640	2 612 575	3 225 188	3 822 432
Выручка за предыдущий год	1 508 166	1 726 922	1 821 319	2 729 724	2 820 786	4 291 512	3 531 757	3 878 078	5 220 996	6 096 019
Себестоимость продаж за предыдущий год	609 998	846 703	845 805	964 592	1 008 168	1 739 464	1 549 117	1 265 503	1 995 808	2 273 587
Выручка за отчетный год	1 726 922	1 821 319	2 729 724	2 820 786	4 291 512	3 531 757	4 566 555	5 220 996	6 096 019	4 784 389
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	880 219	975 514	1 765 132	1 812 618	2 552 048	1 982 640	2 857 515	3 225 188	3 822 432	2 488 534
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	795 881	889 117	1 601 896	1 600 171	2 277 443	1 744 634	2 546 552	2 737 200	3 298 417	1 817 038
Коммерческие расходы за отчетный год	30 549	45 506	108 351	138 434	187 411	154 165	210 946	299 058	319 216	412 227
Управленческие расходы за отчетный год	53 789	40 891	54 885	74 013	87 194	83 841	100 017	188 930	204 799	259 269
Себестоимость продаж за отчетный год	846 703	845 805	964 592	1 008 168	1 739 464	1 549 117	1 709 040	1 995 808	2 273 587	2 295 855
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	843 390	795 881	889 117	1 601 896	1 600 171	2 277 443	1 744 634	2 214 629	2 737 200	3 298 417
Коммерческие расходы за предыдущий год	25 310	30 549	45 506	108 351	138 434	187 411	154 165	248 343	299 058	319 216
Управленческие расходы за предыдущий год	29 468	53 789	40 891	54 885	74 013	87 194	83 841	149 603	188 930	204 799
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	791 809				2 822 479	2 034 850	1 689 303	2 338 679	2 086 680
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	252 449		318 728	11 898	142 837	519 429	284 650
Проценты к получению за отчетный год	157	1 147		1 705	21 251	24 752	11 126	89 258	228 477	405 595
Проценты к уплате за отчетный год	570 364	586 225	597 584	731 320	786 477	607 226	551 798	380 956	521 485	804 450
Прочие доходы за отчетный год	399 052	74 682	173 473	341 785	1 232 308	416 922	120 600	14 972	317 330	200
Прочие расходы за отчетный год	85 366	528 472	3 349 907	1 840 616	64 883	63 661	721 827	121 795	1 236 059	4 281 302
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	585 740	791 809				2 822 479	2 034 850	675 728	2 338 679	2 086 681
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год		252 449		318 728	11 898	142 837	519 429
Проценты к получению за предыдущий год	910	157	1 147		1 705	21 251	24 752	58 906	89 258	228 477
Проценты к уплате за предыдущий год	55 704	570 364	586 225	597 584	731 320	786 477	607 226	417 711	380 956	521 485
Прочие доходы за предыдущий год	5 554	399 052	74 682	78 705	164 615	1 232 308	416 922	12 730	14 972	317 330
Прочие расходы за предыдущий год	208 410	85 366	528 472	3 255 139	1 840 616	64 883	63 661	1 192 826	121 795	1 236 058
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	588 761	716 211				2 705 604	2 034 087	512 190	2 212 161	1 969 346
Прочее за предыдущий год		75 598	9 388	63 630	89 688
Прочее за отчетный год	75 598	9 388	63 630	89 689	116 875
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	448 638				2 705 604	2 034 087	1 544 526	2 212 161	1 969 345
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	716 211				2 705 604	2 034 087	1 544 526	2 212 161	1 969 345
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	734 745	448 638				2 705 604	2 034 087	512 190	2 212 161	1 969 346
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	145 984

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	31	29	29	29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	837 665	786 302	886 818			519 249	1 845 708
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	837 701	786 336	886 852			519 283	1 845 742
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	29	29	29	29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	4	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1	1	1	1	1	1	1
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	786 302	627 164			519 249	1 845 708	2 579 634
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	786 336	627 198			519 283	1 845 742	2 579 668
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	716 210				2 705 603	1 956 459	1 544 526
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	716 210				2 705 603	1 956 459	1 544 526
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	716 210				2 705 603	1 956 459	1 544 526
Чистая прибыль (ИТОГО)	716 210				2 705 603	1 956 459	1 544 526
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	2
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	767 573	159 138	1 917 024	706 066		630 000	810 600
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	767 575	159 138	1 917 024	706 066		630 000	810 600
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		159 138	1 917 024	706 066
Убыток (ИТОГО)		159 138	1 917 024	706 066
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)	2
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	267 573
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	267 575
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	500 000					630 000	810 600
Дивиденды (ИТОГО)	500 000					630 000	810 600
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	786 336	627 198			519 283	1 845 742	2 579 668
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	837 701	786 336	886 852			519 283	1 845 742

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	440 883	485 561	993 330	1 419 352	2 346 071	1 218 782	2 267 255	2 152 506	218 679
Поступления – всего за отчетный год	1 756 339	1 869 751	2 571 087	3 550 867	4 488 665	3 494 365	4 493 813	4 732 246	5 423 927	6 012 539
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 751 034	1 723 484	2 471 216	3 473 423	4 467 143	3 260 808	4 336 848	4 706 250	5 245 556	5 319 764
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	618	119 153	97 831	74 998	7 712	1 005	150 559	12 956	35 422	448 937
Прочие поступления за отчетный год	4 687	27 114	2 040	2 446	13 810	232 552	6 406	13 040	142 949	243 838
Платежи – всего за отчетный год	1 315 456	1 384 190	1 577 757	2 131 515	2 142 594	2 275 583	2 226 558	2 579 740	5 205 248	6 785 660
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	600 623	692 651	740 684	1 066 426	952 339	718 396		1 557 387	2 182 764	2 049 465
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	137 187	131 829	214 848	219 047	283 831	358 793	379 610	473 557	567 114	626 676
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	481 901	436 948	509 054	635 463	611 107	368 467	372 889	332 700	439 794	326 947
Налога на прибыль организаций за отчетный год								115 600	177 721	146 135
Прочие платежи за отчетный год	95 745	122 762	113 171	210 579	295 317	829 927	1 474 059	100 496	1 837 855	1 389 537
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		42 946				637 141
Поступления – всего за отчетный год	12 443	46 601	318 728	13 603	142 942	849 732	585 899	243 002	1 602 139	1 034 115
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		600						92 908	82 812	117
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						328 733
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		46 000		1 705			290 022	94 282	1 335 956	1 001 573
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	12 443		318 728	11 898	142 837	520 999	284 650	55 812	35 770	32 425
Прочие поступления за отчетный год		1			105		11 227		147 601
Платежи – всего за отчетный год	637 476	3 655	328 191	263 261	1 011 355	212 591	3 285 121	2 835 670	2 566 199	1 667 565
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 478	3 655	1 867	20 730	556 005	35 328	3 285 121	871 809	411 513	328 991
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	630 998		326 324					2 992	54 316
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				242 531	455 350	177 263		1 675 412	1 642 489	998 646
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год								285 457	290 978	339 928
Прочие платежи за отчетный год									166 903
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	239 650						524 611		292 045	933 977
Поступления – всего за отчетный год	730 000		119 156	255 692	69 714	64 019	2 238 639	1 387 509	3 454 199	3 780 429
Получение кредитов и займов за отчетный год	730 000		119 156	255 692	69 714	64 019	2 238 639	1 387 509	3 454 199	3 780 429
Платежи – всего за отчетный год	490 350	570 860	1 166 805	1 340 458	1 462 826	1 735 259	1 714 028	1 957 318	3 162 154	2 846 452
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	490 350	570 860		1 340 458	1 462 826	1 735 259	1 714 028	1 957 318	3 155 509	2 830 385
Прочие платежи за отчетный год			1 166 805						6 645	16 067
Сальдо денежных потоков за отчетный период	55 500			84 928	84 546	184 683	92 644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		10 344	38 099				39 412	16 489		944 689

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,22 млрд ₽	6,10 млрд ₽	4,78 млрд ₽
Чистая прибыль	2,21 млрд ₽	1,97 млрд ₽	-3,04 млрд ₽
Активы	21,30 млрд ₽	25,71 млрд ₽	24,99 млрд ₽
Капитал и резервы	6,24 млрд ₽	8,53 млрд ₽	5,54 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+16,8 %	-21,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,54	1,14	1,04	1,80 ▼	3,00
Коэффициент быстрой ликвидности	1,34	1,07	0,92	1,02 ▼	1,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,87	0,35	0,63	0,06 ▲	0,22
Коэффициент автономии	0,29	0,33	0,22	0,47 ▼	0,51
Финансовый рычаг	2,41	2,01	3,51	0,37 ▼	0,48
Рентабельность продаж	52,4 %	54,1 %	38,0 %	10,4 % ▲	10,8 %
Чистая рентабельность	42,4 %	32,3 %	-63,4 %	5,8 % ▼	0,4 %
Рентабельность активов (ROA)	10,4 %	7,7 %	-12,1 %	0,4 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	35,4 %	23,1 %	-54,8 %	8,0 % ▼	0,3 %
Оборачиваемость активов	0,25	0,24	0,19	0,45 ▼	0,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	92 дн.	262 дн.	148 дн.	132 дн. ▼	153 дн.
Оборачиваемость запасов	100 дн.	72 дн.	117 дн.	108 дн. ▼	102 дн.

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -63,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 03.11 (компаний: 297).