Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ", Мурманск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 234 531 | 148 201 | 140 076 | 136 475 | 218 951 | 60 931 | 76 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 115 023 | 92 947 | 79 641 | 70 625 | 64 551 | 56 185 | 53 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 946 | 49 957 | 45 950 | 38 839 | 34 009 | 30 700 | 29 221 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 393 | 31 129 | 29 866 | 27 972 | 26 729 | 25 485 | 24 276 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 340 | 11 740 | 3 814 | 3 814 | 3 813 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 344 | 121 | 11 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 508 | 55 254 | 60 435 | 65 850 | 154 400 | 4 746 | 23 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 57 | 7 687 | 7 657 | 7 657 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 115 | 16 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 076 | 18 268 | 36 433 | 44 931 | 146 516 | 4 412 | 8 453 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 584 | 35 261 | 13 136 | 12 836 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 935 | 1 553 | 3 179 | 410 | 227 | 334 | 14 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 879 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 166 021 | 234 531 | 148 201 | 140 076 | 136 475 | 218 951 | 61 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 448 | 115 023 | 92 947 | 79 641 | 70 625 | 64 139 | 56 214 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 879 | 54 946 | 49 957 | 45 950 | 38 839 | 34 009 | 30 700 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 205 | 32 393 | 31 129 | 29 866 | 27 972 | 26 728 | 25 485 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 330 | 27 340 | 11 740 | 3 814 | 3 814 | 3 402 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 344 | 121 | 11 | 29 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 573 | 119 508 | 55 254 | 60 435 | 65 850 | 154 812 | 4 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 912 | 33 | 57 | 7 687 | 7 657 | 7 657 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 578 | 1 | 115 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 309 | 20 076 | 18 268 | 36 433 | 44 931 | 146 516 | 4 480 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 91 584 | 35 261 | 13 136 | 12 836 | 412 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 640 | 5 935 | 1 553 | 3 179 | 410 | 227 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 834 | 1 879 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 234 531 | 148 201 | 140 076 | 136 475 | 218 951 | 60 931 | 76 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 946 | 78 041 | 70 003 | 63 374 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 411 | 26 506 | 18 468 | 11 839 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 449 | 14 000 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 449 | 14 000 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 136 | 56 160 | 67 723 | 70 751 | 756 986 | 727 813 | 743 112 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 97 324 | 44 866 | 54 223 | 58 116 | 993 | 1 212 | 1 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 812 | 11 294 | 13 500 | 12 635 | 755 993 | 726 601 | 741 900 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 166 021 | 234 531 | 148 201 | 140 076 | 136 475 | 218 951 | 61 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 461 | 79 946 | 78 041 | 70 003 | 63 374 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 | 51 526 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 926 | 28 411 | 26 506 | 18 468 | 11 839 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 916 | 43 449 | 14 000 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 916 | 43 449 | 14 000 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 644 | 111 136 | 56 160 | 67 723 | 70 751 | 756 986 | 727 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 341 | 97 324 | 44 866 | 54 223 | 58 116 | 993 | 1 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 303 | 13 812 | 11 294 | 13 500 | 12 635 | 755 993 | 726 698 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 338 | 17 700 | 16 720 | 14 853 | 12 389 | 14 313 | 15 224 |
| Выручка за предыдущий год | 65 286 | 68 343 | 62 495 | 49 604 | 47 084 | 46 533 | 41 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 948 | 50 643 | 45 775 | 34 751 | 34 695 | 32 220 | 26 113 |
| Выручка за отчетный год | 68 343 | 62 495 | 49 604 | 47 084 | 46 533 | 41 337 | 33 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 700 | 16 720 | 14 853 | 12 389 | 14 313 | 15 224 | 10 434 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 098 | 6 222 | 3 914 | 6 096 | 9 076 | 9 846 | 5 511 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 602 | 10 498 | 10 939 | 6 293 | 5 237 | 5 378 | 4 923 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 643 | 45 775 | 34 751 | 34 695 | 32 220 | 26 113 | 22 914 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 338 | 11 098 | 6 222 | 3 914 | 6 096 | 9 076 | 9 846 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 602 | 10 498 | 10 939 | 6 293 | 5 237 | 5 378 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 974 | 8 794 | 1 089 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 209 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 916 | 1 782 | 745 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 798 | 7 622 | 4 195 | 3 893 | 145 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 253 688 | 17 768 | 25 435 | 1 755 | 234 508 | 2 823 | 2 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 139 | 19 915 | 33 859 | 10 575 | 432 292 | 3 875 | 6 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 601 | 15 974 | 8 794 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 209 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 805 | 6 916 | 1 782 | 745 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 174 | 17 798 | 7 622 | 4 195 | 3 893 | 145 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 992 | 253 688 | 17 768 | 25 436 | 1 755 | 234 508 | 2 823 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 360 | 238 139 | 19 915 | 33 860 | 10 575 | 432 292 | 3 875 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 560 | 9 485 | 6 991 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 938 | 1 705 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 41 | 551 | 140 | 78 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 938 | 919 | 305 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 551 | 140 | 78 | 12 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 485 | 6 991 | 713 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 485 | 6 991 | 713 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 560 | 9 485 | 6 991 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 51 526 | 51 526 | 51 526 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 926 | 28 411 | 26 506 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 461 | 79 946 | 78 041 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 51 526 | 51 526 | 51 526 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 411 | 26 506 | 18 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 946 | 78 041 | 70 003 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 485 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 485 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 485 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 485 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 905 | 8 038 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 905 | 8 038 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 905 | 8 038 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 905 | 8 038 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 946 | 78 041 | 70 003 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 461 | 79 946 | 78 041 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 315 | 22 497 | 9 015 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 322 | 84 581 | 55 822 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 139 325 | 66 753 | 53 748 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 15 720 | 1 850 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 997 | 2 108 | 224 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 007 | 62 084 | 46 807 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 552 | 21 292 | 21 350 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 759 | 16 502 | 9 214 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 822 | 3 979 | 708 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 698 | 3 738 | 533 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 176 | 16 573 | 15 002 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 035 | 1 602 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 377 054 | 5 155 | 1 902 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 173 902 | 4 978 | 1 568 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 203 152 | 177 | 334 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 464 907 | 120 | 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 010 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 463 897 | 120 | 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 833 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 304 700 | 3 400 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 304 700 | 3 400 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 249 867 | 31 914 | 12 391 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 249 867 | 31 914 | 12 391 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 295 | 1 626 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 62,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 33,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,9 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -188,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 713 тыс. ₽ |
| Активы | 148,2 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 136,5 млн ₽ | 219,0 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 76,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,0 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | -540,4 млн ₽ | -669,2 млн ₽ | -668,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,6 % | -5,1 % | -1,2 % | -11,2 % | -19,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,89 | 0,93 | 0,20 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,78 | 0,82 | 0,19 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,24 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,50 | 0,46 | -2,47 | -10,98 | -8,70 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 1,00 | 1,15 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 10,0 % | 7,9 % | 12,9 % | 19,5 % | 23,8 % | 16,5 % |
| Чистая рентабельность | -3,0 % | -16,2 % | -14,1 % | -406,0 % | 16,9 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -5,7 % | -4,9 % | -86,3 % | 11,5 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | -11,5 % | -10,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,21 | 0,68 | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 268 дн. | 348 дн. | 1 149 дн. | 39 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 81 дн. | 81 дн. | 87 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 90 дн. | 142 дн. | 133 дн. | 8 564 дн. | 10 156 дн. | 11 818 дн. |
| Финансовый цикл | 17 дн. | 207 дн. | 296 дн. | -7 328 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,12 | -0,07 | -3,90 | -152,35 | -30,77 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,63 | 0,76 | 0,63 | -33,41 | -116,40 | -92,79 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -870 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.