Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛГАН", Снежногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛГАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 058 | 3 062 | 2 095 | 1 874 | 4 229 | 4 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 304 | 1 599 | 1 060 | 840 | 2 945 | 1 902 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 984 | 1 279 | 1 060 | 840 | 2 945 | 1 902 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 320 | 320 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 754 | 1 463 | 1 035 | 1 034 | 1 284 | 2 356 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 720 | 1 413 | 1 034 | 1 033 | 1 283 | 2 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 028 | 15 058 | 3 062 | 2 095 | 1 874 | 4 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 453 | 8 304 | 1 599 | 1 060 | 840 | 2 945 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 133 | 7 984 | 1 279 | 1 060 | 840 | 2 945 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 320 | 320 | 320 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 575 | 6 754 | 1 463 | 1 035 | 1 034 | 1 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 123 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 434 | 6 720 | 1 413 | 1 034 | 1 033 | 1 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 3 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 058 | 3 062 | 2 095 | 1 874 | 4 229 | 4 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 598 | 4 588 | 4 843 | 5 327 | 5 756 | 5 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 726 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 872 | 3 867 | 4 122 | 4 606 | 5 035 | 5 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 028 | 15 058 | 3 062 | 2 095 | 1 874 | 4 229 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 997 | 17 598 | 4 588 | 4 844 | 5 327 | 5 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 030 | 7 726 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 967 | 9 872 | 3 867 | 4 123 | 4 606 | 5 035 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 516 | 6 674 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 897 | 6 661 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 674 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 661 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 219 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 827 | 25 764 | 347 | 442 | 1 076 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 905 | 21 545 | 1 520 | 704 | 828 | 1 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 219 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 522 | 10 827 | 25 764 | 347 | 442 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 608 | 10 905 | 21 545 | 1 520 | 704 | 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 540 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 492 | 2 679 | 49 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 492 | 2 679 | 49 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 540 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -572 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -704 тыс. ₽ | -397 тыс. ₽ | -153 тыс. ₽ |
| Активы | 15,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,32 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,32 | 0,21 | 0,19 | 0,22 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,50 | -1,31 | -1,84 | -0,36 | -0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 50,3 % | -58,3 % | -37,6 % | -9,4 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.