Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ХЛЕБОЗАВОД", Заполярный
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПОЛЯРНЫЙ ХЛЕБОЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 477 | 14 989 | 14 571 | 15 930 | 13 322 | 9 025 | 23 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 811 | 3 945 | 3 476 | 2 910 | 2 635 | 1 893 | 15 128 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 594 | 3 734 | 3 398 | 2 712 | 2 443 | 1 707 | 1 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 139 | 133 | 120 | 114 | 108 | 13 076 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 666 | 11 044 | 11 095 | 13 020 | 10 687 | 7 132 | 7 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 055 | 5 512 | 4 770 | 6 479 | 5 773 | 2 273 | 2 978 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 548 | 5 410 | 6 275 | 6 445 | 4 909 | 4 839 | 4 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 108 | 50 | 93 | 5 | 20 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 14 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 881 | 13 477 | 14 989 | 14 571 | 15 930 | 13 322 | 9 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 257 | 3 811 | 3 945 | 3 476 | 2 910 | 2 635 | 1 893 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 033 | 3 594 | 3 867 | 3 271 | 2 712 | 2 443 | 1 707 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 146 | 139 | 127 | 120 | 114 | 108 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 624 | 9 666 | 11 044 | 11 095 | 13 020 | 10 687 | 7 132 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 904 | 3 055 | 5 512 | 4 770 | 6 479 | 5 773 | 2 273 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 439 | 6 548 | 5 424 | 6 271 | 6 445 | 4 909 | 4 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 51 | 108 | 50 | 93 | 5 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | 12 | 4 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 477 | 14 989 | 14 571 | 15 930 | 13 322 | 9 025 | 23 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 682 | 4 309 | 3 070 | 789 | 6 896 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 974 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 115 | 1 742 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 795 | 10 680 | 11 501 | 15 141 | 13 673 | 14 110 | 16 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 192 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 795 | 10 680 | 11 501 | 15 141 | 13 673 | 14 110 | 15 919 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 881 | 13 477 | 14 989 | 14 571 | 15 930 | 13 322 | 9 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 092 | 5 682 | 4 309 | 3 070 | 789 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 525 | 3 115 | 503 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 789 | 7 795 | 10 680 | 11 501 | 15 141 | 13 673 | 14 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 789 | 7 795 | 10 680 | 11 501 | 15 141 | 13 673 | 14 110 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 398 | 8 450 | 7 044 | 6 411 | 5 990 | 3 757 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 455 | 67 725 | 66 234 | 63 817 | 67 693 | 56 717 | 48 871 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 057 | 59 275 | 67 949 | 56 773 | 61 282 | 50 727 | 45 114 |
| Выручка за отчетный год | 67 725 | 66 234 | 63 817 | 67 693 | 56 717 | 48 871 | 48 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 450 | 6 096 | 6 411 | 5 990 | 3 757 | 6 688 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 331 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 298 | 7 811 | 8 016 | 6 411 | 6 448 | 6 357 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 275 | 60 138 | 64 480 | 61 282 | 50 727 | 45 114 | 41 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 152 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 238 | 8 298 | 7 707 | 8 016 | 6 411 | 6 448 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 900 | 6 | 99 | 59 | 12 | 146 |
| Прочие расходы за отчетный год | 733 | 558 | 582 | 775 | 778 | 2 055 | 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 171 | 900 | 6 | 99 | 59 | 12 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 798 | 733 | 558 | 582 | 775 | 778 | 2 055 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 512 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 205 | 2 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 331 | 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 525 | 3 115 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 092 | 5 682 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 205 | 2 205 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 | 31 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 331 | 331 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 115 | 1 742 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 682 | 4 309 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | 1 373 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 410 | 1 373 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 373 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 373 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 410 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 682 | 4 309 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 092 | 5 682 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 301 | 934 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 551 | 68 178 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 908 | 66 234 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 821 | 610 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 822 | 1 334 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 250 | 67 244 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 873 | 23 752 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 560 | 28 151 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 817 | 15 341 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 328 | 877 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 328 | 877 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 3,75 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,04 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,47 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.