Финансы КОЛЬСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖ", Мончегорск
КОЛЬСКОЕ ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 418 | 67 284 | 55 598 | 47 557 | 44 600 | 36 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 390 | 13 826 | 15 251 | 16 957 | 16 937 | 14 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 258 | 11 341 | 9 411 | 7 835 | 6 240 | 2 470 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 1 419 | 4 840 | 8 122 | 9 697 | 11 330 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 028 | 53 458 | 40 347 | 30 600 | 27 663 | 21 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 561 | 22 577 | 19 374 | 18 539 | 18 165 | 12 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 848 | 29 881 | 20 927 | 12 045 | 9 124 | 9 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 994 | 46 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 613 | 6 | 16 | 374 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 975 | 94 418 | 67 284 | 55 598 | 47 557 | 44 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 650 | 13 390 | 13 826 | 15 251 | 16 957 | 16 937 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 462 | 12 258 | 11 341 | 9 411 | 7 835 | 6 240 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 53 | 34 | 1 419 | 4 840 | 8 122 | 9 697 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 135 | 98 | 66 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 325 | 81 028 | 53 458 | 40 347 | 30 600 | 27 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 545 | 40 561 | 22 577 | 19 374 | 18 539 | 18 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 | 58 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 112 | 36 848 | 29 881 | 20 927 | 12 045 | 9 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 465 | 948 | 994 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 2 613 | 6 | 46 | 16 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 418 | 67 284 | 55 598 | 47 557 | 44 600 | 36 658 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 734 | 31 733 | 13 898 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 728 | 7 727 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 819 | 345 | 288 | 239 | 333 | 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 319 | 345 | 288 | 239 | 333 | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 865 | 35 206 | 41 412 | 48 227 | 53 281 | 51 528 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 280 | 11 855 | 8 521 | 9 128 | 10 940 | 10 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 585 | 22 381 | 32 675 | 39 099 | 42 341 | 41 331 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 970 | 216 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 975 | 94 418 | 67 284 | 55 598 | 47 557 | 44 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 43 211 | 37 734 | 31 733 | 13 898 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 205 | 13 728 | 7 727 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 789 | 1 819 | 345 | 288 | 239 | 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 289 | 319 | 345 | 288 | 239 | 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 975 | 54 865 | 35 206 | 41 412 | 48 227 | 53 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 107 | 12 280 | 11 855 | 8 521 | 9 128 | 10 940 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 868 | 42 585 | 22 381 | 32 675 | 39 099 | 42 341 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 216 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 614 | 1 664 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 224 826 | 197 979 | 121 508 | 42 476 | 9 972 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 212 | 196 315 | 126 445 | 61 014 | 25 346 | |
| Выручка за отчетный год | 197 979 | 121 508 | 42 476 | 9 972 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 664 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 664 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 436 | 4 553 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 196 315 | 126 445 | 61 014 | 25 346 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 614 | 1 664 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 436 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 279 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 468 | 2 132 | 671 | 414 | 412 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 442 | 1 923 | 2 098 | 1 267 | 1 646 | 6 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 359 | 2 190 | 4 408 | 1 377 | 3 386 | 9 456 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 318 | 279 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 632 | 1 468 | 2 132 | 671 | 414 | 412 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 083 | 16 442 | 1 923 | 2 098 | 1 267 | 1 646 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 757 | 16 359 | 2 190 | 4 408 | 1 377 | 3 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 574 | 47 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 621 | 183 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 139 | 30 | 57 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 57 | 3 282 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 176 | 132 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 280 | 176 | 132 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 57 | 45 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 57 | 3 282 | 438 | 1 633 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 064 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 574 | 47 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 205 | 13 728 | 7 727 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 43 211 | 37 734 | 31 733 | 13 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | 21 824 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | 2 182 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 728 | 7 727 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 734 | 31 733 | 13 898 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 524 | 6 001 | 17 835 | 14 807 | 8 105 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 524 | 6 001 | 17 835 | 14 807 | 8 105 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 001 | 17 835 | 14 807 | 8 105 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 6 001 | 17 835 | 14 807 | 8 105 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 734 | 31 733 | 13 898 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 43 211 | 37 734 | 31 733 | 13 898 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 498 | 26 114 | 4 450 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 144 | 114 155 | 34 400 | 13 057 | 2 225 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 810 | 105 086 | 34 400 | 12 383 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 674 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 334 | 9 069 | 2 225 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 646 | 116 492 | 35 394 | 13 057 | 2 225 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 136 | 34 992 | 1 737 | 1 331 | 211 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 460 | 45 609 | 25 614 | 9 168 | 1 611 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 468 | 2 058 | 127 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 56 263 | 33 833 | 7 916 | 2 558 | 403 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 383 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 383 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 383 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 117 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 117 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 901 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 82 901 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 901 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 901 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 483 | 46 |