Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХСЕРВИС", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 754 | 27 450 | 25 948 | 25 519 | 25 760 | 25 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 340 | 7 596 | 8 801 | 7 537 | 6 596 | 6 565 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 340 | 7 596 | 8 801 | 7 537 | 6 596 | 6 565 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 414 | 19 854 | 17 147 | 17 982 | 19 164 | 18 546 |
| Запасы на конец отчетного года | 152 | 12 215 | 12 294 | 12 552 | 12 715 | 11 860 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 802 | 6 699 | 4 502 | 5 365 | 5 381 | 6 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 460 | 940 | 351 | 65 | 1 068 | 340 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 754 | 27 450 | 25 948 | 25 519 | 25 760 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 340 | 7 596 | 8 801 | 7 537 | 6 596 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 340 | 7 596 | 8 801 | 7 537 | 6 596 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 414 | 19 854 | 17 147 | 17 982 | 19 164 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 12 215 | 12 294 | 12 552 | 12 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 802 | 6 699 | 4 502 | 5 365 | 5 381 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 460 | 940 | 351 | 65 | 1 068 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 754 | 27 450 | 25 948 | 25 519 | 25 760 | 25 111 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 005 | 8 703 | 8 685 | 8 364 | 8 633 | 7 965 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 350 | 18 350 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | 16 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 350 | 18 350 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | 16 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 397 | 313 | 205 | 177 | 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 397 | 313 | 205 | 177 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 754 | 27 450 | 25 948 | 25 519 | 25 760 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 005 | 8 703 | 8 685 | 8 364 | 8 633 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 350 | 18 350 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 350 | 18 350 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 397 | 313 | 205 | 177 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 397 | 313 | 205 | 177 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 725 | 4 567 | 4 411 | 3 589 | 4 046 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 116 | 4 853 | 4 592 | 3 689 | 3 634 | |
| Выручка за отчетный год | 3 725 | 4 567 | 4 411 | 3 589 | 4 046 | 4 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 412 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 412 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 116 | 4 853 | 4 592 | 3 689 | 3 634 | 4 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 412 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 388 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 231 | 380 | 36 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 91 | 84 | 142 | 27 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 388 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 231 | 380 | 36 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 91 | 84 | 142 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 268 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 155 | 134 | 115 | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 155 | 134 | 115 | 120 | 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -301 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | -667 тыс. ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 27,5 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 18,58 | 50,01 | 54,78 | 87,72 | 108,27 | 94,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 18,20 | 19,24 | 15,50 | 26,49 | 36,44 | 34,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,15 | 2,37 | 1,12 | 0,32 | 6,03 | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 2,15 | 1,99 | 2,05 | 1,98 | 2,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,9 % | -1,1 % | -0,1 % | -1,3 % | 1,0 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,3 % | -3,5 % | -0,2 % | -3,8 % | 3,1 % | -8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 919 дн. | 977 дн. | 1 242 дн. | 1 277 дн. | 937 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 94,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.