Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Апатиты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 567 | 25 698 | 28 871 | 28 426 | 29 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 35 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 506 | 25 663 | 28 871 | 28 426 | 29 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 457 | 20 183 | 20 489 | 21 051 | 22 657 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 857 | 2 822 | 5 362 | 4 655 | 4 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 192 | 2 658 | 3 020 | 2 720 | 2 963 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 597 | 28 567 | 25 698 | 28 871 | 28 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 | 61 | 35 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | 61 | 35 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 474 | 28 506 | 25 663 | 28 871 | 28 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 829 | 20 457 | 20 183 | 20 489 | 21 051 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 213 | 3 857 | 2 822 | 5 362 | 4 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 4 192 | 2 658 | 3 020 | 2 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 567 | 25 698 | 28 871 | 28 426 | 29 767 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 470 | 19 552 | 19 651 | 19 948 | 20 087 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 097 | 6 146 | 9 220 | 8 478 | 9 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 333 | 476 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 097 | 6 146 | 5 887 | 8 002 | 9 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 597 | 28 567 | 25 698 | 28 871 | 28 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 241 | 19 470 | 19 552 | 19 651 | 19 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 356 | 9 097 | 6 146 | 9 220 | 8 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 333 | 476 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 356 | 9 097 | 6 146 | 5 887 | 8 002 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 284 145 | 1 224 | 1 183 | 1 907 | 2 066 |
| Выручка за предыдущий год | 142 799 | 146 255 | 128 376 | 129 233 | 140 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 346 | 145 031 | 127 193 | 127 326 | 137 975 |
| Выручка за отчетный год | 146 255 | 128 376 | 129 233 | 140 041 | 124 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 183 | 1 907 | 2 066 | 1 743 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 183 | 1 907 | 2 066 | 1 743 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 031 | 127 193 | 127 326 | 137 975 | 122 898 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 224 | 1 183 | 1 907 | 2 066 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 995 | 696 | 752 | 1 009 | 846 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 470 | 321 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 995 | 487 | 685 | 736 | 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 131 | 813 | 696 | 752 | 1 009 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 470 | 321 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 131 | 411 | 487 | 685 | 736 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 229 | 79 | 99 | 297 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 617 | 653 | 712 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 653 | 712 | 707 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 229 | 79 | 99 | 297 | 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 | 79 | 99 | 297 | 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 146,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 229 тыс. ₽ | 79 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,13 | 4,18 | 3,13 | 3,35 | 3,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,87 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,43 | 0,33 | 0,32 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,76 | 0,68 | 0,70 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | 0,31 | 0,47 | 0,43 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,5 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 5,12 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 58 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.