Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Мончегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКАЯ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 967 | 226 404 | 226 392 | 352 | 835 | 1 516 | 1 674 | 5 736 | 25 668 | 31 221 | 36 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 726 | 1 748 | 1 957 | 328 | 681 | 1 334 | 1 466 | 4 681 | 16 167 | 28 542 | 34 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 192 | 326 | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 8 | 2 | 82 | 59 | 25 | 1 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 681 | 1 334 | 1 466 | 4 599 | 16 108 | 28 517 | 34 173 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 681 | 1 740 | 1 763 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 241 | 224 656 | 224 435 | 24 | 154 | 182 | 207 | 1 055 | 9 502 | 2 679 | 2 730 |
| Запасы на конец отчетного года | 224 364 | 224 344 | 224 344 | 16 | 69 | 69 | 69 | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 | 300 | 38 | 2 | 111 | 586 | 9 467 | 2 632 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 793 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 12 | 91 | 8 | 47 | 111 | 27 | 469 | 35 | 47 | 934 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 536 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 977 | 262 967 | 226 404 | 226 392 | 358 | 835 | 1 499 | 1 674 | 5 736 | 25 668 | 31 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 682 | 1 726 | 1 748 | 1 957 | 328 | 681 | 1 424 | 1 466 | 4 681 | 16 167 | 28 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 192 | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 90 | 45 | 8 | 2 | 82 | 59 | 25 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 328 | 681 | 1 424 | 1 466 | 4 599 | 16 108 | 28 517 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 592 | 1 681 | 1 740 | 1 763 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 261 295 | 261 241 | 224 656 | 224 435 | 30 | 154 | 74 | 207 | 1 055 | 9 502 | 2 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 224 364 | 224 364 | 224 344 | 224 344 | 16 | 69 | 69 | 69 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 6 | 38 | 2 | 111 | 586 | 9 467 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 632 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 41 | 12 | 91 | 8 | 47 | 3 | 27 | 469 | 35 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 536 | 36 536 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 967 | 226 404 | 226 392 | 352 | 835 | 1 516 | 1 674 | 5 736 | 25 668 | 31 221 | 36 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 262 967 | 226 404 | 226 373 | 252 | 835 | 163 | 1 502 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 270 | 37 270 | 37 270 | 57 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 697 | 189 134 | 189 103 | 195 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 337 | 1 539 | 1 670 | 1 666 | 1 662 | 1 657 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 337 | 1 539 | 1 654 | 1 654 | 1 656 | 1 656 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 12 | 6 | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 100 | 16 | 9 226 | 75 054 | 104 624 | 127 297 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 100 | 8 | 27 | 8 651 | 74 305 | 100 381 | 126 816 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 8 | 143 | 575 | 749 | 4 243 | 481 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 977 | 262 967 | 226 404 | 226 392 | 358 | 835 | 1 499 | 1 674 | 5 736 | 25 668 | 31 221 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 262 976 | 262 967 | 226 404 | 226 373 | 358 | 835 | 1 559 | 1 502 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 37 270 | 37 270 | 37 270 | 37 270 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 225 706 | 225 697 | 189 134 | 189 103 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 427 | 1 539 | 1 670 | 1 666 | 1 662 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 427 | 1 539 | 1 654 | 1 654 | 1 656 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 12 | 6 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 19 | 9 226 | 75 054 | 104 624 | ||||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 21 | 27 | 8 651 | 74 305 | 100 381 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 8 | 29 | 143 | 575 | 749 | 4 243 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 41 | 41 | 8 011 | 53 646 | 28 800 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 200 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 | 41 | 41 | 8 011 | 53 646 | 28 800 | |||||
| Выручка за отчетный год | 200 | 41 | 8 011 | 53 646 | 28 800 | 13 505 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 | 31 | 41 | 8 011 | 53 646 | 28 800 | 13 505 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 240 | 3 759 | 7 628 | 9 143 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 4 | 6 | 177 | 3 710 | 7 602 | 9 099 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 207 | 30 | 11 | 19 | 17 | 10 | 63 | 49 | 26 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | 16 | 240 | 3 759 | 7 628 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 8 | 6 | 177 | 3 710 | 7 602 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 9 | 207 | 30 | 11 | 19 | 28 | 10 | 63 | 49 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 390 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 662 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 37 270 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 706 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 262 976 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 37 270 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 697 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 262 967 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 262 967 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 262 976 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -52 тыс. ₽ | -57 тыс. ₽ | -6,7 млн ₽ | -45,9 млн ₽ | -24,0 млн ₽ | -17,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -51,1 млн ₽ | -75,1 млн ₽ | -92,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,38 | -0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 2,02 ▼ | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,06 | -0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,02 | 1,61 ▼ | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,94 | -0,02 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,17 ▼ | 3,92 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,90 | -0,90 | -1,99 | -2,40 | -2,49 | 0,53 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 8,30 | 0,11 | — | — | — | — | 0,49 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 8,1 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 4,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -3,4 % | -116,1 % | -178,8 % | -77,0 % | -46,0 % | 2,1 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,9 % | -3,8 % | — | — | — | — | 10,6 % | 1,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,02 | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 131 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 812 дн. | 614 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 13 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 94 дн. | 1 273 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 54 дн. | 13 дн. | 97 дн. ▲ | 16 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 39 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 7,60 | -7,75 | -6,90 | -38,05 | -45,63 | 0,58 ▼ | 0,88 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,61 | — | — | — | — | — | 4,44 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -249 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12.3 (компаний: 3346).