Финансы ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ООО "СЕРЕДИНСКОЕ" И КОМПАНИЯ", Середа
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ "ООО "СЕРЕДИНСКОЕ" И КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 591 781 | 603 437 | 583 105 | 570 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 543 341 | 534 493 | 534 135 | 533 867 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 961 | 11 375 | 11 017 | 10 749 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 524 380 | 523 118 | 523 118 | 523 118 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 440 | 68 944 | 48 970 | 36 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 370 | 3 070 | 3 504 | 5 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 036 | 51 228 | 18 374 | 14 528 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 045 | 27 040 | 17 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 92 | 44 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 509 | 8 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 807 | 591 782 | 603 437 | 583 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 286 | 543 341 | 534 493 | 534 135 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 692 | 18 961 | 11 375 | 11 017 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 594 | 523 119 | 523 118 | 523 118 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 261 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 521 | 48 441 | 68 944 | 48 970 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 487 | 19 370 | 3 070 | 3 504 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 990 | 24 789 | 51 228 | 18 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 737 | 12 045 | 27 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 34 | 92 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 510 | 2 509 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 591 781 | 603 437 | 583 105 | 541 706 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 555 414 | 561 241 | 556 395 | 527 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 2 780 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 533 230 | 533 230 | 527 670 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 791 | 5 945 | 6 202 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 813 | 10 813 | 10 813 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 813 | 10 813 | 10 813 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 554 | 31 383 | 15 897 | 14 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 068 | 7 346 | 5 526 | 5 862 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 486 | 24 037 | 10 302 | 8 105 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 69 | 69 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 807 | 591 781 | 603 437 | 554 380 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 625 | 555 414 | 561 241 | 527 670 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 2 780 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 528 394 | 533 230 | 527 670 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 800 | 10 791 | 5 945 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 813 | 10 813 | 10 813 | 10 813 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 813 | 10 813 | 10 813 | 10 813 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 369 | 25 554 | 31 383 | 15 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 689 | 7 068 | 7 346 | 5 526 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 678 | 18 486 | 24 037 | 10 302 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 69 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 261 | 34 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 010 | 34 407 | 41 683 | 16 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 251 | 39 108 | 42 491 | 16 049 |
| Выручка за отчетный год | 34 407 | 41 683 | 16 083 | 7 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 593 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 272 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 976 | 2 099 | 1 208 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 063 | 471 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 108 | 42 491 | 16 049 | 7 814 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 128 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 976 | 2 099 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 063 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 661 | 991 | 257 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 154 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 737 | 9 757 | 3 098 | 3 379 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 511 | 5 828 | 2 816 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 802 | 991 | 4 846 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 529 | 413 | 154 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 054 | 12 737 | 9 757 | 3 098 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 219 | 12 511 | 5 828 | 2 816 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | 991 | 4 846 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | |||
| Прочее за предыдущий год | 102 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 991 | 257 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 257 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 991 | 4 846 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 34,4 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 591,8 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 555,4 млн ₽ | 527,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -79,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 2,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | -13,7 % | 31,5 % |
| Чистая рентабельность | -14,5 % | 3,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,9 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 308 дн. | 734 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 239 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.