Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХОВСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ", Шаховская

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ШАХОВСКОЙ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	222 421	188 197	214 654	237 233	294 324	401 922	422 557	506 691	504 161	555 583	552 027	635 156
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	124 097	129 350	130 683	127 260	114 704	99 219	95 142	139 692	121 658	185 893	203 430	235 203
Нематериальные активы на конец отчетного года												104
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	124 037	129 290	130 623	127 200	114 644	99 159	95 082	139 609	121 498	181 579	198 569	225 816
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												6 515
Финансовые вложения на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60	54	54	54
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								29	106	4 260	4 861	2 768
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	98 324	58 847	83 971	109 973	179 620	302 703	327 415	366 998	382 503	369 691	348 598	399 953
Запасы на конец отчетного года	34 604	45 552	46 023	45 385	44 138	75 391	116 236	110 446	147 447	139 660	151 972	179 551
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	556	176				26		31	1 400	1	91
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 824	10 160	16 860	32 633	62 136	101 517	113 828	108 480	104 600	87 594	61 668	91 082
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	82	2 924	20 656	24 793	73 065	114 607	97 157	145 133	127 841	142 428	134 867	129 320
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	39 258	35	432	7 162	280	11 162	194	2 908	1 214	6
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	124 402	222 421	188 197	214 654	237 233	294 324	401 922	445 020	506 691	575 697	555 583	547 542
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	59 164	124 097	129 350	130 683	127 260	114 704	99 219	145 325	139 692	193 195	185 893	198 944
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	59 104	124 037	129 290	130 623	127 200	114 644	99 159	144 735	139 609	193 035	181 579	191 785
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												6 783
Финансовые вложения на конец предыдущего года	60	60	60	60	60	60	60	54	54	54	54
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								536	29	106	4 260	376
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 238	98 324	58 847	83 971	109 973	179 619	302 703	299 695	366 998	382 502	369 689	348 598
Запасы на конец предыдущего года	40 236	34 604	45 552	46 023	45 385	44 138	75 391	121 690	110 446	147 447	139 660	151 972
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	958	556	176				26		31	1 400	1	91
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	15 137	23 824	10 160	16 860	32 633	62 136	101 517	100 018	108 480	104 600	87 594	61 668
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 885	82	2 924	20 656	24 793	73 065	114 607	77 842	145 133	127 841	142 428	134 867
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	22	39 258	35	432	7 162	280	11 162	145	2 908	1 214	6
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	222 421	188 197	214 654	237 233	294 324	401 922	422 557	506 691	504 161	555 583	552 027	635 156
ИТОГО капитал на конец отчетного года	81 189	85 129	137 744	175 732	221 950	316 188	338 104	405 088	388 759	486 402	501 711	563 789
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		6 436	6 436	6 436				6 436	6 436	6 436	6 436	6 436
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	6 436				6 436	6 436	6 436
Резервный капитал на конец отчетного года	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	63 010	66 950	119 565	157 553	203 771	298 009	319 925	386 909	370 580	468 223	483 532	545 610
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	96 164	80 324	59 375	45 900	50 930	56 930	62 720	58 177	47 198	13 761	10 225	24 786
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	96 164	80 324	59 375	45 900	50 930	56 930	56 930	34 560	34 560
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								776	70	1 415	543	18 675
Оценочные обязательства на конец отчетного года								5 817	5 817	5 533	5 238	1 932
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							5 790	17 024	6 751	6 813	4 444	4 179
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	45 068	22 744	17 535	15 600	21 444	28 804	21 732	43 426	68 203	55 421	40 091	46 580
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	27 490	10 062	305	3 203		5 300	340
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	17 578	12 682	17 190	12 397	21 444	23 504	21 392	43 426	68 203	51 062	38 443	44 097
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			40							4 358	1 648
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	124 402	222 421	188 197	214 654	237 232	294 324	401 922	445 020	506 691	575 697	555 583	547 542
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	70 587	81 189	85 129	137 744	175 732	221 950	316 188	366 622	405 088	460 296	486 402	478 615
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		6 436	6 436	6 436				6 436	6 436	6 436	6 436	6 436
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	6 436				6 436	6 436	6 436
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	52 408	63 010	66 950	119 565	157 553	203 771	298 009	348 443	386 909	442 117	468 223	460 436
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	24 471	96 164	80 324	59 375	45 900	50 930	56 930	48 571	58 177	47 198	13 761	28 837
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	24 400	96 164	80 324	59 375	45 900	50 930	56 930	42 560	34 560	34 560
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	71							19	776	70	1 415	19 154
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								5 992	5 817	5 817	5 533	5 238
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года									17 024	6 751	6 813	4 445
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 344	45 068	22 744	17 535	15 600	21 444	28 804	29 828	43 426	68 203	55 420	40 091
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	11 990	27 490	10 062	305	3 203		5 300
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 354	17 578	12 682	17 190	12 397	21 444	23 504	29 828	43 426	68 203	51 062	38 443
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				40							4 358

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 820	22 227	27 894	99 453	89 452	61 068	141 482	71 061	122 501	100 755	84 353	83 501
Выручка за предыдущий год	122 755	191 215	312 173	472 096	683 787	434 693	720 293	466 898	596 066	621 473	562 608	403 858
Себестоимость продаж за предыдущий год	113 935	168 988	284 279	372 643	594 335	373 625	578 811	395 837	473 565	520 718	478 255	320 357
Выручка за отчетный год	191 215	312 173	472 096	683 787	434 693	720 293	573 105	596 066	621 473	562 608	403 858	452 907
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	22 227	27 894	99 453	89 452	61 068	141 482	61 401	122 501	100 755	84 353	83 501	121 683
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	22 227	27 894	99 453	89 452	61 068	141 482	61 401	73 274	48 265	25 577	19 228	70 929
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год								49 227	52 490	58 776	64 273	50 754
Себестоимость продаж за отчетный год	168 988	284 279	372 643	594 335	373 625	578 811	511 704	473 565	520 718	478 255	320 357	331 224
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	8 820	22 227	27 894	99 453	89 452	61 068	141 482	71 061	73 274	48 265	25 577	19 228
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год									49 227	52 490	58 776	64 273
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 617	5 280	69 464	53 570	58 757	121 836	32 624	60 208	3 883	32 129	30 588	124 063
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	9	3	137	665	1 757	4 817	5 306	4 207	7 223	10 380	15 434	18 775
Проценты к уплате за отчетный год	8 077	14 686	13 622	11 555	8 755	13 705	11 785	7 975	7 690	5 819	3 506	2 725
Прочие доходы за отчетный год	11 002	147	354	2 688	9 246	9 675	5 595	6 887	12 139	14 909	25 728	51 420
Прочие расходы за отчетный год	11 544	8 078	16 858	27 680	4 559	20 433	27 893	16 185	56 054	12 918	26 296	14 336
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	9 013	13 617	5 280	69 464	53 570	58 757	121 836	46 103	60 208	3 883	32 129	30 588
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	6	9	3	137	665	1 757	4 817	2 792	4 207	7 223	10 380	15 434
Проценты к уплате за предыдущий год	3 285	8 077	14 686	13 622	11 555	8 755	13 705	8 590	7 975	7 690	4 598	3 506
Прочие доходы за предыдущий год	6 466	11 002	147	354	2 688	9 246	9 675	5 291	6 887	12 139	14 909	25 661
Прочие расходы за предыдущий год	2 994	11 544	8 078	16 858	27 680	4 559	20 433	24 451	16 185	56 054	14 139	26 229
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 163	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	34 195	47 617	1 971	26 105	27 304
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 869	3 015	1 340	16 849	15 581	12 539	27 598
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	71
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	910
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 015	1 340	16 849	15 581	12 539	27 598	10 708
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	22
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	21 916	47 617	1 971	26 105	27 304	94 323
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	21 916	47 617	1 971	26 105	27 304	94 323
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	6 163	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	34 195	47 617	1 971	26 105	27 304
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	52 408	63 010	66 950	119 565	157 553	203 771	298 009
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	70 587	81 189	85 129	137 744	175 732	221 950	316 188
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436	6 436
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593	2 593
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	63 010	66 950	119 565	157 553	203 771	298 009	319 925
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	81 189	85 129	137 744	175 732	221 950	316 188	338 104
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	21 916
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	21 916
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	21 916
Чистая прибыль (ИТОГО)	10 602	3 940	52 615	37 989	46 218	94 238	21 916
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	81 189	85 129	137 744	175 732	221 950	316 188	338 104
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	70 587	81 189	85 129	137 744	175 732	221 950	316 188

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		36 172	70 653	44 299	64 245	46 791		81 932	3 164	64 525	30 906	75 912
Поступления – всего за отчетный год	215 270	812 224	457 297	670 725	407 991	717 645	627 707	588 150	563 358	561 618	439 583	442 481
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	215 039	344 373	453 019	622 008	397 752	680 446	526 671	570 100	528 008	526 060	414 941	417 827
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	231	467 851	4 278	48 717	10 239	37 199	101 036	18 050	35 350	35 558	24 642	24 654
Платежи – всего за отчетный год	289 649	776 052	386 644	626 426	343 746	670 854	627 846	506 218	560 194	497 093	408 677	366 569
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	244 908	211 379	266 009	502 138	245 672	501 294	502 355	399 848	434 884	373 075	263 690	203 621
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	30 115	33 272	39 883	44 786	42 672	52 432	53 941	49 687	50 859	70 964	90 253	126 712
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 596	15 908	12 574	9 222	9 747	13 145	7 588	7 992	6 883	3 909	1 820	1 462
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 030	2 451	22 756	9 796	10 304	41 266	5 352	12 725	7 071	3 598	7 126	25 063
Прочие платежи за отчетный год		513 042	45 422	60 484	35 351	62 717	58 610	35 966	60 497	45 547	45 788	9 711
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	287
Поступления – всего за отчетный год	1 628			763	1 992	169	2 856	1 513	137	123	19 428	708
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 628			763	1 992	169	2 856	1 513			500	458
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год									137	123	990	250
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год											17 938
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 341		22 182	28 828	23 840	20 985	15 003	2 887	15 641	20 069	48 745	73 017
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год			22 182	28 828	23 840	20 985	15 003	2 212	14 921	16 909	44 630	70 687
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 341							675	720	3 160	4 115	2 330
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	87 264				5 875	15 567	318
Поступления – всего за отчетный год	139 270	94 668	114 784	139 966	8 775	93 815	39 716	50 440	10 778	4 568
Получение кредитов и займов за отчетный год	139 270	94 668	114 784	139 602	6 930	89 548	34 438	47 792
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год				364	1 845	4 267	5 278	2 648	10 778	4 568
Платежи – всего за отчетный год	52 006	127 998	145 523	152 063	2 900	78 248	39 398	63 707	15 730	34 560	9 150	9 150
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год								7 915	15 730		9 150	9 150
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	52 006	127 998						55 792		34 560
Прочие платежи за отчетный год			145 523	152 063	2 900	78 248	39 398
Сальдо денежных потоков за отчетный период	13 172	2 842	17 732	4 137	48 272	41 542		67 291		14 587
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	596,1 млн ₽	621,5 млн ₽	562,6 млн ₽	403,9 млн ₽	452,9 млн ₽
Чистая прибыль	21,9 млн ₽	47,6 млн ₽	2,0 млн ₽	26,1 млн ₽	27,3 млн ₽	94,3 млн ₽
Активы	422,6 млн ₽	506,7 млн ₽	504,2 млн ₽	555,6 млн ₽	552,0 млн ₽	635,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	405,1 млн ₽	388,8 млн ₽	486,4 млн ₽	501,7 млн ₽	563,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+4,3 %	-9,5 %	-28,2 %	+12,1 %
Коэффициент текущей ликвидности	15,07	8,45	5,61	6,67	8,70	8,59	1,21 ▲	1,22
Коэффициент быстрой ликвидности	9,71	5,84	3,41	4,15	4,90	4,73	0,97 ▲	1,03
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,47	3,34	1,87	2,57	3,36	2,78	0,59 ▲	0,44
Коэффициент автономии	—	0,80	0,77	0,88	0,91	0,89	0,33 ▲	0,17
Финансовый рычаг	—	0,25	0,30	0,14	0,10	0,13	1,10 ▲	2,75
Рентабельность продаж	—	12,3 %	7,8 %	4,5 %	4,8 %	15,7 %	3,9 % ▲	3,8 %
Чистая рентабельность	—	8,0 %	0,3 %	4,6 %	6,8 %	20,8 %	2,0 % ▲	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	5,2 %	9,4 %	0,4 %	4,7 %	4,9 %	14,9 %	1,4 % ▲	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	11,8 %	0,5 %	5,4 %	5,4 %	16,7 %	8,9 % ▲	10,1 %
Оборачиваемость активов	—	1,18	1,23	1,01	0,73	0,71	1,03 ▼	0,82
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	66 дн.	61 дн.	57 дн.	56 дн.	73 дн.	102 дн. ▲	139 дн.
Оборачиваемость запасов	83 дн.	85 дн.	103 дн.	107 дн.	173 дн.	198 дн.	38 дн. ▼	33 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	15 дн.	33 дн.	48 дн.	39 дн.	44 дн.	49 дн.	131 дн. ▲	104 дн.
Финансовый цикл	—	118 дн.	117 дн.	124 дн.	185 дн.	223 дн.	3 дн. ▼	31 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,88	0,82	0,85	0,88	0,88	0,24 ▲	0,30
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	11,66	10,07	14,23	17,36	16,06	2,18 ▲	0,82

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 8,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 20,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 962).