Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДАНИЛО", Талдом
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДАНИЛО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 121 | 26 674 | 26 555 | 25 555 | 25 865 | 28 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 039 | 21 902 | 20 903 | 21 888 | 24 083 | 27 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 039 | 21 902 | 20 903 | 21 888 | 24 083 | 27 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 080 | 4 772 | 5 652 | 3 667 | 1 781 | 1 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 080 | 4 484 | 5 650 | 3 667 | 1 773 | 1 850 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 288 | 2 | 8 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 596 | 25 121 | 26 674 | 26 555 | 25 555 | 25 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 082 | 22 039 | 21 902 | 20 903 | 21 888 | 24 083 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 082 | 22 039 | 21 902 | 20 903 | 21 888 | 24 083 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 511 | 3 082 | 4 772 | 5 652 | 3 667 | 1 781 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 511 | 3 080 | 4 484 | 5 650 | 3 667 | 1 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 288 | 2 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 121 | 26 674 | 26 555 | 25 555 | 25 865 | 28 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 863 | 22 701 | 22 783 | 22 959 | 23 007 | 26 106 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 856 | 3 130 | 2 823 | 2 373 | 1 308 | 912 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 856 | 3 130 | 2 823 | 2 373 | 1 308 | 912 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 | 843 | 949 | 223 | 1 550 | 1 895 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 402 | 843 | 949 | 223 | 1 550 | 1 895 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 596 | 25 121 | 26 674 | 26 555 | 25 555 | 25 865 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 718 | 20 863 | 22 701 | 22 783 | 22 959 | 23 007 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 747 | 3 856 | 3 130 | 2 823 | 2 373 | 1 308 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 747 | 3 856 | 3 130 | 2 823 | 2 373 | 1 308 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 131 | 402 | 843 | 949 | 224 | 1 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 131 | 402 | 843 | 949 | 224 | 1 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 745 | 4 518 | 2 213 | 536 | 708 | 650 |
| Выручка за предыдущий год | 9 976 | 11 397 | 10 257 | 10 559 | 6 447 | 7 248 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 231 | 6 879 | 8 044 | 10 023 | 5 739 | 6 598 |
| Выручка за отчетный год | 11 397 | 10 257 | 10 559 | 6 447 | 7 248 | 8 809 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 518 | 2 213 | 536 | 708 | 650 | 3 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 518 | 2 213 | 536 | 708 | 650 | 3 721 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 879 | 8 044 | 10 023 | 5 739 | 6 598 | 5 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 745 | 4 518 | 2 213 | 536 | 708 | 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 144 | 1 838 | 81 | 176 | 47 | 3 100 |
| Прочие доходы за отчетный год | 718 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 375 | 1 173 | 532 | 603 | 623 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 478 | 4 144 | 1 838 | 81 | 176 | 47 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 718 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 374 | 375 | 1 173 | 532 | 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 478 | 4 144 | 1 838 | 81 | 176 | 47 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 144 | 1 838 | 81 | 176 | 47 | 3 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 144 | 1 838 | 81 | 176 | 47 | 3 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 81 тыс. ₽ | 176 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 26,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,66 | 5,66 | 5,96 | 16,44 | 1,15 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,66 | 5,66 | 5,96 | 16,44 | 1,15 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,85 | 0,86 | 0,90 | 0,89 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,5 % | 6,9 % | 0,3 % | 0,7 % | 0,2 % | 10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 8,1 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,2 % | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.