Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ТРЕСТ", Талдом
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ТРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 290 857 | 743 305 | 589 287 | 758 780 | 1 364 563 | 2 022 491 | 3 150 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 649 | 51 988 | 52 415 | 51 359 | 51 497 | 76 285 | 169 597 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 549 | 51 888 | 52 315 | 51 359 | 51 497 | 76 285 | 169 598 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 235 207 | 691 317 | 536 872 | 707 421 | 1 313 066 | 1 946 206 | 2 980 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 875 | 24 810 | 136 | 60 011 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 268 | 13 037 | 7 684 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 950 | 561 150 | 325 100 | 474 226 | 1 194 723 | 1 229 145 | 2 092 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 180 | 209 180 | 232 280 | 70 000 | 700 000 | 655 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 382 | 2 638 | 2 294 | 400 | 47 809 | 3 224 | 164 473 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 539 | 298 | 515 | 267 | 663 | 1 110 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 819 | 1 290 857 | 743 305 | 589 568 | 758 780 | 1 364 563 | 2 022 491 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 618 | 55 649 | 51 988 | 52 315 | 51 360 | 51 497 | 76 285 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 518 | 55 549 | 51 888 | 52 315 | 51 360 | 51 497 | 76 285 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 201 | 1 235 207 | 691 317 | 537 253 | 707 421 | 1 313 066 | 1 946 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 509 | 12 875 | 24 810 | 136 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | 13 037 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 743 | 1 120 019 | 561 150 | 325 382 | 474 227 | 1 194 723 | 1 229 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 180 | 102 180 | 209 280 | 232 280 | 70 000 | 700 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 949 | 101 382 | 2 638 | 2 294 | 400 | 47 809 | 3 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 751 | 539 | 297 | 515 | 267 | 663 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 290 857 | 743 305 | 589 287 | 758 780 | 1 364 564 | 2 022 491 | 3 150 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 687 | 82 177 | 83 596 | 111 679 | 211 952 | 125 468 | 257 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 30 030 | 30 030 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 468 | 14 887 | 42 970 | 143 243 | 41 745 | 173 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 100 | 304 003 | 199 425 | 1 054 619 | 1 885 997 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 3 | 7 | 11 | 347 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 304 000 | 199 418 | 1 054 608 | 1 885 650 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 211 775 | 661 028 | 505 691 | 343 098 | 953 187 | 842 404 | 1 007 297 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 211 431 | 660 989 | 505 691 | 343 098 | 953 187 | 842 404 | 1 007 297 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 344 | 39 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 819 | 1 290 857 | 743 305 | 589 568 | 758 780 | 1 364 564 | 2 022 491 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 227 | 78 687 | 82 177 | 83 596 | 111 679 | 211 952 | 125 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 30 030 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 978 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 709 | 13 468 | 14 887 | 42 970 | 143 243 | 41 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 419 | 395 | 100 | 304 003 | 199 432 | 1 054 619 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 3 | 7 | 11 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 419 | 395 | 304 000 | 199 425 | 1 054 608 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 173 | 1 211 775 | 661 028 | 505 972 | 343 098 | 953 180 | 842 404 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 173 | 1 211 431 | 660 989 | 505 972 | 343 098 | 953 180 | 842 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 344 | 39 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 591 | 24 969 | 6 796 | 53 854 | 140 214 | 205 123 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 069 | 1 218 793 | 295 341 | 692 495 | 1 081 176 | 1 829 525 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 522 | 1 193 824 | 288 545 | 638 641 | 940 962 | 1 624 402 | |
| Выручка за отчетный год | 1 218 793 | 295 341 | 427 951 | 692 495 | 1 081 176 | 1 829 525 | 2 717 890 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 796 | 13 542 | 53 854 | 140 214 | 205 123 | 569 829 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 796 | 8 269 | 22 085 | 107 743 | 3 803 | 320 591 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 273 | 31 769 | 32 471 | 201 320 | 249 238 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 193 824 | 288 545 | 414 409 | 638 641 | 940 962 | 1 624 402 | 2 148 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 969 | 6 796 | 22 085 | 107 743 | 3 803 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 769 | 32 471 | 201 320 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 464 | 5 025 | 4 029 | 35 335 | 125 917 | 176 243 | 346 484 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 243 | 1 254 | 1 916 | 13 533 | 21 324 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 18 433 | 2 158 | 13 889 | 19 013 | 162 299 | 147 517 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 379 | 20 447 | 7 652 | 639 | 2 755 | 3 392 | 142 944 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 807 | 23 675 | 5 025 | 35 335 | 125 917 | 176 243 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 243 | 1 916 | 13 533 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 484 | 83 | 18 433 | 13 889 | 19 013 | 162 299 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 323 | 1 379 | 20 447 | 639 | 2 755 | 3 392 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 18 790 | 3 759 | 28 083 | 100 272 | 133 638 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 161 | 4 885 | 1 166 | 7 249 | 25 641 | 40 648 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 100 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 885 | 1 166 | 1 997 | 7 249 | 25 641 | 40 648 | 68 516 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 261 | 1 091 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 261 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 613 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 790 | 3 475 | 1 419 | 28 083 | 100 272 | 133 638 | 271 678 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 790 | 3 759 | 1 419 | 28 083 | 100 272 | 133 638 | 271 678 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 460 | 3 475 | 53 694 | 28 083 | 100 272 | 133 638 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 694 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 30 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 468 | 14 887 | 42 970 | 143 243 | 41 745 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 177 | 83 596 | 111 679 | 211 952 | 125 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 015 | 15 015 | 15 015 | 30 030 | 30 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | 53 694 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 887 | 42 970 | 143 243 | 41 745 | 173 423 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 83 596 | 111 679 | 211 952 | 125 469 | 257 147 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 015 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 419 | 28 083 | 100 273 | 133 638 | 271 678 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 419 | 28 083 | 100 273 | 148 653 | 271 678 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 083 | 100 273 | 133 638 | 271 678 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 083 | 100 273 | 133 638 | 271 678 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 15 015 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 15 015 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 136 | 140 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 235 136 | 140 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 136 | 140 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 235 136 | 140 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 83 596 | 111 679 | 211 952 | 125 468 | 257 147 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 177 | 83 596 | 111 679 | 211 952 | 125 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 093 | 441 436 | 288 431 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 629 132 | 603 240 | 514 982 | 1 784 409 | 2 568 797 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 615 703 | 596 304 | 479 772 | 1 677 556 | 2 128 283 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 429 | 6 936 | 35 210 | 106 853 | 440 514 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 629 476 | 585 147 | 613 759 | 1 342 973 | 2 280 366 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 614 583 | 554 366 | 521 332 | 822 237 | 1 985 825 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 142 | 16 767 | 18 774 | 137 896 | 199 870 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 512 | 5 716 | 67 753 | 41 978 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 239 | 14 014 | 67 937 | 315 087 | 52 693 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 400 | 520 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 200 | 84 712 | 260 000 | 602 743 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 200 | 84 712 | 260 000 | 602 739 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 200 | 129 350 | 260 000 | 1 347 728 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 200 | 129 350 | 260 000 | 1 347 728 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 190 824 | 617 803 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 642 847 | 5 078 626 | 3 628 093 | 6 709 617 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 000 | 33 649 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 078 626 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 15 015 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 642 847 | 3 541 078 | 6 675 968 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 662 834 | 4 887 802 | 4 114 114 | 6 091 814 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 235 136 | 121 800 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 000 | 10 320 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 662 834 | 4 887 802 | 3 806 978 | 5 959 694 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 409 | 161 249 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 133,6 млн ₽ |
| Активы | 2,02 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 125,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,12 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 106,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 189 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,30 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.