Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ВИДЕОЭЛЕКТРОНИКА", Запрудня
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПП ВИДЕОЭЛЕКТРОНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 267 | 91 649 | 125 637 | 127 202 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 702 | 15 611 | 39 519 | 45 854 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 17 563 | 26 077 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 2 156 | 8 501 | 6 322 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 455 | 13 455 | 13 455 | 13 455 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 566 | 76 038 | 86 118 | 81 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 647 | 6 532 | 6 814 | 2 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 676 | 366 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 255 | 50 673 | 36 653 | 37 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 622 | 40 747 | 40 747 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 11 159 | 1 083 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 53 | 146 | 283 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 187 | 83 841 | 88 924 | 125 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 803 | 15 860 | 15 611 | 39 519 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 17 563 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 348 | 2 405 | 2 156 | 8 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 455 | 13 455 | 13 455 | 13 455 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 385 | 67 980 | 73 313 | 86 118 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 180 | 20 299 | 6 402 | 6 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 676 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 951 | 46 621 | 48 077 | 36 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 622 | 40 747 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 254 | 1 058 | 11 159 | 1 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 53 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 267 | 91 649 | 125 637 | 127 202 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 274 | 17 300 | 17 511 | 22 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 300 | 16 511 | 21 398 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 891 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 891 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 993 | 74 349 | 108 126 | 99 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 803 | 18 144 | 20 466 | 18 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 190 | 46 205 | 74 660 | 61 768 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | 13 000 | 20 000 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 187 | 83 841 | 88 924 | 125 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 740 | 12 280 | 14 554 | 17 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 280 | 13 554 | 16 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 448 | 71 561 | 74 370 | 108 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 384 | 18 144 | 18 144 | 20 466 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 064 | 53 417 | 46 226 | 74 660 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 000 | 13 000 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 374 | 6 419 | 8 850 | 13 884 |
| Выручка за предыдущий год | 45 943 | 59 593 | 71 494 | 90 612 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 431 | 53 174 | 62 644 | 76 728 |
| Выручка за отчетный год | 49 387 | 71 494 | 90 612 | 53 975 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 979 | 13 884 | 16 267 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 197 | 365 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 782 | 16 411 | 15 902 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 705 | 62 515 | 76 728 | 37 708 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 702 | 2 068 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 717 | 6 782 | 16 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 986 | 5 153 | 2 990 | 4 887 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 271 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 455 | 5 525 | 5 780 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 837 | 2 | 247 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 850 | 955 | 9 471 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 10 349 | 961 | 11 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 099 | 3 026 | 2 408 | 2 990 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 455 | 5 525 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 755 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 13 923 | 10 233 | 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 990 | 13 599 | 10 348 | 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 121 | 3 026 | 2 276 | 2 958 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 32 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 696 | 5 021 | 2 958 | 4 887 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 696 | 5 021 | 2 958 | 4 887 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 026 | 2 276 | 2 958 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,4 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 59,3 млн ₽ | 91,6 млн ₽ | 125,6 млн ₽ | 127,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 1,02 | 0,80 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,93 | 0,73 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,25 | 0,39 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 25,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 11,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | 5,5 % | 2,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 250,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 38 дн. | 32 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 326 дн. | 270 дн. | 355 дн. | 598 дн. |
| Финансовый цикл | 20 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.