Финансы ТАЛДОМСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Талдом

ТАЛДОМСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	34 780	36 369	37 295	36 723	46 930	48 883	47 011	48 879	49 358	37 362	35 029
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 934	25 376	23 965	22 998	26 255	25 017	23 660	22 629	21 803	21 064	21 582
Основные средства на конец отчетного года	21 430	23 015	21 979	22 657	25 800	24 707	22 994	21 842	21 016	20 861	21 379
Финансовые вложения на конец отчетного года	730	212	212	212	203	203	203	203	203	203	203
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	1 774	2 149	1 774	129	252	107	463	584	584
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10 846	10 993	13 330	13 725	20 675	23 866	23 351	26 250	27 555	16 298	13 447
Запасы на конец отчетного года	7 768	8 625	10 964	10 085	14 141	16 602	18 168	19 830	17 606	12 340	9 566
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 275	1 417	1 298	2 388	3 908	4 688	3 758	4 679	8 793	3 201	1 797
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	466	723	854	1 147	2 049	2 234	1 075	1 511	926	757	2 084
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	337	228	214	105	577	342	350	230	230
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	39 361	34 780	36 369	37 295	36 723	46 930	48 699	47 011	48 879	49 358	37 362
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	25 041	23 934	25 376	23 965	22 998	26 255	24 321	23 660	22 629	21 803	21 064
Основные средства на конец предыдущего года	24 311	21 430	23 015	21 979	22 657	25 800	23 994	22 994	21 842	21 016	20 861
Финансовые вложения на конец предыдущего года	730	730	212	212	212	203	203	203	203	203	203
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		1 774	2 149	1 774	129	252	124	463	584	584
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 320	10 846	10 993	13 330	13 725	20 675	24 378	23 351	26 250	27 555	16 298
Запасы на конец предыдущего года	10 792	7 768	8 625	10 964	10 085	14 141	18 766	18 168	19 830	17 606	12 340
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 621	2 275	1 417	1 298	2 388	3 908	4 094	3 758	4 679	8 793	3 201
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	817	466	723	854	1 147	2 049	1 284	1 075	1 511	926	757
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	90	337	228	214	105	577	234	350	230	230
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	34 780	36 369	37 295	36 723	46 930	48 883	47 011	48 879	49 358	37 362	35 029
ИТОГО капитал на конец отчетного года	23 227	23 909	22 382	23 799	32 462	35 044
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4 418	4 417	4 416	4 416	4 416	4 416
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года	16 127	16 127	16 127	16 127	18 597	18 975
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	2 682	3 365	1 839	3 256	9 449	11 653
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 553	12 460	14 913	12 924	14 468	13 839	15 505	17 287	17 491	5 219	5 459
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 926	3 258	4 300	4 023	5 425	3 600	4 395	4 898	3 527	1 154	1 118
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	9 627	9 202	10 613	8 901	9 043	10 239	11 110	12 389	13 964	4 065	4 341
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	39 361	34 780	36 369	37 295	36 723	46 930	48 699	47 011	48 879	49 358	37 362
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	27 879	23 227	23 909	22 382	23 799	32 462
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	7 414	4 418	4 417	4 416	4 416	4 416
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года	17 826	16 127	16 127	16 127	16 127	18 597
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 639	2 682	3 365	1 839	3 256	9 449
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 482	11 553	12 460	14 913	12 924	14 468	15 231	15 505	17 287	17 491	5 219
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 334	1 926	3 258	4 300	4 023	5 425	4 263	4 395	4 898	3 527	1 154
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 143	9 627	9 202	10 613	8 901	9 043	10 968	11 110	12 389	13 964	4 065
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	5

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 564	17 195	20 379	21 063	24 231	31 759	26 009	23 454	24 458	24 424	18 537
Выручка за предыдущий год	73 688	80 499	89 172	99 276	114 346	144 405	130 818	123 490	129 805	123 085	86 824
Себестоимость продаж за предыдущий год	59 124	63 304	68 793	78 213	90 115	112 646	104 809	100 036	105 347	98 661	68 287
Выручка за отчетный год	80 499	89 172	99 276	114 346	144 405	147 408	123 490	129 805	123 085	86 824	49 111
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	17 195	20 379	21 063	24 231	31 759	32 171	23 454	24 458	24 424	18 537	8 642
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год				1 094	3 202	693
Коммерческие расходы за отчетный год	12 786	15 666	15 541	14 946	19 169	22 065	23 407	24 178	24 594	21 003	13 553
Управленческие расходы за отчетный год	4 422	4 859	6 532	8 191	9 388	9 413	9 139	9 262	8 123	9 020	7 106
Себестоимость продаж за отчетный год	63 304	68 793	78 213	90 115	112 646	115 237	100 036	105 347	98 661	68 287	40 469
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	146				1 094	3 202
Коммерческие расходы за предыдущий год	11 223	12 786	15 666	15 541	14 946	19 169	22 288	23 407	24 178	24 594	21 003
Управленческие расходы за предыдущий год	3 195	4 422	4 859	6 532	8 191	9 388	11 325	9 139	9 262	8 123	9 020
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	85	683		1 523	2 327	2 204		86	275	276
Проценты к уплате за отчетный год	468	313	748	609	725	501	338	384	407	266
Прочие доходы за отчетный год	2 955	3 241	2 387	3 244	2 916	4 515	9 421	11 319	11 585	13 780	13 437
Прочие расходы за отчетный год	2 389	2 099	2 155	2 206	3 066	2 503	1 953	1 867	2 610	1 752	3 993
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	228	85	683		1 523	2 327	27		86	275	276
Проценты к уплате за предыдущий год	336	468	313	748	609	725	346	338	384	407	266
Прочие доходы за предыдущий год	2 983	2 955	3 241	2 387	3 244	2 916	10 360	9 421	11 319	11 585	13 780
Прочие расходы за предыдущий год	2 565	2 389	2 099	2 155	2 206	3 066	2 383	1 953	1 867	2 610	1 752
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	228	43	683		1 417	6 193	27		86	275	276
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		42			106
Прочее за предыдущий год						3 866
Текущий налог на прибыль за отчетный год	42			106
Прочее за отчетный год					3 866
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	43	683		1 417	6 193	2 204		86	275	276
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	43	683		1 417	6 193	2 204		86	275	276
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	228	43	683		1 417	6 193	27		86	275	276

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4 418	4 417	4 416	4 416	4 416
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	16 127	16 127	16 127	16 127	18 597
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 682	3 365	1 839	3 256	9 449
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23 227	23 909	22 382	23 799	32 462
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4 417	4 416	4 416	4 416	4 416
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	16 127	16 127	16 127	18 597	18 975
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 365	1 839	3 256	9 449	11 653
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	23 909	22 382	23 799	32 462	35 044
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				2 470	378
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	683		1 417	6 193	2 204
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	683		1 417	8 663	2 582
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	683		1 417	6 193	2 204
Чистая прибыль (ИТОГО)	683		1 417	6 193	2 204
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				2 470	378
Переоценка имущества (ИТОГО)				2 470	378
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	1	1
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 526
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1	1 527
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 526
Убыток (ИТОГО)		1 526
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)		1
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)		1
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)	1
Уменьшение количества акций (ИТОГО)	1
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	23 909	22 382	23 799	32 462	35 044
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23 227	23 909	22 382	23 799	32 462

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 391			467	136	2 451		436			1 327
Поступления – всего за отчетный год	93 026	90 654	108 476	117 468	148 125	151 917	132 911	141 124	131 378	100 604	62 548
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	90 771	89 172	99 276	114 346	144 405	147 408	123 490	129 805	123 085	86 824	49 111
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		1 232	6 496	3 122	3 720	4 509	9 421	11 319	8 293	13 780	13 437
Прочие поступления за отчетный год	2 255	250	2 704
Платежи – всего за отчетный год	91 635	92 952	108 694	117 001	147 989	149 466	133 120	140 688	131 963	100 773	61 221
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	85 016	79 396	88 681	95 497	117 433	118 097	110 578	118 138	107 503	78 761	49 362
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 889	6 695	7 078	10 308	11 980	12 870	15 265	15 614	18 340	16 553	11 338
Налога на прибыль организаций за отчетный год	42				2 730	2 910	1 355	1 581	1 314	612	521
Прочие платежи за отчетный год	688	6 861	12 935	11 196	15 846	15 589	5 922	5 355	4 806	4 847
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	60	1 500
Поступления – всего за отчетный год	60	1 500
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	60	1 500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 055	349		766
Поступления – всего за отчетный год	5 129	5 145	5 417	4 007	5 063	2 132
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 129	5 145	5 417	4 007	5 063	2 132
Платежи – всего за отчетный год	6 931	4 090	5 068	4 181	4 297	4 398
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	6 931	4 090	5 068	4 181	4 297	4 398
Сальдо денежных потоков за отчетный период		257	131	293	902	185		436			1 327

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года	6
Поступило средств - всего за отчетный год	1 146	450	1 074	1 005	192	103
Вступительные взносы за отчетный год	1	450	1 074	1 005	192	103
Членские взносы за отчетный год	1 145	450	1 074	1 005	192	103
Использовано средств - всего за отчетный год	1 152	450	1 074	1 005	192	103
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	1 152	450	1 074	1 005	192	103
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	1 152	450	1 074	1 005	192	103

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	147,4 млн ₽	123,5 млн ₽	129,8 млн ₽	123,1 млн ₽	86,8 млн ₽	49,1 млн ₽
Чистая прибыль	2,2 млн ₽	-2,0 млн ₽	86 тыс. ₽	275 тыс. ₽	276 тыс. ₽	-2,6 млн ₽
Активы	48,9 млн ₽	47,0 млн ₽	48,9 млн ₽	49,4 млн ₽	37,4 млн ₽	35,0 млн ₽
Капитал и резервы	35,0 млн ₽	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	-16,2 %	+5,1 %	-5,2 %	-29,5 %	-43,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,72	1,51	1,52	1,58	3,12	2,46	2,35 ▲	2,87
Коэффициент быстрой ликвидности	0,50	0,31	0,36	0,56	0,76	0,71	1,04 ▼	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,16	0,07	0,09	0,05	0,15	0,38	0,80 ▼	1,03
Коэффициент автономии	0,72	—	—	—	—	—	0,66	0,66
Финансовый рычаг	0,39	—	—	—	—	—	0,29	0,38
Рентабельность продаж	0,5 %	-7,4 %	-6,9 %	-6,7 %	-13,2 %	-24,5 %	4,5 % ▼	5,6 %
Чистая рентабельность	1,5 %	-1,6 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	-5,2 %	1,9 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,5 %	-4,2 %	0,2 %	0,6 %	0,7 %	-7,3 %	2,2 % ▼	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	6,3 %	—	—	—	—	—	7,2 %	6,6 %
Оборачиваемость активов	3,02	2,63	2,66	2,49	2,32	1,40	1,83 ▼	1,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	12 дн.	11 дн.	13 дн.	26 дн.	13 дн.	13 дн.	18 дн. ▲	29 дн.
Оборачиваемость запасов	53 дн.	66 дн.	69 дн.	65 дн.	66 дн.	86 дн.	56 дн. ▼	56 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Прибыльность: чистая рентабельность -5,2 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.21 (компаний: 5651).