Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАЛДОМСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ", Северный

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТАЛДОМСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ПРОМСВЯЗЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	57 247	53 961	67 817	66 943	75 039	93 321	120 604
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 319	29 852	34 868	35 799	40 272	49 753	67 080
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	24 268	29 736	33 095	32 977	35 899	42 601	57 649
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	30	30	30	30	30
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				11	22	34	61
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 041	106	1 743	2 781	4 321	7 088	9 340
Итого оборотных активов на конец отчетного года	30 928	24 109	32 949	31 144	34 766	43 568	53 524
Запасы на конец отчетного года	24 141	15 914	18 883	25 230	23 631	29 076	48 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	82	82		391	389	389	1 513
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 978	7 607	14 014	5 428	10 221	14 018	3 030
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	727	506	52	95	525	84	306
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	56 453	57 247	53 961	67 817	66 943	75 039	93 320
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	27 029	26 319	29 852	34 868	35 799	40 272	49 753
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	26 522	24 268	29 736	33 095	32 977	35 899	42 601
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15	10	10	30	30	30	30
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					11	22	34
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	492	2 041	106	1 743	2 781	4 321	7 088
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	29 424	30 928	24 109	32 949	31 144	34 766	43 567
Запасы на конец предыдущего года	25 653	24 141	15 914	18 883	25 230	23 631	29 076
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	82	82	82		391	389	389
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 683	5 978	7 607	14 014	5 428	10 221	14 018
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6	727	506	52	95	525	84
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	57 247	53 961	67 817	66 943	75 039	93 320	120 604
ИТОГО капитал на конец отчетного года	44 251	47 225	51 248	53 956	59 891	65 189	72 789
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года		18 331	18 331	18 331	18 331	18 331	18 331
Резервный капитал на конец отчетного года	18 331
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	13 181	16 155	20 178	22 886	28 821	34 119	41 719
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 500			10	135	382	510
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				10	135	382	510
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 496	6 736	16 569	12 977	15 013	27 749	47 305
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							7 036
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	10 842	4 982	15 543	12 342	14 274	26 913	39 326
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	654		1 026	635	739	836	943
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		1 754
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	56 453	57 247	53 961	67 817	66 943	75 039	93 320
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	40 421	44 251	47 225	51 248	53 956	59 891	65 189
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года		18 331	18 331	18 331	18 331	18 331	18 331
Резервный капитал на конец предыдущего года	18 331
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	9 351	13 181	16 155	20 178	22 886	28 821	34 119
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 900	1 500			10	135	382
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 900	1 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					10	135	382
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	14 132	11 496	6 736	16 569	12 977	15 013	27 749
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	13 675	10 842	4 982	15 543	12 342	14 274	26 913
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	457	654		1 026	635	739	836
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			1 754

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 210	3 093	3 982	4 585	3 078	2 604	1 926
Выручка за предыдущий год	191 701	215 909	206 378	185 955	197 650	280 417	317 912
Себестоимость продаж за предыдущий год	189 491	212 816	202 396	181 370	194 572	277 813	315 986
Выручка за отчетный год	215 909	206 378	185 955	197 650	280 417	317 912	445 479
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	3 093	3 982	4 585	3 078	2 604	1 926	5 096
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 069	3 830	4 030	2 234	2 084	1 062	2 795
Коммерческие расходы за отчетный год	24	152	555	844	520	864	2 301
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	212 816	202 396	181 370	194 572	277 813	315 986	440 383
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 186	3 069	3 830	4 030	2 234	2 084	1 062
Коммерческие расходы за предыдущий год	24	24	152	555	844	520	864
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 040	4 025	5 234	4 340	7 429	6 893	10 087
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1	39
Проценты к уплате за отчетный год	154
Прочие доходы за отчетный год	3 478	2 373	3 124	6 998	8 977	11 562	13 996
Прочие расходы за отчетный год	1 354	2 217	1 920	4 892	3 632	5 731	6 704
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 481	5 040	4 025	5 234	4 340	7 429	6 893
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	1	1	39
Проценты к уплате за предыдущий год	431	154
Прочие доходы за предыдущий год	4 917	3 478	2 373	3 124	6 998	8 977	11 562
Прочие расходы за предыдущий год	2 192	1 354	2 217	1 920	4 892	3 632	5 731
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 585	4 032	3 220	4 023	2 708	5 935	5 298
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	896	1 008	805	1 190	1 366	1 380	1 360
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					10
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					11	11	12
Прочее за предыдущий год				21	267
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 008	805	1 190	1 366	1 380	1 360	1 854
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			143		8	216	62
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				143	499	8
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				10	125
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				11	11	12	27
Прочее за отчетный год			21	267
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	4 032	3 220	4 023	2 708	5 935	5 298	7 600
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	4 032	3 220	4 023	2 708	5 935	5 298	7 600
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 585	4 032	3 220	4 023	2 708	5 935	5 298
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		18 331	18 331	18 331	18 331	18 331	18 331
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	18 331
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 351	13 181	16 155	20 178	22 886	28 821	34 119
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	40 421	44 251	47 225	51 248	53 956	59 891	65 189
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739	12 739
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)		18 331	18 331	18 331	18 331	18 331	18 331
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	18 331
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	13 181	16 155	20 178	22 886	28 821	34 119	41 719
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	44 251	47 225	51 248	53 956	59 891	65 189	72 789
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 830	2 974	4 023	2 708	5 935	5 298	7 600
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 830	2 974	4 023	2 708	5 935	5 298	7 600
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 974	4 023	2 708	5 935	5 298	7 600
Чистая прибыль (ИТОГО)		2 974	4 023	2 708	5 935	5 298	7 600
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	44 251	47 225	51 248	53 956	59 891	65 189	72 789
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	40 421	44 251	47 225	51 248	53 956	59 891	65 189

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	4 141	5 081	8 741	1 022	5 426	9 795	5 473
Поступления – всего за отчетный год	226 158	242 773	236 261	238 415	293 314	338 565	463 119
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	225 143	240 613	235 616	234 528	290 440	334 701	459 172
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	590	2 120	511	3 150	2 774	3 249	3 307
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	425
Прочие поступления за отчетный год		40	134	737	100	615	640
Платежи – всего за отчетный год	222 017	237 692	227 520	237 393	287 888	328 770	457 646
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	158 022	174 320	169 470	184 995	225 456	239 420	346 203
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	33 949	34 055	35 752	27 409	58 572	84 833	105 804
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	154	4					99
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 306	834	1 239	1 366	1 506	1 519	2 487
Прочие платежи за отчетный год	28 586	28 479	21 059	23 623	2 354	2 998	3 053
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1						144
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год							144
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1
Платежи – всего за отчетный год	3 021	3 802	9 195	979	4 996	10 236	12 430
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 990	3 699	9 175	979	4 996	10 236	12 379
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			20
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	31	103					51
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							7 035
Поступления – всего за отчетный год	1 500						20 455
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 500						20 455
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 900	1 500					13 420
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 900	1 500					13 420
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	721			43	430		222
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).

	2016
Выручка	—
Чистая прибыль	5,9 млн ₽
Активы	75,0 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,32
Коэффициент быстрой ликвидности	0,72
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	7,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	19 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.