Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-С", Ивановское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 196 | 15 273 | 15 267 | 15 465 | 15 017 | 14 753 | 15 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 394 | 7 922 | 7 607 | 7 473 | 7 729 | 7 563 | 7 404 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 394 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 921 | 7 606 | 7 472 | 7 728 | 7 561 | 7 403 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 802 | 7 350 | 7 660 | 7 992 | 7 288 | 7 190 | 7 686 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | 18 | 31 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | 288 | 288 | 288 | 290 | 314 | 290 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 243 | 3 674 | 3 811 | 4 179 | 4 411 | 4 283 | 4 819 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 727 | 80 | 88 | 321 | 9 | 340 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 203 | 460 | 1 281 | 1 237 | 48 | 366 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 018 | 12 196 | 15 273 | 15 267 | 15 430 | 15 017 | 14 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 595 | 8 394 | 7 922 | 7 607 | 7 473 | 7 729 | 7 563 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 595 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 394 | 7 921 | 7 606 | 7 472 | 7 728 | 7 561 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 423 | 3 802 | 7 350 | 7 660 | 7 957 | 7 288 | 7 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 | 18 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 288 | 288 | 288 | 288 | 290 | 314 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 948 | 3 243 | 3 674 | 3 811 | 4 144 | 4 411 | 4 283 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 68 | 727 | 80 | 88 | 321 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 167 | 203 | 460 | 1 281 | 1 237 | 48 | 366 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 196 | 15 273 | 15 267 | 15 465 | 15 017 | 14 752 | 15 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 707 | 11 729 | 11 674 | 11 715 | 11 467 | 11 023 | 11 290 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 489 | 543 | 593 | 750 | 550 | 729 | 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 543 | 337 | 641 | 550 | 729 | 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 019 | 12 196 | 15 273 | 15 267 | 15 430 | 15 017 | 14 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 772 | 11 707 | 11 729 | 11 674 | 11 715 | 11 467 | 11 023 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 489 | 543 | 593 | 715 | 550 | 729 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 256 | 110 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 489 | 543 | 337 | 606 | 550 | 729 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 276 | 280 | 150 | 258 | 130 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 248 | 6 219 | 4 370 | 3 559 | 3 945 | 5 224 | 3 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 845 | 5 943 | 4 090 | 3 409 | 3 687 | 5 094 | 4 188 |
| Выручка за отчетный год | 6 219 | 4 370 | 3 559 | 3 945 | 5 224 | 3 985 | 7 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 280 | 150 | 258 | 130 | 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 280 | 150 | 258 | 130 | 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 943 | 4 090 | 3 409 | 3 687 | 5 094 | 4 188 | 6 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 276 | 280 | 150 | 258 | 130 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | 54 | 349 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 133 | 19 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 239 | 203 | 204 | 483 | 240 | 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 159 | 50 | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 133 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 | 323 | 239 | 203 | 204 | 483 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 22 | 40 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 19 | 28 | 2 | 14 | 27 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 28 | 2 | 14 | 27 | 1 | 83 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 28 | 18 | 12 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 28 | 18 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 40 | 266 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 40 | 266 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 | 22 | 40 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 772 | 11 707 | 11 729 | 11 674 | 11 715 | 11 467 | 11 023 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 | 13 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 707 | 11 729 | 11 674 | 11 715 | 11 467 | 11 023 | 11 290 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 41 | 267 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 | 41 | 267 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | 41 | 267 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 | 41 | 267 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 55 | 248 | 444 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | 55 | 248 | 444 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | 55 | 248 | 444 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 65 | 55 | 248 | 444 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 707 | 11 729 | 11 674 | 11 715 | 11 467 | 10 994 | 11 290 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 772 | 11 707 | 11 729 | 11 674 | 11 715 | 11 467 | 11 023 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | 8 | 233 | 331 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 032 | 5 263 | 4 011 | 4 236 | 5 172 | 4 913 | 8 068 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 032 | 5 263 | 3 966 | 4 236 | 5 172 | 4 904 | 8 066 |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 9 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 985 | 5 403 | 4 914 | 4 228 | 4 939 | 5 225 | 7 737 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 648 | 3 174 | 2 110 | 2 581 | 2 674 | 3 351 | 5 179 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 033 | 1 004 | 1 333 | 758 | 1 070 | 796 | 1 328 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 | 28 | 2 | 14 | 1 | 82 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 285 | 1 197 | 1 469 | 875 | 1 195 | 1 077 | 1 148 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 256 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 256 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 256 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 | 660 | 8 | 233 | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | 40 тыс. ₽ | 266 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,54 | 10,66 | 9,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,16 | 8,62 | 9,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,39 | 3,05 | 3,18 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.