Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕОСТ", Пущино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ДЕОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 277 931 | 1 692 984 | 1 902 923 | 904 019 | 475 249 | 453 755 | 300 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 396 | 283 254 | 218 000 | 17 877 | 8 925 | 9 500 | 7 319 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 210 | 172 | 179 | 135 | 92 | 55 | 28 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 192 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 172 | 283 067 | 216 720 | 17 742 | 8 832 | 9 389 | 7 010 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 15 | 1 101 | 1 | 55 | 88 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 269 535 | 1 409 730 | 1 684 923 | 886 142 | 466 324 | 444 255 | 293 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 348 | 811 142 | 945 222 | 155 071 | 229 409 | 243 481 | 163 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 1 751 | 2 157 | 2 141 | 1 770 | 1 958 | 556 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 172 | 445 235 | 461 660 | 566 099 | 194 871 | 113 592 | 78 461 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 500 | 141 270 | 177 254 | 74 893 | 38 015 | 64 625 | 42 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 164 867 | 8 268 | 91 917 | 85 456 | 1 614 | 20 048 | 8 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 578 | 2 064 | 6 714 | 2 482 | 645 | 551 | 516 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 935 523 | 1 277 931 | 1 692 984 | 1 902 923 | 904 018 | 475 249 | 453 755 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 344 | 8 396 | 283 254 | 218 000 | 17 877 | 8 925 | 9 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 247 | 210 | 172 | 179 | 135 | 92 | 55 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 038 | 8 172 | 283 067 | 216 720 | 17 742 | 8 832 | 9 389 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 052 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 14 | 15 | 1 101 | 1 | 55 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 926 179 | 1 269 535 | 1 409 730 | 1 684 924 | 886 141 | 466 324 | 444 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 580 197 | 744 348 | 811 142 | 945 222 | 155 071 | 229 409 | 243 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 70 | 1 751 | 2 157 | 2 141 | 1 770 | 1 958 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 069 | 338 172 | 445 235 | 461 660 | 566 099 | 194 871 | 113 592 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 19 500 | 141 270 | 177 254 | 74 893 | 38 015 | 64 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 065 | 164 867 | 8 268 | 91 917 | 85 456 | 1 614 | 20 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 815 | 2 578 | 2 064 | 6 714 | 2 482 | 645 | 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 277 931 | 1 692 984 | 1 902 923 | 904 019 | 475 249 | 453 754 | 300 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 148 438 | 173 029 | 236 238 | 429 014 | 231 577 | 247 204 | 112 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 461 | 172 053 | 235 262 | 428 038 | 230 601 | 246 228 | 111 397 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 451 | 519 844 | 549 526 | 268 026 | 173 253 | 138 904 | 117 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 332 451 | 519 844 | 549 526 | 268 026 | 173 246 | 138 904 | 117 921 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 797 042 | 1 000 111 | 1 117 159 | 206 979 | 70 420 | 67 646 | 70 560 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 093 | 141 693 | 280 660 | 2 189 | 7 185 | 2 892 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 746 949 | 856 361 | 830 508 | 204 790 | 63 235 | 64 589 | 70 408 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 991 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 057 | 165 | 152 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 935 523 | 1 277 931 | 1 692 984 | 1 902 923 | 904 019 | 475 249 | 453 754 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 812 | 148 438 | 173 029 | 236 238 | 429 015 | 231 577 | 247 204 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 120 835 | 147 461 | 172 053 | 235 262 | 428 038 | 230 601 | 246 228 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 904 | 332 451 | 519 844 | 549 526 | 268 026 | 173 253 | 138 904 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 142 904 | 332 451 | 519 844 | 549 526 | 268 026 | 173 246 | 138 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 807 | 797 042 | 1 000 111 | 1 117 159 | 206 979 | 70 419 | 67 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 50 093 | 141 693 | 280 660 | 2 189 | 7 185 | 2 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 741 | 746 949 | 856 361 | 830 508 | 204 789 | 63 235 | 64 589 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 991 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 057 | 165 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 271 653 | 344 652 | 699 297 | 936 525 | 898 310 | 196 219 | 101 133 |
| Выручка за предыдущий год | 1 583 995 | 2 284 658 | 2 715 780 | 3 638 060 | 3 675 852 | 880 642 | 457 166 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 312 342 | 1 940 006 | 2 016 483 | 2 701 535 | 2 777 542 | 684 423 | 356 033 |
| Выручка за отчетный год | 2 284 658 | 2 715 780 | 3 637 080 | 3 675 858 | 880 642 | 457 166 | 278 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 344 652 | 699 297 | 935 545 | 898 316 | 196 219 | 101 133 | 79 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 338 | 165 147 | 287 232 | 464 512 | 62 149 | 38 848 | 19 825 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 780 | 81 143 | 85 389 | 44 695 | 1 305 | 1 092 | 1 285 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 193 534 | 453 007 | 562 924 | 389 109 | 132 765 | 61 193 | 57 991 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 940 006 | 2 016 483 | 2 701 535 | 2 777 542 | 684 423 | 356 033 | 199 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 426 | 87 338 | 165 147 | 288 212 | 464 506 | 62 149 | 38 848 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 64 586 | 63 780 | 81 143 | 85 389 | 44 695 | 1 305 | 1 092 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 134 641 | 193 534 | 453 007 | 562 924 | 389 109 | 132 765 | 61 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 100 | 55 196 | 94 668 | 251 758 | 22 092 | 21 605 | 10 762 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 431 | 4 171 | 2 306 | 8 471 | 3 146 | 536 | 4 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 036 | 42 029 | 100 275 | 94 786 | 43 772 | 19 692 | 10 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 66 894 | 75 896 | 76 631 | 281 070 | 56 407 | 13 127 | 12 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 527 | 147 989 | 171 226 | 407 509 | 55 838 | 11 214 | 14 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 574 | 52 100 | 55 196 | 95 648 | 251 752 | 22 092 | 21 605 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 734 | 2 431 | 4 171 | 2 306 | 8 471 | 3 146 | 536 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 536 | 28 036 | 42 029 | 100 275 | 94 786 | 43 772 | 19 692 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 603 | 66 894 | 75 896 | 76 631 | 281 070 | 56 407 | 13 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 653 | 76 527 | 147 989 | 171 226 | 407 509 | 55 838 | 11 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 772 | 38 626 | 37 591 | 71 152 | 204 776 | 12 563 | 15 627 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 810 | 13 482 | 16 804 | 25 092 | 45 875 | 6 862 | 4 493 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 8 | 1 | 1 086 | 1 | 54 | |
| Прочее за предыдущий год | 802 | 490 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 482 | 16 804 | 25 092 | 45 875 | 6 862 | 4 493 | 2 366 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 371 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 371 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 1 | 1 086 | 1 | 54 | 33 | |
| Прочее за отчетный год | 802 | 490 | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 626 | 37 591 | 70 172 | 204 776 | 12 563 | 15 627 | 8 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 626 | 37 591 | 70 172 | 204 776 | 12 563 | 15 627 | 8 429 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 772 | 38 626 | 37 591 | 71 152 | 204 776 | 12 563 | 15 627 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 835 | 147 461 | 172 053 | 235 262 | 428 038 | 230 601 | 246 228 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 811 | 148 437 | 173 029 | 236 238 | 429 014 | 231 577 | 247 204 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 147 461 | 172 053 | 235 262 | 428 038 | 230 601 | 246 228 | 111 397 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 148 438 | 173 029 | 236 238 | 429 014 | 231 577 | 247 204 | 112 373 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 626 | 37 592 | 73 209 | 204 776 | 12 562 | 15 627 | 8 429 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 626 | 37 592 | 73 209 | 204 776 | 12 562 | 15 627 | 8 429 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 626 | 37 592 | 71 152 | 204 776 | 12 562 | 15 627 | 8 429 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 626 | 37 592 | 71 152 | 204 776 | 12 562 | 15 627 | 8 429 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 057 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 057 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 13 000 | 10 000 | 12 000 | 157 500 | 143 260 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 13 000 | 10 000 | 12 000 | 157 500 | 143 260 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 260 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 133 260 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 13 000 | 10 000 | 12 000 | 157 500 | 10 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 13 000 | 10 000 | 12 000 | 157 500 | 10 000 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 148 438 | 173 029 | 236 238 | 429 015 | 231 577 | 247 204 | 112 373 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 812 | 148 438 | 173 029 | 242 229 | 429 015 | 231 577 | 247 204 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 234 | 387 729 | 63 356 | 23 856 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 102 583 | 2 603 676 | 3 626 757 | 2 738 076 | 1 463 107 | 518 401 | 319 102 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 098 184 | 2 589 763 | 3 613 819 | 2 731 038 | 1 228 041 | 503 039 | 285 305 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 727 | 4 483 | 7 006 | 3 881 | 1 464 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 430 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 672 | 12 938 | 32 | 231 185 | 13 898 | 33 797 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 207 474 | 2 827 484 | 3 658 141 | 2 721 842 | 1 075 378 | 455 045 | 295 246 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 067 114 | 2 572 432 | 3 038 387 | 2 404 336 | 967 594 | 395 720 | 209 798 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 492 | 156 587 | 192 114 | 111 185 | 49 768 | 24 327 | 24 318 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 662 | 18 087 | 95 079 | 101 582 | 33 482 | 8 327 | 15 290 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 229 | 19 710 | 18 240 | 39 163 | 22 368 | 1 696 | 1 668 |
| Прочие платежи за отчетный год | 56 977 | 60 668 | 314 321 | 65 576 | 2 166 | 24 975 | 44 172 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 644 | 28 229 | 183 243 | 5 699 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 374 | 211 071 | 80 500 | 187 506 | 305 885 | 67 199 | 44 342 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 1 024 | 863 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 052 | 184 482 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 112 420 | 208 394 | 80 500 | 2 000 | 305 885 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 902 | 2 427 | 536 | 342 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 800 | 44 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 730 | 277 852 | 52 271 | 4 263 | 348 098 | 61 500 | 52 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 630 | 7 895 | 1 971 | 2 248 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 100 | 269 957 | 50 300 | 2 000 | 348 098 | 20 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 500 | 52 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 280 | 134 894 | 87 418 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 621 298 | 880 359 | 1 123 398 | 591 441 | 234 967 | 92 610 | 26 829 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 621 298 | 880 359 | 1 123 398 | 489 081 | 231 821 | 92 610 | 26 829 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 360 | 3 146 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 413 018 | 745 465 | 1 035 980 | 796 455 | 514 521 | 142 610 | 54 782 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 920 | 8 873 | 9 100 | 10 440 | 182 700 | 8 700 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 402 098 | 625 281 | 960 042 | 786 015 | 323 121 | 142 610 | 46 082 |
| Прочие платежи за отчетный год | 111 311 | 66 838 | 8 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 033 | 84 263 | 65 962 | 19 055 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 525 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 1,90 млрд ₽ | 475,2 млн ₽ | 300,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 6,62 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 3,33 | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,56 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 2,6 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 122 дн. | 299 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 112 дн. | 34 дн. | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.