Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЕЛЛО-СЕРВИС", Борисово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЕЛЛО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 161 | 43 830 | 27 304 | 20 765 | 75 853 | 40 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 659 | 1 330 | 689 | 88 | 1 253 | 1 152 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 659 | 1 330 | 689 | 88 | 1 253 | 1 152 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 502 | 42 500 | 26 615 | 20 677 | 74 600 | 39 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 085 | 31 998 | 6 453 | 4 392 | 39 690 | 334 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 366 | 8 181 | 14 971 | 13 123 | 20 515 | 26 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 051 | 2 321 | 5 191 | 3 162 | 14 395 | 12 504 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 336 | 32 234 | 43 830 | 27 304 | 20 765 | 75 853 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 579 | 2 063 | 1 330 | 689 | 88 | 1 253 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 579 | 2 063 | 1 330 | 689 | 88 | 1 253 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 757 | 30 171 | 42 500 | 26 615 | 20 677 | 74 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 291 | 15 794 | 31 998 | 6 453 | 4 392 | 39 690 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 069 | 11 326 | 8 181 | 14 971 | 13 123 | 20 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 397 | 3 051 | 2 321 | 5 191 | 3 162 | 14 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 161 | 43 830 | 27 304 | 20 765 | 75 853 | 40 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 153 | 2 845 | 777 | 406 | 3 660 | 4 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 143 | 2 835 | 777 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 008 | 40 985 | 26 527 | 20 359 | 72 193 | 35 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 008 | 40 985 | 26 527 | 20 359 | 72 193 | 35 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 336 | 32 234 | 43 830 | 27 304 | 20 765 | 75 853 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 865 | 5 467 | 2 845 | 777 | 406 | 3 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 855 | 5 457 | 2 835 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 471 | 26 767 | 40 985 | 26 527 | 20 359 | 72 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 471 | 26 767 | 40 985 | 26 527 | 20 359 | 72 193 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 235 | 30 885 | 14 607 | 4 309 | 6 441 | 8 127 |
| Выручка за предыдущий год | 51 682 | 58 829 | 70 765 | 58 239 | 50 484 | 49 115 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 447 | 27 944 | 56 158 | 53 930 | 44 043 | 40 988 |
| Выручка за отчетный год | 58 029 | 70 765 | 58 239 | 50 484 | 49 115 | 140 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 877 | 14 607 | 4 309 | 6 441 | 8 127 | 14 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 877 | 14 607 | 4 309 | 6 441 | 8 127 | 14 388 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 152 | 56 158 | 53 930 | 44 043 | 40 988 | 125 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 235 | 30 885 | 14 607 | 4 309 | 6 441 | 8 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 796 | 13 635 | 3 746 | 5 600 | 6 979 | 13 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 45 | 188 | 3 | 93 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 1 017 | 751 | 844 | 1 241 | 1 096 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 723 | 29 813 | 13 635 | 3 746 | 5 600 | 6 979 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 308 | 8 | 45 | 188 | 3 | 93 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 820 | 1 080 | 1 017 | 751 | 844 | 1 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 287 | 23 844 | 10 877 | 2 973 | 4 457 | 5 579 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 436 | 5 969 | 2 758 | 773 | 1 143 | 1 400 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 014 | 2 758 | 773 | 1 143 | 1 400 | 2 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 782 | 10 877 | 2 973 | 4 457 | 5 579 | 10 799 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 782 | 10 877 | 2 973 | 4 457 | 5 579 | 10 799 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 287 | 23 844 | 10 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ |
| Активы | 20,8 млн ₽ | 75,9 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 406 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,48 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,20 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 50,15 | 19,72 | 7,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,5 % | 7,4 % | 26,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 097,8 % | 152,4 % | 234,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 353 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.