Финансы ООО "ШАТОВО", Таруса
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАТОВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 731 876 | 1 026 992 | 1 278 632 | 1 384 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 253 126 | 754 520 | 1 064 740 | 1 040 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 253 126 | 754 520 | 1 064 740 | 1 040 781 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 749 | 272 472 | 213 892 | 343 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 374 | 23 678 | 7 515 | 16 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 039 | 99 751 | 47 655 | 185 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 148 992 | 158 699 | 157 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 45 | 22 | 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 584 533 | 731 875 | 1 026 992 | 1 278 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 756 | 253 126 | 754 520 | 1 064 740 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 125 756 | 253 126 | 754 520 | 1 064 740 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 776 | 478 749 | 272 473 | 213 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 4 374 | 23 678 | 7 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 525 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 735 | 309 550 | 99 752 | 47 655 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 163 950 | 148 992 | 158 699 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 45 | 22 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 6 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 731 876 | 1 026 992 | 1 278 631 | 1 384 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 677 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 592 | 592 | 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 160 | 284 278 | 260 341 | 261 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 160 | 284 278 | 260 341 | 261 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 504 038 | 799 313 | 1 164 142 | 1 139 046 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 958 | 146 272 | 183 650 | 221 909 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 393 806 | 652 890 | 980 364 | 916 855 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 129 | 282 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 274 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 584 533 | 731 875 | 1 026 992 | 1 278 631 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 677 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 592 | 592 | 592 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 085 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 304 | 221 160 | 284 278 | 260 341 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 304 | 221 160 | 284 278 | 260 341 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 478 224 | 504 038 | 799 314 | 1 164 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 669 | 109 958 | 146 272 | 183 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 395 542 | 393 805 | 652 891 | 980 364 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 151 | 129 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 844 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 922 | 34 438 | 36 967 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 922 | 57 898 | 97 193 | |
| Выручка за отчетный год | 34 438 | 36 967 | 34 282 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 898 | 97 193 | 83 760 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 644 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 | 71 | 141 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 873 | 9 613 | 10 977 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 679 | 492 | 271 343 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 658 | 19 974 | 83 385 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 71 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 873 | 9 613 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 679 | 492 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 658 | 19 974 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 644 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 644 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -63,3 млн ₽ | 127,6 млн ₽ |
| Активы | 731,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ | — | -16,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,34 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,19 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 108,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -6,2 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 149 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.