Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОХОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Дорохово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОХОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 694 | 62 141 | 62 164 | 61 042 | 59 497 | 57 138 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 023 | 55 198 | 56 887 | 55 368 | 56 087 | 51 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 267 | 50 037 | 40 070 | 54 430 | 56 087 | 51 919 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 756 | 5 161 | 16 817 | 938 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 671 | 6 943 | 5 277 | 5 674 | 3 410 | 5 219 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 629 | 6 437 | 2 840 | 5 194 | 1 590 | 1 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 042 | 506 | 2 437 | 480 | 1 820 | 3 784 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 639 | 60 694 | 62 141 | 62 164 | 61 042 | 59 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 52 901 | 55 023 | 55 198 | 56 887 | 55 368 | 56 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 151 | 50 267 | 50 037 | 40 070 | 54 430 | 56 087 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 750 | 4 756 | 5 161 | 16 817 | 938 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 738 | 5 671 | 6 943 | 5 277 | 5 674 | 3 410 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 3 629 | 6 437 | 2 840 | 5 194 | 1 590 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 665 | 2 042 | 506 | 2 437 | 480 | 1 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 694 | 62 141 | 62 164 | 61 042 | 59 497 | 57 138 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 364 | 41 155 | 41 347 | 53 026 | 54 147 | 54 380 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 457 | 14 457 | 14 457 | 4 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 457 | 14 457 | 14 457 | 4 000 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 873 | 6 529 | 6 360 | 4 016 | 3 350 | 2 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 873 | 6 529 | 6 360 | 4 016 | 3 350 | 2 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 639 | 60 694 | 62 141 | 62 164 | 61 042 | 59 497 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 569 | 40 364 | 41 155 | 41 347 | 53 026 | 54 147 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 457 | 14 457 | 14 457 | 14 457 | 4 000 | 2 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 457 | 14 457 | 14 457 | 14 457 | 4 000 | 2 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 613 | 5 873 | 6 529 | 6 360 | 4 016 | 3 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 613 | 5 873 | 6 529 | 6 360 | 4 016 | 3 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 680 | 3 234 | 2 286 | 83 483 | 13 872 | 2 385 |
| Выручка за предыдущий год | 39 584 | 44 515 | 51 318 | 42 275 | 54 031 | 38 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 904 | 41 281 | 49 032 | 41 208 | 40 159 | 36 401 |
| Выручка за отчетный год | 44 515 | 51 318 | 42 275 | 54 031 | 38 786 | 35 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 234 | 2 286 | 1 067 | 2 385 | 1 441 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 234 | 2 286 | 1 067 | 2 385 | 1 441 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 281 | 49 032 | 41 208 | 40 159 | 36 401 | 34 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 680 | 3 234 | 2 286 | 13 872 | 2 385 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 274 | 2 286 | 1 703 | 16 751 | 2 301 | 1 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 7 850 | 8 180 | 2 | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 7 214 | 8 571 | 86 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 261 | 2 286 | 15 064 | 13 481 | 2 301 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 46 | 7 850 | 8 180 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 102 | 19 | 7 214 | 8 571 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 795 | 791 | 192 | 11 679 | 1 121 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 207 | 1 466 | 1 495 | 1 511 | 1 802 | 1 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 466 | 1 495 | 1 511 | 1 802 | 1 180 | 1 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 808 | 791 | 192 | 11 679 | 1 121 | 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 808 | 791 | 192 | 11 679 | 1 121 | 233 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 101 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 364 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 263 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 892 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 155 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 791 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 791 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 791 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 49 838 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 49 815 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 374 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 241 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 299 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 435 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 399 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 54,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 791 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 11,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 233 тыс. ₽ |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 57,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 40,4 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,06 | 0,83 | 1,41 | 1,02 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,06 | 0,83 | 1,41 | 1,02 | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,08 | 0,38 | 0,12 | 0,54 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,87 | 0,91 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,15 | 0,10 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 25,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 21,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | 1,3 % | 0,3 % | 19,1 % | 1,9 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 1,9 % | 0,5 % | 22,0 % | 2,1 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,89 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 35 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.