Финансы ООО "ПАНСИОНАТ "ПАРУС" (С ЛЕЧЕНИЕМ), Нововолково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ПАРУС" (С ЛЕЧЕНИЕМ)
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 583 | 127 307 | 158 332 | 123 463 | 157 359 | 155 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 400 | 106 103 | 125 827 | 113 185 | 156 713 | 154 483 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 90 | 68 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 300 | 106 103 | 125 827 | 113 185 | 143 513 | 138 171 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 110 | 16 244 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 183 | 21 204 | 32 505 | 10 278 | 646 | 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 974 | 9 141 | 10 532 | 6 543 | 254 | 599 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 17 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 912 | 11 613 | 21 664 | 3 539 | 284 | 144 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 297 | 350 | 209 | 41 | 91 | 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 030 | 131 081 | 127 307 | 158 332 | 158 952 | 157 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 153 | 111 934 | 106 103 | 125 827 | 157 724 | 156 713 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 960 | 111 934 | 106 103 | 125 827 | 147 973 | 143 513 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 751 | 13 110 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 877 | 19 147 | 21 204 | 32 505 | 1 228 | 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 408 | 7 882 | 9 141 | 10 532 | 384 | 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 17 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 443 | 10 814 | 11 613 | 21 664 | 748 | 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 297 | 350 | 209 | 41 | 91 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 583 | 127 307 | 158 332 | 123 463 | 157 359 | 155 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 126 | 86 618 | 70 218 | 110 787 | 110 787 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 985 | 82 941 | 126 283 | 135 550 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 985 | 82 941 | 126 283 | 135 550 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 504 | 47 707 | 51 562 | 42 599 | 173 053 | 206 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 726 | 153 588 | 176 307 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 438 | 47 707 | 50 285 | 41 799 | 18 307 | 28 912 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 340 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 277 | 800 | 1 158 | 1 373 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 030 | 131 081 | 127 307 | 158 332 | 158 952 | 157 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 686 | 2 128 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 238 | 70 126 | 86 618 | 110 787 | 110 787 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 838 | 2 838 | 2 838 | 2 838 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 985 | 65 975 | 82 941 | 126 283 | 67 580 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 985 | 65 975 | 82 941 | 126 283 | 67 580 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 314 | 48 420 | 47 707 | 44 108 | 89 244 | 173 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 67 970 | 153 588 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 314 | 43 420 | 47 707 | 42 831 | 20 474 | 18 307 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 277 | 800 | 1 158 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 18 676 | 18 206 | 22 168 | 26 818 | 33 730 | 37 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 251 | 28 236 | 38 167 | 36 366 | 40 818 | 42 445 |
| Выручка за отчетный год | 18 208 | 22 168 | 26 818 | 33 730 | 37 494 | 34 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 222 | 11 017 | 13 523 | 13 348 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 746 | 38 167 | 36 366 | 39 219 | 42 445 | 39 243 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 222 | 15 577 | 13 523 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 602 | 19 220 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 3 038 | 765 | 4 470 | 7 | 58 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 106 | 2 954 | 7 205 | 14 191 | 1 112 | 1 075 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 602 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 1 152 | 3 038 | 765 | 29 386 | 7 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 657 | 3 379 | 2 954 | 7 205 | 10 001 | 1 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 359 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 359 | 3 134 | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 211 | 61 408 | 43 991 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 70 126 | 86 618 | 70 218 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 954 | 54 211 | 61 408 | 29 988 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 237 | 70 126 | 86 618 | 33 278 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 838 | 77 075 | 72 964 | 89 456 | 110 787 | 110 787 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 686 | 2 128 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 838 | 72 964 | 89 456 | 73 056 | 110 787 | 110 787 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 492 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 492 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 492 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 492 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 111 | 16 400 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 637 | 15 916 | 32 664 | 26 227 | 17 822 | 35 542 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 637 | 20 027 | 32 664 | 42 627 | 17 822 | 35 542 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 637 | 15 916 | 32 664 | 26 227 | 17 822 | 35 542 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 637 | 15 916 | 32 664 | 26 227 | 17 822 | 35 542 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 111 | 16 400 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 111 | 16 400 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 686 | 2 128 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 268 | 53 | 16 944 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 384 | 52 508 | 93 184 | 33 405 | 37 172 | 31 219 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 462 | 22 717 | 30 270 | 33 405 | 37 172 | 31 219 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 922 | 29 791 | 62 914 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 116 | 52 455 | 76 240 | 42 840 | 52 665 | 34 620 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 286 | 29 102 | 34 950 | 15 171 | 20 507 | 6 213 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 003 | 10 628 | 12 720 | 13 427 | 17 031 | 18 960 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 827 | 12 725 | 28 570 | 14 242 | 15 127 | 9 447 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 893 | 67 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 893 | 67 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 267 | 16 436 | 3 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 267 | 16 436 | 3 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 267 | 16 436 | 3 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 951 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 951 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 | 53 | 1 993 | 50 | 32 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |