Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ПОЛУШКИНО", Пансионата полушкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ПОЛУШКИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 353 | 351 | 354 | 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 386 |
| Основные средства на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 353 | 351 | 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 351 | 351 | 351 | 353 | 351 | 354 | 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 999 | 2 007 | 2 037 | 2 072 | 2 083 | 2 115 | 2 120 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 999 | 2 007 | 2 037 | 2 072 | 2 083 | 2 115 | 2 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 351 | 351 | 351 | 351 | 353 | 351 | 354 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 991 | 1 999 | 2 007 | 2 037 | 2 072 | 2 083 | 2 115 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 991 | 1 999 | 2 007 | 2 037 | 2 072 | 2 083 | 2 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 | 9 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 30 | 32 | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 8 | 8 | 30 | 32 | 15 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 831 | 831 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 565 | 2 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 396 | 2 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 831 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 565 | 2 595 | 2 621 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 734 | 2 595 | 2 621 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 35 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 35 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 29 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 29 | 9 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | 29 | 9 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 8 | 4 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 4 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 | 4 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 5 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -32 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 353 тыс. ₽ | 388 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 0,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,00 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | -4,48 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,1 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,33 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -448 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.