Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Руза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЗСКИЙ КОМБИНАТ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 515 | 154 548 | 173 316 | 177 619 | 166 972 | 147 286 | 102 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 335 | 21 964 | 16 712 | 91 018 | 88 361 | 86 825 | 88 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 597 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 24 557 | 12 653 | 56 082 | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 428 | 14 954 | 14 719 | 14 490 | 14 264 | 14 167 | 13 956 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 77 977 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 212 | 7 010 | 1 992 | 2 363 | 4 335 | 9 647 | 10 581 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 718 | 49 609 | 51 165 | 50 359 | 8 187 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 180 | 132 584 | 156 604 | 86 601 | 78 611 | 60 460 | 13 430 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 55 122 | 20 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 124 | 4 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 603 | 132 007 | 101 449 | 86 525 | 78 482 | 60 239 | 8 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 29 | 51 | 5 | 218 | 259 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 571 | 571 | 4 607 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 184 822 | 199 779 | 149 264 | 173 316 | 177 794 | 165 727 | 145 550 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 238 | 83 335 | 18 768 | 16 712 | 91 193 | 87 116 | 85 090 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 18 597 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 24 557 | 50 359 | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 549 | 1 428 | 14 954 | 14 719 | 14 490 | 14 264 | 14 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 77 977 | 77 977 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 541 | 3 212 | 3 814 | 1 992 | 2 537 | 4 647 | 7 911 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 171 | 718 | 49 609 | 49 609 | 12 653 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 99 584 | 116 444 | 130 496 | 156 604 | 86 601 | 78 611 | 60 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 021 | 2 | 55 122 | 20 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 124 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 612 | 115 867 | 129 918 | 101 449 | 86 526 | 78 482 | 60 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 29 | 51 | 5 | 218 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 946 | 571 | 571 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 515 | 154 548 | 173 317 | 177 619 | 166 972 | 147 286 | 102 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 355 | 98 866 | 142 643 | 153 609 | 143 047 | 117 782 | 61 609 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 101 345 | 98 856 | 142 633 | 153 599 | 143 037 | 117 772 | 61 599 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 278 | 1 560 | 7 700 | 8 425 | 27 641 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 560 | 1 560 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 700 | 8 425 | 27 641 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 718 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 882 | 54 122 | 30 674 | 16 311 | 15 500 | 1 864 | 40 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 057 | 13 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 130 | 13 509 | 6 736 | 16 161 | 15 305 | 1 569 | 20 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 336 | 9 556 | 10 376 | 150 | 195 | 295 | 19 983 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 184 822 | 199 779 | 149 263 | 173 317 | 177 794 | 165 727 | 145 550 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 654 | 97 160 | 98 866 | 142 643 | 152 908 | 141 802 | 124 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 644 | 97 150 | 98 856 | 142 633 | 152 898 | 141 792 | 124 718 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 731 | 5 187 | 1 560 | 8 425 | 8 425 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 560 | 1 560 | 1 560 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | 8 425 | 8 425 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 171 | 718 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 149 437 | 97 432 | 48 837 | 30 674 | 16 461 | 15 500 | 20 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 057 | 13 561 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 978 | 91 129 | 7 652 | 6 736 | 16 161 | 15 305 | 1 569 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 485 | 5 732 | 9 556 | 10 376 | 300 | 195 | 19 252 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 974 | 571 | 571 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 663 | 97 929 | 21 100 | 76 581 | 18 976 | 46 | |
| Выручка за предыдущий год | 301 470 | 290 435 | 205 506 | 309 959 | 205 254 | 46 | 18 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 243 807 | 192 506 | 184 406 | 233 378 | 186 278 | 29 770 | |
| Выручка за отчетный год | 290 435 | 205 506 | 309 959 | 205 254 | 46 | 18 174 | 40 608 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 233 | 21 100 | 76 581 | 19 802 | 46 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 751 | 2 834 | 63 741 | 16 152 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 482 | 18 266 | 12 840 | 3 650 | 1 722 | 4 658 | 2 919 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 202 | 184 406 | 233 378 | 185 452 | 32 159 | 49 856 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 321 | 81 447 | 2 834 | 63 741 | 15 276 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 342 | 16 482 | 18 266 | 12 840 | 3 700 | 1 722 | 3 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 650 | 61 104 | 13 283 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 1 893 | 830 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 218 | 639 | 1 548 | 214 | 1 220 | 1 164 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 319 | 4 022 | 2 292 | 2 253 | 11 202 | 10 378 | 4 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 493 | 83 346 | 61 104 | 12 407 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 51 | 1 893 | 830 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 249 | 19 218 | 639 | 1 548 | 214 | 1 220 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 077 | 17 319 | 4 022 | 2 292 | 2 253 | 12 759 | 5 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 604 | 65 164 | 47 493 | 10 266 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 253 | 17 070 | 555 | 12 372 | 2 674 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 671 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 472 | 555 | 546 | 2 109 | 3 264 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 108 | 441 | 891 | 977 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 181 | 555 | 12 372 | 2 674 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 311 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 064 | 550 | 120 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 671 | 3 752 | 370 | 1 798 | 5 000 | 2 671 | |
| Прочее за отчетный год | 441 | 891 | 977 | 13 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 701 | 1 706 | 47 493 | 10 966 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 701 | 1 706 | 47 493 | 10 966 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 604 | 65 164 | 47 493 | 10 266 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 644 | 97 150 | 98 856 | 142 633 | 152 898 | 141 792 | 124 718 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 654 | 97 160 | 98 866 | 142 643 | 152 908 | 141 802 | 124 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 345 | 98 856 | 142 633 | 153 599 | 143 037 | 117 772 | 61 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 355 | 98 866 | 142 643 | 153 609 | 143 047 | 117 782 | 61 609 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 701 | 3 197 | 47 493 | 10 966 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 70 701 | 3 197 | 47 493 | 10 966 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 701 | 47 493 | 10 966 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 70 701 | 47 493 | 10 966 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 197 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 197 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 491 | 3 716 | 9 861 | 24 020 | 63 119 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 491 | 3 716 | 24 020 | 63 119 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 861 | 24 020 | 13 119 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 861 | 24 020 | 13 119 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 716 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 716 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 355 | 98 866 | 142 643 | 153 609 | 143 047 | 117 782 | 61 609 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 654 | 97 160 | 98 866 | 142 643 | 152 908 | 141 802 | 124 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 17 505 | 13 552 | 213 | 50 041 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 101 | 31 832 | 129 084 | 82 306 | 7 709 | 50 773 | 66 294 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 101 | 31 814 | 129 084 | 82 306 | 7 709 | 47 443 | 56 836 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 3 330 | 9 458 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 100 | 62 840 | 111 579 | 68 754 | 7 755 | 50 560 | 16 253 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 418 | 6 346 | 8 389 | 6 819 | 2 386 | 27 573 | 8 645 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 507 | 4 466 | 22 708 | 26 453 | 3 787 | 1 833 | 1 724 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 913 | 861 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 776 | 11 699 | 4 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 399 | 52 028 | 66 870 | 30 188 | 1 582 | 19 139 | 5 884 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 006 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 006 | 13 530 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 006 | 13 530 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 006 | 13 530 | 50 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 006 | 13 530 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | 29 | 22 | 213 | 41 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 47,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | -24,0 млн ₽ |
| Активы | 173,3 млн ₽ | 177,6 млн ₽ | 147,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,11 | 5,31 | 32,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,31 | 5,31 | 32,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,4 % | 6,2 % | -16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 дн. | 32 дн. | 18 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 32,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.