Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУЗСКОЕ МОЛОКО", Руза
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУЗСКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 863 302 | 1 166 145 | 1 475 464 | 1 414 015 | 1 485 916 | 1 278 935 | 1 271 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 415 805 | 719 627 | 848 295 | 975 177 | 1 023 366 | 1 039 658 | 1 013 109 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 406 | 362 | 318 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 409 084 | 719 177 | 845 163 | 937 871 | 1 017 857 | 1 025 503 | 1 008 623 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 721 | 450 | 3 132 | 37 306 | 5 103 | 13 793 | 4 168 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 447 497 | 446 518 | 627 169 | 438 838 | 462 550 | 239 277 | 258 837 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 866 | 31 684 | 38 235 | 40 475 | 36 534 | 36 493 | 36 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 265 | 30 274 | 27 824 | 24 075 | 24 582 | 1 751 | 23 205 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 363 684 | 325 336 | 468 192 | 303 077 | 340 132 | 199 025 | 197 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 803 | 202 | 522 | 44 | 144 | 56 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 879 | 59 022 | 92 397 | 71 167 | 61 158 | 1 951 | 1 521 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 766 499 | 863 302 | 1 163 511 | 1 475 464 | 1 437 858 | 1 485 916 | 1 278 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 342 292 | 415 805 | 719 627 | 848 295 | 975 178 | 1 023 366 | 1 039 658 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 406 | 362 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 309 375 | 409 084 | 719 177 | 845 163 | 937 872 | 1 017 857 | 1 025 503 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 917 | 6 721 | 450 | 3 132 | 37 306 | 5 103 | 13 793 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 424 207 | 447 497 | 443 884 | 627 169 | 462 680 | 462 550 | 239 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 406 | 40 866 | 31 684 | 38 235 | 40 443 | 36 534 | 36 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 963 | 1 265 | 30 274 | 27 824 | 23 850 | 24 582 | 1 751 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 153 | 363 684 | 323 233 | 468 192 | 338 232 | 340 132 | 199 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 886 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 454 | 2 803 | 202 | 522 | 44 | 144 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 344 | 38 879 | 58 491 | 92 397 | 60 111 | 61 158 | 1 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 863 302 | 1 166 145 | 1 475 464 | 1 414 015 | 1 485 916 | 1 278 935 | 1 271 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 568 | 57 648 | 79 422 | 40 307 | 44 850 | 467 667 | 492 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 18 086 | 18 086 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 367 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 408 580 | 408 580 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 003 | 39 117 | 60 892 | 21 777 | 26 319 | 32 556 | 56 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 484 574 | 662 058 | 606 308 | 541 569 | 344 283 | 136 824 | 70 165 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 484 574 | 662 058 | 606 308 | 541 569 | 344 283 | 136 824 | 70 165 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 327 160 | 446 439 | 789 734 | 832 139 | 1 096 784 | 674 444 | 709 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 103 453 | 76 783 | 198 913 | 22 662 | 3 414 | 68 101 | 2 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 223 707 | 366 723 | 588 656 | 807 945 | 1 092 992 | 604 712 | 704 153 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 933 | 2 165 | 1 532 | 378 | 1 631 | 3 451 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 766 499 | 863 302 | 1 163 511 | 1 475 464 | 1 437 858 | 1 485 916 | 1 278 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 119 | 51 568 | 57 648 | 79 422 | 39 655 | 44 850 | 467 667 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 18 086 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 916 | 8 367 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 408 580 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 006 | 33 003 | 39 117 | 60 892 | 21 125 | 26 319 | 32 556 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 465 895 | 484 574 | 662 058 | 606 308 | 541 569 | 344 283 | 136 824 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 465 895 | 484 574 | 662 058 | 606 308 | 541 569 | 344 283 | 136 824 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 253 485 | 327 160 | 443 806 | 789 734 | 856 634 | 1 096 784 | 674 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 757 | 103 453 | 76 783 | 198 913 | 22 662 | 3 414 | 68 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 728 | 223 707 | 364 090 | 588 656 | 832 440 | 1 092 992 | 604 712 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 933 | 2 165 | 1 532 | 378 | 1 631 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 495 | 195 272 | 233 101 | 251 022 | 150 951 | 138 210 | 154 960 |
| Выручка за предыдущий год | 970 587 | 908 152 | 984 820 | 1 107 019 | 839 001 | 789 410 | 731 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 562 092 | 712 880 | 751 719 | 855 997 | 688 050 | 651 200 | 576 098 |
| Выручка за отчетный год | 908 152 | 984 820 | 1 107 019 | 839 001 | 789 410 | 731 058 | 746 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 195 272 | 233 101 | 251 022 | 135 052 | 138 210 | 154 960 | 193 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 67 519 | 92 532 | 98 946 | 23 388 | 46 039 | 55 002 | 80 994 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 127 753 | 140 569 | 152 076 | 111 664 | 92 171 | 99 958 | 112 298 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 712 880 | 751 719 | 855 997 | 703 949 | 651 200 | 576 098 | 553 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 129 137 | 67 519 | 92 532 | 98 946 | 40 512 | 46 039 | 55 002 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 175 078 | 127 753 | 140 569 | 152 076 | 110 439 | 92 171 | 99 958 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 104 280 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 257 | 15 751 | 31 575 | 2 776 | 6 616 | 9 321 | 27 039 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 7 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 296 | 47 546 | 43 095 | 37 877 | 30 958 | 13 618 | 3 946 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 818 | 27 730 | 85 155 | 143 510 | 73 448 | 275 844 | 179 759 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 803 | 56 965 | 109 431 | 126 245 | 81 913 | 307 914 | 229 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 858 | 9 257 | 15 751 | 31 575 | 3 355 | 6 616 | 9 321 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 077 | 50 296 | 47 546 | 43 095 | 37 877 | 30 958 | 13 618 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 446 | 83 818 | 27 730 | 85 155 | 142 568 | 73 448 | 275 844 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 197 648 | 91 803 | 56 965 | 109 431 | 141 848 | 81 913 | 307 914 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 277 | 2 179 | 5 241 | 21 505 | 1 928 | 5 194 | 6 237 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 581 | 5 669 | 5 346 | 4 852 | 56 | 289 | 2 717 |
| Прочее за предыдущий год | 1 409 | 5 164 | 5 218 | 1 371 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 669 | 5 346 | 4 852 | 140 | 289 | 2 717 | 2 636 |
| Прочее за отчетный год | 1 409 | 5 164 | 5 218 | 1 133 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 727 | 6 079 | 21 505 | 2 636 | 5 194 | 6 237 | 24 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 179 | 5 241 | 21 505 | 2 636 | 5 194 | 6 237 | 24 403 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 548 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 873 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 277 | 2 727 | 6 079 | 21 505 | 1 928 | 5 194 | 6 237 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 548 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 873 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 18 086 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 916 | 8 368 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 416 913 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 006 | 33 003 | 39 117 | 60 892 | 21 125 | 26 319 | 32 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 120 | 51 569 | 57 648 | 79 423 | 39 656 | 44 850 | 467 667 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 18 086 | 18 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 367 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 8 333 | 416 913 | 416 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 003 | 39 117 | 60 892 | 21 777 | 26 319 | 32 556 | 56 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 568 | 57 648 | 79 423 | 40 308 | 44 850 | 467 667 | 492 070 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 472 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 997 | 6 114 | 21 775 | 5 194 | 6 237 | 24 403 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 997 | 6 114 | 21 775 | 5 194 | 486 237 | 24 403 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 997 | 5 241 | 21 505 | 5 194 | 6 237 | 24 403 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 997 | 5 241 | 21 505 | 5 194 | 6 237 | 24 403 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 873 | 270 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 873 | 270 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 8 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 472 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 480 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 548 | 35 | 63 420 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 548 | 35 | 63 420 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 548 | 35 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 548 | 35 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 63 420 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 63 420 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 568 | 57 647 | 79 423 | 40 307 | 44 849 | 467 666 | 492 069 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 120 | 51 568 | 57 647 | 79 423 | 39 655 | 44 849 | 467 666 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 107 058 | 104 496 | 144 047 | 130 982 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 915 157 | 1 035 884 | 994 325 | 527 221 | 235 822 | 387 527 | 309 419 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 900 133 | 1 011 521 | 989 947 | 503 844 | 218 891 | 361 647 | 270 043 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 106 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 918 | 24 363 | 4 378 | 23 377 | 16 931 | 25 880 | 39 376 |
| Платежи – всего за отчетный год | 985 539 | 1 372 557 | 1 207 119 | 420 163 | 131 326 | 243 480 | 178 437 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 803 118 | 1 160 629 | 1 037 767 | 300 139 | 34 487 | 40 451 | 47 632 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 82 657 | 84 278 | 78 820 | 77 223 | 73 320 | 78 928 | 72 295 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 51 574 | 47 718 | 41 441 | 22 110 | 9 118 | 4 066 | 4 132 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 136 | 11 594 | 6 732 | 999 | 3 924 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 054 | 68 338 | 42 359 | 19 692 | 14 401 | 116 111 | 54 378 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 26 069 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 063 | 1 234 | 4 774 | 4 812 | 500 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 27 000 | 4 812 | 500 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 21 | 2 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 232 | 4 774 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 994 | 25 808 | 65 140 | 13 743 | 28 991 | 26 842 | 23 969 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 25 808 | 65 140 | 13 743 | 28 991 | 26 842 | 13 040 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 994 | 10 929 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 662 | 167 328 | 273 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 478 122 | 690 114 | 646 453 | 5 534 | 32 663 | 81 155 | 4 004 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 395 116 | 684 453 | 641 679 | 5 534 | 32 663 | 81 155 | 4 004 |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 006 | 5 661 | 4 774 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 431 460 | 522 786 | 372 973 | 102 712 | 108 068 | 198 448 | 111 471 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 408 463 | 521 755 | 372 973 | 102 712 | 71 950 | 160 182 | 77 466 |
| Прочие платежи за отчетный год | 22 997 | 1 031 | 36 118 | 38 266 | 34 005 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 349 | 320 | 949 | 100 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 21,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 1,48 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,49 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 79,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,53 | 0,42 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,36 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | 17,58 | 34,08 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,1 % | 6,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.