Финансы ООО "ВОКИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 625 817 | 643 044 | 617 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 360 330 | 360 330 | 360 577 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 953 | 953 | 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 359 377 | 359 377 | 359 624 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 487 | 282 713 | 256 684 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 28 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 61 348 | 61 348 | 61 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 725 | 194 670 | 193 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 655 | 1 853 | 2 051 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 726 | 24 811 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 627 594 | 625 817 | 643 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 360 520 | 360 330 | 360 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 134 | 953 | 953 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 359 386 | 359 377 | 359 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 267 074 | 265 487 | 282 713 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 203 | 28 | 28 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 788 | 61 348 | 61 348 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 032 | 194 725 | 194 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 139 | 1 655 | 1 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 045 | 4 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 868 | 7 726 | 24 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 625 817 | 643 044 | 617 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 896 | 13 876 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 896 | 8 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 654 | 1 578 | 1 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 983 | 907 | 907 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 671 | 671 | 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 610 267 | 627 590 | 644 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 165 291 | 182 277 | 199 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 040 | 40 377 | 40 290 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 404 936 | 404 936 | 404 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 627 594 | 625 817 | 643 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 892 | 13 896 | 13 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 892 | 8 896 | 8 876 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 399 | 1 654 | 1 578 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 548 | 983 | 907 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 850 | 671 | 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 303 | 610 267 | 627 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 148 300 | 165 291 | 182 277 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 295 | 40 040 | 40 377 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 404 708 | 404 936 | 404 936 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 040 | 16 784 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 525 | 29 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 485 | 13 174 | |
| Выручка за отчетный год | 29 958 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 784 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 620 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 164 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 174 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 752 | 9 620 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 288 | 7 164 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 884 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 413 | 198 | 198 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 372 | 4 | 41 600 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 004 | 244 | 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 660 | 438 | 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 132 | 360 | 884 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 543 | 413 | 198 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 058 | 9 372 | 4 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 849 | 16 043 | 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 954 | 16 344 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 225 | 358 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 066 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 885 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 481 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 225 | 358 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 892 | 8 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 892 | 13 876 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 896 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 896 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 518 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 518 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 518 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 41 518 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 896 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 892 | 13 875 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 12 448 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 248 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 043 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 548 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 495 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 750 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | — | -41,5 млн ₽ |
| Активы | 625,8 млн ₽ | 643,0 млн ₽ | 617,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,45 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,31 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.