Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СП ДОРОХОВО-НК", Шелковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СП ДОРОХОВО-НК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 957 | 87 026 | 77 757 | 105 011 | 112 510 | 116 403 | 121 669 | 54 233 | 64 745 | 53 714 | 27 776 | 27 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 572 | 58 908 | 56 112 | 52 563 | 49 875 | 46 749 | 43 576 | 18 117 | 21 674 | 16 931 | 15 491 | 14 070 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 737 | 26 073 | 23 277 | 19 728 | 17 040 | 13 914 | 10 741 | 10 811 | 10 007 | 5 690 | 4 677 | 3 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 361 | 3 935 | 3 508 | 3 082 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 385 | 28 118 | 21 645 | 52 448 | 62 634 | 69 654 | 78 093 | 36 116 | 43 071 | 36 783 | 12 285 | 13 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 192 | 199 | 344 | 229 | 182 | 208 | 231 | 37 | 36 | 18 | 20 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 968 | 6 540 | 10 186 | 13 666 | 10 743 | 17 351 | 22 248 | 3 542 | 7 680 | 6 265 | 11 853 | 13 385 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 800 | 51 000 | 51 900 | 55 500 | 32 000 | 35 000 | 30 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 225 | 493 | 10 985 | 38 409 | 617 | 74 | 111 | 203 | 21 | 129 | 335 | 506 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 130 | 144 | 92 | 121 | 3 | 334 | 334 | 371 | 77 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 206 | 105 957 | 87 026 | 77 757 | 105 011 | 112 510 | 116 403 | 52 176 | 59 035 | 64 745 | 53 714 | 27 776 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 258 | 53 572 | 58 908 | 56 112 | 52 563 | 49 875 | 46 749 | 16 196 | 22 919 | 21 674 | 16 931 | 15 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 423 | 20 737 | 26 073 | 23 277 | 19 728 | 17 040 | 13 914 | 8 890 | 15 613 | 10 007 | 5 690 | 4 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 361 | 3 935 | 3 508 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 32 835 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 | 7 306 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 949 | 52 385 | 28 118 | 21 645 | 52 448 | 62 635 | 69 654 | 35 980 | 36 116 | 43 071 | 36 783 | 12 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 176 | 2 192 | 199 | 344 | 229 | 183 | 208 | 61 | 37 | 36 | 18 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 604 | 5 168 | 6 540 | 10 186 | 13 666 | 10 743 | 17 351 | 23 300 | 3 542 | 7 680 | 6 265 | 11 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 800 | 20 800 | 38 000 | 51 000 | 51 900 | 12 500 | 32 000 | 35 000 | 30 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 225 | 493 | 10 985 | 409 | 617 | 74 | 23 | 203 | 21 | 129 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 86 | 130 | 144 | 92 | 121 | 96 | 334 | 334 | 371 | 77 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 957 | 87 026 | 77 757 | 105 011 | 112 510 | 116 404 | 121 669 | 54 233 | 64 745 | 53 714 | 27 776 | 27 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 697 | 74 131 | 74 647 | 81 262 | 84 863 | 83 543 | 82 983 | 51 520 | 61 934 | 49 903 | 22 841 | 22 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 229 | 55 745 | 62 360 | 65 961 | 64 640 | 64 081 | 32 618 | 43 032 | 31 001 | 3 939 | 3 703 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 260 | 12 895 | 3 110 | 23 749 | 27 647 | 32 861 | 38 686 | 2 713 | 2 811 | 3 811 | 4 935 | 5 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 450 | 9 230 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 810 | 3 665 | 3 110 | 23 749 | 27 647 | 32 861 | 38 686 | 2 713 | 2 811 | 3 215 | 4 343 | 4 539 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 596 | 592 | 835 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 206 | 105 957 | 87 026 | 77 757 | 105 011 | 112 510 | 116 403 | 52 176 | 59 035 | 64 745 | 53 714 | 27 776 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 559 | 64 697 | 74 131 | 74 647 | 81 262 | 84 863 | 83 542 | 49 658 | 56 323 | 61 934 | 49 903 | 22 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | 18 902 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 45 795 | 55 229 | 55 745 | 62 360 | 65 961 | 64 640 | 30 756 | 37 421 | 43 032 | 31 001 | 3 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 647 | 41 260 | 12 895 | 3 110 | 23 749 | 27 647 | 32 861 | 2 518 | 2 712 | 2 811 | 3 811 | 4 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 210 | 32 450 | 9 230 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 437 | 8 810 | 3 665 | 3 110 | 23 749 | 27 647 | 32 861 | 2 518 | 2 712 | 2 811 | 3 215 | 4 343 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 596 | 592 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 908 | 7 210 | 5 564 | 6 489 | 7 590 | 6 006 | 3 984 | 6 140 | 6 287 | 11 257 | 12 929 | 22 067 |
| Выручка за предыдущий год | 20 168 | 23 707 | 28 327 | 29 310 | 29 228 | 29 175 | 31 164 | 29 125 | 22 678 | 28 790 | 34 004 | 40 786 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 740 | 16 497 | 22 763 | 22 821 | 21 638 | 23 169 | 27 180 | 22 985 | 16 391 | 17 533 | 21 075 | 18 719 |
| Выручка за отчетный год | 23 707 | 28 327 | 29 310 | 29 228 | 29 175 | 31 164 | 30 436 | 22 678 | 28 790 | 34 004 | 40 786 | 46 065 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 564 | 6 489 | 7 590 | 6 006 | 3 984 | 2 437 | 6 287 | 11 257 | 12 929 | 22 067 | 24 863 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 564 | 6 489 | 7 590 | 6 006 | 3 984 | 2 437 | 98 | 4 141 | 5 023 | 13 979 | 15 954 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 189 | 7 116 | 7 906 | 8 088 | 8 909 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 497 | 22 763 | 22 821 | 21 638 | 23 169 | 27 180 | 27 999 | 16 391 | 17 533 | 21 075 | 18 719 | 21 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 210 | 5 564 | 6 489 | 7 590 | 6 006 | 3 984 | 6 140 | 98 | 4 141 | 5 023 | 13 979 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 189 | 7 116 | 7 906 | 8 088 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 583 | 39 469 | 55 681 | 92 876 | 103 185 | 101 404 | 102 589 | 43 200 | 55 960 | 53 853 | 48 065 | 15 403 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 49 200 | 82 700 | 93 500 | 95 500 | 97 000 | 41 800 | 48 800 | 47 300 | 30 500 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 3 061 | 4 842 | 3 911 | 3 923 | 1 077 | 3 478 | 2 825 | 4 101 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 389 | 34 102 | 10 | 180 | 1 | 355 | 963 | 219 | 2 441 | 142 | 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 194 | 197 | 84 | 475 | 1 343 | 1 992 | 1 126 | 738 | 678 | 3 736 | 657 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 632 | 34 405 | 39 469 | 55 681 | 92 876 | 103 190 | 101 404 | 58 027 | 43 200 | 55 960 | 53 853 | 48 065 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 49 200 | 82 700 | 93 500 | 95 500 | 47 000 | 41 800 | 48 800 | 47 300 | 30 500 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 3 061 | 4 842 | 3 911 | 2 772 | 1 077 | 3 478 | 2 825 | 4 101 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 361 | 32 389 | 34 102 | 10 | 185 | 1 | 2 877 | 963 | 219 | 2 441 | 142 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 271 | 5 194 | 197 | 84 | 475 | 1 343 | 1 992 | 762 | 738 | 678 | 3 736 | 657 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 627 | 33 288 | 38 324 | 54 290 | 90 670 | 101 010 | 99 777 | 56 252 | 42 962 | 54 411 | 52 269 | 44 438 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 891 | 1 117 | 1 095 | 1 391 | 2 206 | 2 180 | 1 627 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 50 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 117 | 1 095 | 1 391 | 2 206 | 2 180 | 1 627 | 1 446 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 288 | 38 324 | 54 290 | 90 670 | 101 005 | 99 777 | 101 143 | 42 962 | 54 411 | 52 269 | 44 438 | 11 364 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 288 | 38 324 | 54 290 | 90 670 | 101 005 | 99 777 | 101 143 | 42 962 | 54 411 | 52 269 | 44 438 | 11 364 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 33 288 | 38 324 | 54 290 | 90 670 | 101 010 | 99 777 | 56 252 | 42 962 | 54 411 | 52 269 | 44 438 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 902 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 360 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 262 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 902 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 961 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 863 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 005 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 101 005 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 005 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 101 005 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 93 500 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 500 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 93 500 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 84 863 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 366 | 1 438 | 2 077 | 7 | 9 653 | 6 461 | 11 771 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 341 | 25 553 | 30 254 | 29 434 | 34 996 | 35 426 | 45 733 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 35 161 | 25 553 | 30 254 | 29 434 | 34 996 | 35 411 | 44 592 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 1 141 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 975 | 24 115 | 28 177 | 29 427 | 25 343 | 28 965 | 33 962 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 975 | 5 181 | 12 500 | 9 171 | 7 405 | 6 879 | 7 940 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 640 | 8 470 | 8 533 | 10 596 | 15 765 | 17 797 | 19 906 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 425 | 1 627 | 287 | 1 260 | 1 701 | 2 984 | 3 714 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 862 | 1 241 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 98 342 | 104 500 | 41 800 | 52 800 | 47 300 | 30 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 342 | 104 500 | 41 800 | 52 800 | 47 300 | 30 500 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 000 | 4 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 93 500 | 95 500 | 41 800 | 48 800 | 47 300 | 30 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 911 | 80 627 | 107 078 | 37 463 | 34 745 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 500 | 110 392 | 124 324 | 160 067 | 94 308 | 71 500 | 11 600 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 93 500 | 95 500 | 41 100 | 48 800 | 64 300 | 71 500 | 11 600 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 95 | 3 674 | 867 | 8 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 208 | 180 | 108 | 206 | 171 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 43,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Активы | 54,2 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 53,7 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,5 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 49,9 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +27,0 % | +18,1 % | +19,9 % | +12,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,31 | 15,32 | 9,65 | 2,49 | 2,59 | 2,11 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,18 | 15,19 | 9,55 | 2,47 | 2,58 | 1,90 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 11,87 | 12,46 | 7,91 | 0,07 | 0,09 | 1,35 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,96 | 0,93 | 0,82 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,22 | 0,24 | 0,27 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 14,4 % | 14,8 % | 34,3 % | 34,6 % | 12,4 % ▲ | 19,8 % |
| Чистая рентабельность | 189,4 % | 189,0 % | 153,7 % | 109,0 % | 24,7 % | 7,7 % ▲ | 12,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,2 % | 84,0 % | 97,3 % | 160,0 % | 40,6 % | 2,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,4 % | 87,9 % | 104,7 % | 194,6 % | 50,3 % | 8,9 % ▲ | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,44 | 0,63 | 1,47 | 1,65 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 97 дн. | 67 дн. | 106 дн. | 106 дн. | 113 дн. ▲ | 104 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 59 дн. | 56 дн. | 85 дн. | 78 дн. | 81 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -3 дн. | 40 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 0 дн. ▼ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,93 | 0,90 | 0,60 | 0,61 | 0,54 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,29 | 35,19 | 26,39 | 18,69 | 10,55 | 4,94 ▲ | 4,49 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).