Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ", Тучково
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЧКОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 115 017 | 100 976 | 99 928 | 88 050 | 57 860 | 103 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 621 | 56 329 | 63 430 | 32 848 | 14 782 | 26 537 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 53 | 37 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 443 | 13 183 | 18 593 | 22 708 | 14 729 | 12 814 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 176 | 13 687 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 178 | 43 146 | 44 837 | 9 964 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 396 | 44 647 | 36 498 | 55 202 | 43 078 | 76 740 | |
| Запасы на конец отчетного года | 55 291 | 39 281 | 31 997 | 48 586 | 35 748 | 7 715 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 3 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 074 | 5 251 | 3 117 | 3 380 | 6 838 | 68 948 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 480 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 031 | 115 | 1 384 | 568 | 489 | 71 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 72 625 | 115 017 | 100 976 | 99 928 | 88 050 | 57 861 | 103 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 622 | 30 621 | 56 329 | 63 430 | 32 848 | 14 783 | 26 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 53 | 37 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 701 | 14 443 | 13 183 | 18 593 | 22 708 | 14 729 | 12 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 176 | 13 687 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 921 | 16 178 | 43 146 | 44 837 | 9 964 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 003 | 84 396 | 44 647 | 36 498 | 55 202 | 43 078 | 76 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 075 | 55 291 | 39 281 | 31 997 | 48 586 | 35 748 | 7 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 237 | 173 | 3 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 096 | 28 074 | 5 251 | 3 117 | 3 380 | 6 838 | 68 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 480 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 1 031 | 115 | 1 384 | 568 | 489 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 115 017 | 100 976 | 99 928 | 88 050 | 57 860 | 103 278 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 443 | 10 155 | 4 841 | 106 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 508 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 84 574 | 90 821 | 95 087 | 87 944 | 82 895 | 180 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 078 | 53 204 | 51 300 | 51 000 | 35 000 | 43 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 496 | 32 004 | 8 914 | 36 944 | 47 895 | 137 278 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 613 | 34 873 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 72 625 | 115 017 | 100 976 | 99 928 | 88 050 | 57 860 | 103 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 638 | 30 443 | 10 155 | 4 841 | 106 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 | 12 480 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 | 4 590 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 703 | 12 508 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 987 | 84 574 | 90 821 | 95 087 | 87 944 | 82 896 | 180 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 100 | 52 078 | 53 204 | 51 300 | 51 000 | 35 000 | 43 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 887 | 32 496 | 32 004 | 8 914 | 36 944 | 47 896 | 137 278 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 613 | 34 873 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 870 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 100 512 | 121 310 | 60 806 | 4 893 | 65 862 | 106 446 | 58 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 201 | 115 440 | 69 137 | 6 046 | 83 904 | 114 778 | 118 176 |
| Выручка за отчетный год | 121 310 | 60 806 | 4 893 | 65 862 | 106 446 | 58 479 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 870 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 832 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 038 | 900 | 426 | 5 753 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 146 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 115 440 | 69 137 | 6 046 | 83 904 | 114 778 | 118 176 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 832 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 678 | 2 038 | 900 | 426 | 5 753 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 146 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 628 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 120 | 1 968 | 253 | 361 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 010 | 10 815 | 18 522 | 13 760 | 19 199 | 6 716 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 270 | 19 721 | 20 865 | 7 879 | 6 641 | 5 525 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 628 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 176 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 977 | 2 120 | 1 968 | 253 | 361 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 250 | 6 010 | 10 815 | 18 522 | 13 760 | 19 199 | 6 716 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 605 | 7 270 | 19 721 | 20 865 | 7 879 | 6 641 | 5 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 633 | 107 | 2 872 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 216 | 10 786 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 561 | 190 | 182 | 1 565 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 633 | 107 | 2 872 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 740 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 740 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 6 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 216 | 10 786 | |||||
| Прочее за отчетный год | 190 | 182 | 1 565 | 161 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 070 | 17 070 | 17 070 | 17 070 | 17 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 703 | 12 508 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 638 | 30 443 | 10 155 | 4 841 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 865 | 865 | 865 | 865 | 865 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 070 | 17 070 | 17 070 | 17 070 | 17 070 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 508 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 443 | 10 155 | 4 841 | 106 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 20 288 | 5 314 | 4 735 | 52 488 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 195 | 20 288 | 5 314 | 4 735 | 52 488 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 195 | 20 288 | 5 314 | 4 735 | 52 488 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 195 | 20 288 | 5 314 | 4 735 | 52 488 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 443 | 10 155 | 4 841 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 638 | 30 443 | 10 155 | 3 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 369 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 360 | 65 489 | 28 010 | 2 051 | 8 223 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 116 222 | 61 199 | 8 259 | 1 624 | 6 909 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 213 | 92 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 925 | 4 198 | 19 751 | 427 | 1 314 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 153 202 | 65 927 | 26 641 | 2 867 | 10 424 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 064 | 51 694 | 12 478 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 738 | 4 819 | 1 509 | 10 143 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 620 | 364 | 2 057 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 633 | 265 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 147 | 9 050 | 10 597 | 2 867 | 16 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 550 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 314 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 236 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 54 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 478 | 2 443 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | 35 000 | 2 443 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | 35 000 | 2 443 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 522 | 478 | 35 100 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 522 | 478 | 35 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 582 | 1 269 | 1 792 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -51,4 млн ₽ |
| Активы | 103,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -77,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -49,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.