Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА", Щербинка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОСЕТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 303 | 161 035 | 169 919 | 181 006 | 174 279 | 136 712 | 122 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 96 705 | 101 345 | 112 857 | 122 491 | 121 148 | 115 944 | 110 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 96 420 | 100 996 | 112 393 | 121 719 | 120 216 | 114 972 | 108 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 349 | 465 | 772 | 933 | 972 | 2 231 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 598 | 59 690 | 57 062 | 58 515 | 53 131 | 20 768 | 12 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 799 | 816 | 565 | 515 | 443 | 397 | 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 372 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 067 | 58 177 | 51 446 | 46 161 | 27 881 | 19 364 | 5 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 257 | 687 | 5 041 | 11 828 | 24 435 | 1 006 | 6 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 475 | 10 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 592 | 161 303 | 161 035 | 169 919 | 181 006 | 174 280 | 123 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 860 | 96 705 | 101 345 | 112 857 | 122 491 | 121 148 | 117 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 627 | 96 420 | 100 996 | 112 393 | 121 719 | 120 216 | 114 972 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 233 | 285 | 349 | 465 | 772 | 932 | 2 203 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 732 | 64 598 | 59 690 | 57 062 | 58 515 | 53 131 | 6 306 |
| Запасы на конец предыдущего года | 877 | 799 | 816 | 564 | 515 | 443 | 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 372 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 935 | 54 067 | 58 177 | 51 446 | 46 161 | 27 881 | 4 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 942 | 3 257 | 687 | 5 041 | 11 828 | 24 435 | 1 006 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 978 | 6 475 | 10 | 10 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 303 | 161 035 | 169 920 | 181 006 | 174 280 | 136 712 | 122 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 75 707 | 103 845 | 111 377 | 130 472 | 132 446 | 132 152 | 119 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 244 | 4 063 | 18 971 | 34 372 | 36 883 | 36 883 | 36 883 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 350 | 380 | 392 | 392 | 392 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 363 | 99 682 | 91 956 | 95 620 | 95 071 | 94 777 | 82 255 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 61 | 66 | 101 | 161 | 187 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 35 | 61 | 66 | 101 | 161 | 187 | 7 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 561 | 57 129 | 58 477 | 50 433 | 41 673 | 4 373 | 2 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 585 | 56 145 | 57 801 | 49 620 | 40 818 | 3 966 | 2 924 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 976 | 984 | 676 | 813 | 855 | 407 | 11 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 592 | 161 303 | 161 035 | 169 919 | 181 006 | 174 280 | 123 481 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 748 | 75 707 | 103 845 | 111 376 | 130 472 | 132 446 | 119 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 244 | 2 244 | 4 063 | 18 971 | 34 372 | 36 883 | 36 883 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 350 | 380 | 392 | 392 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 68 404 | 73 363 | 99 682 | 91 954 | 95 620 | 95 071 | 82 237 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 35 | 61 | 66 | 101 | 161 | 10 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 35 | 61 | 66 | 101 | 161 | 10 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 831 | 85 561 | 57 129 | 58 477 | 50 433 | 41 673 | 3 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 844 | 84 585 | 56 145 | 57 801 | 49 620 | 40 818 | 3 452 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 987 | 976 | 984 | 676 | 813 | 855 | 407 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 055 | 8 469 | 33 942 | 8 737 | 5 677 | 1 548 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 410 | 59 150 | 86 045 | 69 705 | 41 436 | 39 965 | 20 944 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 355 | 50 681 | 52 103 | 60 968 | 35 759 | 38 417 | 21 275 |
| Выручка за отчетный год | 59 150 | 86 045 | 69 705 | 41 436 | 39 965 | 20 944 | 16 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 469 | 33 942 | 8 737 | 5 677 | 1 548 | 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 469 | 33 942 | 8 737 | 5 677 | 1 548 | 247 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 681 | 52 103 | 60 968 | 35 759 | 38 417 | 21 275 | 16 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 055 | 8 469 | 33 942 | 8 737 | 5 677 | 1 548 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 054 | 33 574 | 5 212 | 3 967 | 1 637 | 73 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 47 | 73 | 41 | 399 | 132 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 952 | 564 | 461 | 145 | 2 091 | 537 | 173 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 431 | 979 | 4 059 | 1 896 | 2 401 | 645 | 347 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 7 054 | 33 574 | 5 212 | 3 967 | 1 637 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 73 | 64 | 47 | 73 | 41 | 399 | 132 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 952 | 564 | 461 | 145 | 2 091 | 537 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 674 | 2 431 | 979 | 4 059 | 1 896 | 2 401 | 645 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 3 014 | 1 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 2 037 | 7 293 | 1 664 | 1 226 | 594 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | 26 | 5 | 35 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 64 | 116 | 308 | 160 | 39 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 037 | 7 293 | 1 664 | 1 226 | 594 | 84 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 160 | 48 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 511 | 167 | 48 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 | 26 | 5 | 35 | 60 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 64 | 116 | 308 | 160 | 39 | 28 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 3 014 | 1 143 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 3 014 | 1 143 | 17 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 3 014 | 1 143 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 244 | 2 244 | 4 063 | 18 971 | 34 372 | 36 883 | 36 883 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 350 | 380 | 392 | 392 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 404 | 73 363 | 99 682 | 91 956 | 95 620 | 95 071 | 82 237 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 748 | 75 707 | 103 845 | 111 377 | 130 472 | 132 446 | 119 612 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 244 | 4 063 | 18 971 | 34 372 | 36 883 | 36 883 | 36 883 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 350 | 380 | 392 | 392 | 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 363 | 99 682 | 91 956 | 95 620 | 95 071 | 94 777 | 82 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 75 707 | 103 845 | 111 377 | 130 472 | 132 446 | 132 152 | 119 630 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 819 | 14 908 | 15 401 | 2 511 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 4 835 | 1 143 | 17 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 047 | 28 138 | 18 567 | 20 236 | 3 654 | 17 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 3 014 | 1 143 | 17 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 047 | 26 319 | 3 659 | 3 014 | 1 143 | 17 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 819 | 14 908 | 15 401 | 2 511 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 821 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 819 | 14 908 | 17 222 | 2 511 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 11 035 | 1 141 | 1 681 | 294 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | 11 035 | 1 141 | 1 681 | 294 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 294 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | 11 035 | 1 141 | 1 681 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 88 | 11 035 | 1 141 | 1 681 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 350 | 30 | 11 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 377 | 130 472 | 132 446 | 132 152 | 119 630 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 846 | 111 376 | 130 473 | 132 446 | 119 612 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 766 | 13 130 | 7 421 | 7 679 | 22 953 | 5 197 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 91 642 | 76 400 | 65 391 | 37 072 | 69 742 | 18 559 | 16 140 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 577 | 76 297 | 57 280 | 36 746 | 39 010 | 18 049 | 16 128 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 800 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 | 103 | 5 311 | 326 | 30 732 | 510 | 12 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 876 | 63 270 | 57 970 | 29 393 | 46 789 | 33 716 | 10 943 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 707 | 26 175 | 23 061 | 10 873 | 13 255 | 5 129 | 1 302 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 709 | 18 734 | 16 954 | 11 284 | 11 396 | 8 718 | 6 490 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 500 | 7 192 | 3 283 | 217 | 269 | 18 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 960 | 11 169 | 14 672 | 7 019 | 21 869 | 19 869 | 3 133 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | 105 | 174 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 250 | 105 | 174 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 613 | 15 700 | 3 172 | 1 066 | 4 160 | 2 418 | 81 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 30 613 | 6 302 | 3 172 | 1 066 | 3 525 | 2 049 | 81 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 398 | 635 | 369 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 | 6 186 | 5 854 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 88 | 6 186 | 5 854 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 354 | 6 787 | 12 607 | 5 116 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -294 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ |
| Активы | 181,0 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 122,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 4,75 | 4,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 4,66 | 3,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,23 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | -0,2 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 7 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 506 дн. | 68 дн. | 64 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.