Финансы МУП "ТОРГСЕРВИС", Львовский
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ТОРГСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 838 | 16 016 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 506 | 6 724 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 506 | 6 724 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 332 | 9 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 334 | 2 828 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 209 | 1 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 786 | 4 737 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 152 | 11 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 098 | 7 663 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 098 | 7 663 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 054 | 4 187 |
| Запасы на конец предыдущего года | 722 | 174 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 1 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 129 | 2 841 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 838 | 16 016 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 168 | 15 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 168 | 14 339 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 671 | 677 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 671 | 677 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 152 | 11 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 009 | 10 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 009 | 9 168 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 143 | 1 682 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 143 | 1 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 877 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 097 | |
| Выручка за отчетный год | 31 877 | 43 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 780 | 23 028 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 307 | 7 846 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 473 | 15 182 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 097 | 20 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 307 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 867 | 7 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 450 | 494 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 867 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 159 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 708 | |
| Прочее за отчетный год | 1 708 | 1 089 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 159 | 5 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 159 | 6 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 159 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 009 | 9 168 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 009 | 10 168 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 168 | 14 339 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 168 | 15 339 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 159 | 5 171 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 159 | 5 171 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 159 | 5 171 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 159 | 5 171 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 168 | 15 339 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 009 | 10 168 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 657 | 1 896 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 877 | 43 663 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 502 | 27 978 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 375 | 15 685 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 220 | 41 767 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 812 | 21 733 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 547 | 8 568 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 861 | 11 466 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 657 | 1 896 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 13,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 9,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,67 | 7,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,6 % | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 13,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.