Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКЕЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИКЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 057 | 58 561 | 64 597 | 68 675 | 87 563 | 98 355 | 399 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 516 | 50 159 | 51 746 | 48 182 | 81 029 | 90 078 | 122 814 |
| Основные средства на конец отчетного года | 53 467 | 50 116 | 51 708 | 48 150 | 81 002 | 90 057 | 122 799 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 43 | 38 | 32 | 27 | 21 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 541 | 8 402 | 12 851 | 20 493 | 6 534 | 8 277 | 276 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 146 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 463 | 5 071 | 9 398 | 12 699 | 5 232 | 4 875 | 147 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 078 | 3 323 | 3 453 | 7 794 | 1 302 | 3 402 | 128 369 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 360 | 59 057 | 58 561 | 64 597 | 68 675 | 87 563 | 98 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 068 | 53 516 | 50 159 | 51 746 | 48 182 | 81 029 | 90 078 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 013 | 53 467 | 50 116 | 51 708 | 48 150 | 81 002 | 90 057 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 | 49 | 43 | 38 | 32 | 27 | 21 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 292 | 5 541 | 8 402 | 12 851 | 20 493 | 6 534 | 8 277 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 186 | 3 463 | 5 071 | 9 398 | 12 699 | 5 232 | 4 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 106 | 2 078 | 3 323 | 3 453 | 7 794 | 1 302 | 3 402 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 057 | 58 561 | 64 597 | 68 675 | 87 563 | 98 355 | 399 217 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 738 | 56 458 | 62 088 | 66 661 | 84 188 | 93 973 | 89 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 319 | 2 103 | 2 509 | 2 014 | 3 375 | 3 381 | 310 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 | 2 103 | 2 509 | 2 014 | 3 375 | 3 381 | 310 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 360 | 59 057 | 58 561 | 64 597 | 68 675 | 87 563 | 98 355 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 454 | 57 738 | 56 458 | 62 088 | 66 661 | 84 188 | 93 973 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 906 | 1 319 | 2 103 | 2 509 | 2 014 | 3 375 | 3 381 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 906 | 1 319 | 2 103 | 2 509 | 2 014 | 3 375 | 3 381 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 447 | 10 652 | 3 822 | 7 861 | 7 378 | 18 418 | 14 189 |
| Выручка за предыдущий год | 34 556 | 38 167 | 44 083 | 52 710 | 52 229 | 63 120 | 56 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 891 | 27 515 | 40 261 | 44 849 | 44 851 | 44 702 | 42 675 |
| Выручка за отчетный год | 38 167 | 44 083 | 52 710 | 52 229 | 63 120 | 56 864 | 63 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 822 | 7 861 | 7 378 | 18 418 | 14 189 | 6 749 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 822 | 7 861 | 7 378 | 18 418 | 14 189 | 6 749 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 515 | 40 261 | 44 849 | 44 851 | 44 702 | 42 675 | 56 851 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 652 | 3 822 | 7 861 | 7 378 | 18 418 | 14 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 338 | 236 | 6 211 | 5 330 | 18 125 | 12 913 | 5 751 |
| Прочие доходы за отчетный год | 844 | 275 | 280 | 279 | 439 | 191 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 494 | 3 861 | 1 930 | 2 048 | 572 | 1 715 | 1 189 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 625 | 5 338 | 236 | 6 211 | 5 330 | 18 125 | 12 913 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 864 | 844 | 275 | 280 | 279 | 439 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 761 | 6 158 | 3 861 | 1 930 | 2 048 | 572 | 1 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 641 | 5 415 | 4 594 | 17 527 | 12 286 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 528 | 697 | 823 | 796 | 736 | 598 | 627 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 697 | 823 | 796 | 736 | 598 | 627 | 702 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 305 | 5 415 | 4 594 | 17 527 | 12 286 | 5 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 305 | 5 415 | 4 594 | 17 527 | 12 286 | 5 049 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -587 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 58,6 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 98,4 млн ₽ | 399,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,5 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 66,7 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 94,0 млн ₽ | 89,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 5,12 | 10,18 | 1,94 | 2,45 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,99 | 5,12 | 10,18 | 1,94 | 2,45 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 1,38 | 3,87 | 0,39 | 1,01 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 3,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 8,4 % | 6,7 % | 20,0 % | 12,5 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,0 % | 8,7 % | 6,9 % | 20,8 % | 13,1 % | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.