Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАДСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 199 975 | 1 223 687 | 1 075 147 | 981 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 979 775 | 911 627 | 857 274 | 817 020 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 979 775 | 911 627 | 857 274 | 817 018 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 220 201 | 312 060 | 217 873 | 164 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 578 | 1 090 | 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 995 | 69 | 107 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 217 661 | 236 869 | 208 416 | 69 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 334 | 74 246 | 8 039 | 94 549 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 149 | 299 | 220 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 508 704 | 1 199 975 | 1 223 687 | 1 075 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 050 653 | 979 775 | 911 627 | 857 274 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 050 653 | 979 775 | 911 627 | 857 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 458 051 | 220 201 | 312 060 | 217 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 62 | 578 | 1 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 167 | 995 | 69 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 102 | 217 661 | 236 869 | 208 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 755 | 334 | 74 246 | 8 039 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 982 | 1 149 | 299 | 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 199 975 | 1 223 687 | 1 075 147 | 981 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 411 | 112 261 | 70 305 | 98 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 1 020 | 1 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 391 | 112 241 | 69 285 | 97 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 996 552 | 919 579 | 843 625 | 719 149 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 996 552 | 919 579 | 843 579 | 719 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 46 | 97 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 012 | 191 847 | 161 217 | 163 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 012 | 191 847 | 161 217 | 162 230 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 329 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 508 704 | 1 199 975 | 1 223 687 | 1 075 147 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 192 617 | 37 411 | 112 261 | 70 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 1 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 597 | 37 391 | 112 241 | 69 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 158 731 | 996 552 | 919 579 | 843 625 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 158 731 | 996 552 | 919 579 | 843 579 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 46 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 356 | 166 012 | 191 847 | 161 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 356 | 166 012 | 191 847 | 161 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 964 | 221 228 | 218 434 | 140 647 |
| Выручка за предыдущий год | 217 964 | 221 228 | 218 434 | 175 750 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 103 | |||
| Выручка за отчетный год | 221 228 | 218 434 | 175 750 | 122 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 228 | 218 434 | 140 647 | 81 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 645 | 117 428 | 62 097 | 4 553 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 101 583 | 101 006 | 78 550 | 76 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 103 | 40 956 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 223 | 119 645 | 117 428 | 62 097 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 120 741 | 101 583 | 101 006 | 78 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 956 | 40 242 | 39 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 565 | 3 941 | 3 | 74 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 383 630 | 27 413 | 21 858 | 39 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 586 | 93 956 | 40 242 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 223 | 150 565 | 3 941 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 860 | 383 630 | 27 413 | 21 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 586 | 74 850 | 32 042 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 616 | 19 106 | 8 103 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 15 616 | 20 007 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 106 | 8 103 | 11 578 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 007 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 850 | 32 042 | 28 150 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 850 | 32 042 | 28 150 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 586 | 74 850 | 32 042 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 597 | 37 392 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 617 | 37 412 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 391 | 112 241 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 411 | 112 261 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 850 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 850 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 850 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 850 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 206 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 155 206 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 206 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 155 206 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 411 | 112 261 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 617 | 37 411 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 157 758 | 73 912 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 287 663 | 270 991 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 578 | 260 922 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 | 10 069 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 905 | 197 079 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 681 | 30 167 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 371 | 5 202 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 77 000 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 598 | 20 421 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 921 | 64 289 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 179 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 162 179 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 912 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -93,4 млн ₽ | 74,9 млн ₽ | 32,0 млн ₽ | 28,2 млн ₽ |
| Активы | 1,20 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | 981,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,63 | 1,35 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,62 | 1,34 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,39 | 0,05 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % | 6,1 % | 3,0 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 11 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 676 дн. | 1 446 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.