Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФК-ЦЕНТР", Алтухово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РФК-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 406 | 501 650 | 675 594 | 665 192 | 528 891 | 615 829 | 602 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 866 | 19 735 | 10 582 | 6 298 | 7 659 | 62 674 | 62 019 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 866 | 19 735 | 10 582 | 6 298 | 7 659 | 2 793 | 2 138 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 881 | 59 881 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 540 | 481 914 | 665 012 | 658 894 | 521 232 | 553 155 | 540 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 405 | 168 176 | 267 716 | 211 818 | 99 523 | 17 221 | 17 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 87 | 70 | 8 424 | 12 558 | 1 578 | 1 610 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 860 | 194 970 | 280 816 | 413 852 | 394 479 | 509 388 | 496 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 67 566 | 110 559 | 103 223 | 12 714 | 13 714 | 13 714 | 13 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 195 | 8 122 | 12 598 | 9 627 | 41 | 1 101 | 685 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 478 | 588 | 2 459 | 917 | 10 153 | 10 153 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 093 | 124 407 | 505 749 | 742 333 | 665 192 | 528 891 | 615 829 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 711 | 6 866 | 19 735 | 10 582 | 6 298 | 7 659 | 62 674 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 711 | 6 866 | 19 735 | 10 582 | 6 298 | 7 659 | 2 793 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 881 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 382 | 117 540 | 486 013 | 731 751 | 658 894 | 521 232 | 553 155 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 462 | 6 405 | 169 447 | 272 818 | 211 818 | 99 523 | 17 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 36 | 89 | 186 | 8 424 | 12 558 | 1 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 063 | 34 860 | 194 653 | 427 554 | 413 852 | 394 479 | 509 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 67 566 | 113 759 | 18 007 | 12 714 | 13 714 | 13 714 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 701 | 6 195 | 8 065 | 12 598 | 9 627 | 41 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 139 | 2 478 | 588 | 2 459 | 917 | 10 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 406 | 501 650 | 675 593 | 665 192 | 528 891 | 615 829 | 602 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 440 | 39 587 | 46 277 | 235 130 | 219 709 | 114 398 | 102 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 186 474 | 186 474 | 186 827 | 186 827 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 430 | 39 577 | 46 267 | 48 646 | 33 225 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 | 255 | 255 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 57 | 57 | 255 | 255 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 966 | 462 006 | 629 259 | 430 062 | 309 182 | 501 176 | 499 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 196 | 198 908 | 409 489 | 153 495 | 162 847 | 162 847 | 162 847 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 478 | 263 098 | 219 770 | 276 567 | 146 335 | 309 606 | 307 520 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 21 808 | 21 808 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 292 | 6 915 | 6 915 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 093 | 124 407 | 505 749 | 742 333 | 665 192 | 528 891 | 615 829 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 029 | 30 440 | 39 574 | 47 007 | 235 130 | 219 709 | 114 398 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 186 474 | 186 474 | 186 827 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 019 | 30 430 | 39 564 | 46 997 | 48 646 | 33 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 | 57 | 255 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 57 | 255 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 064 | 93 967 | 466 118 | 695 269 | 430 062 | 309 182 | 501 176 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 196 | 200 488 | 409 444 | 153 495 | 162 847 | 162 847 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 608 | 44 479 | 265 631 | 285 825 | 276 567 | 146 335 | 309 606 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 21 808 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 456 | 292 | 6 915 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 165 | 48 785 | 51 603 | 79 461 | 49 186 | 34 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 246 242 | 363 337 | 587 354 | 546 032 | 325 433 | 368 288 | 9 808 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 077 | 314 552 | 535 751 | 466 571 | 276 247 | 333 357 | 23 918 |
| Выручка за отчетный год | 363 337 | 586 978 | 530 772 | 325 433 | 368 288 | 9 808 | 2 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 785 | 49 914 | 97 108 | 49 186 | 34 931 | 2 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 750 | 5 523 | 53 130 | 22 202 | 22 137 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 035 | 44 391 | 43 978 | 26 984 | 12 794 | 1 609 | 4 665 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 314 552 | 537 062 | 433 664 | 276 247 | 333 357 | 23 918 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 624 | 25 750 | 7 208 | 36 133 | 22 202 | 22 137 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 541 | 23 035 | 44 395 | 43 328 | 26 984 | 12 794 | 1 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 568 | 11 126 | 8 844 | 2 079 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 556 | 2 016 | 1 554 | 24 | 130 | 7 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 586 | 7 357 | 21 121 | 21 877 | 17 746 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 447 | 45 151 | 26 181 | 15 445 | 15 739 | 20 051 | 573 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 599 | 34 207 | 50 900 | 13 715 | 34 960 | 105 415 | 2 958 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 310 | 18 568 | 11 160 | 10 263 | 2 079 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 1 556 | 2 016 | 1 554 | 24 | 130 | 7 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 586 | 8 936 | 21 121 | 21 877 | 17 746 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 095 | 18 447 | 45 150 | 3 963 | 15 445 | 15 739 | 20 051 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 429 | 25 599 | 34 278 | 10 266 | 13 715 | 34 960 | 105 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 | 13 411 | 10 703 | 7 433 | 1 649 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 180 | 3 942 | 400 | 2 830 | 430 | 721 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 57 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 215 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 942 | 1 921 | 2 141 | 430 | 721 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 153 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 57 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 215 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 411 | 9 148 | 6 703 | 1 649 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 411 | 9 148 | 6 703 | 1 649 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 130 | 13 411 | 10 703 | 7 433 | 1 649 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 186 474 | 186 827 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 430 | 46 997 | 33 225 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 440 | 47 007 | 219 709 | 114 398 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 186 474 | 186 827 | 186 827 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 577 | 48 646 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 587 | 235 130 | 114 398 | 102 798 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 186 474 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 147 | 1 649 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 147 | 188 123 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 147 | 1 649 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 147 | 1 649 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 664 | 11 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 105 664 | 11 600 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 105 664 | 11 600 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 105 664 | 11 600 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 353 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 587 | 235 130 | 114 398 | 102 798 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 440 | 47 007 | 219 709 | 114 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 060 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 764 343 | 764 343 | 11 502 | 1 964 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 749 372 | 749 372 | 6 245 | 1 359 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 971 | 14 971 | 5 257 | 605 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 959 747 | 959 747 | 10 442 | 2 950 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 790 415 | 790 415 | 476 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 140 | 28 140 | 9 740 | 2 067 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 387 | 1 387 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 805 | 139 805 | 702 | 407 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 926 | 54 926 | 571 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 276 | 62 276 | 571 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 571 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 62 276 | 62 276 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 350 | 7 350 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 350 | 7 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 406 | 142 406 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 386 033 | 386 033 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 386 033 | 386 033 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 627 | 243 627 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 243 627 | 243 627 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 928 | 1 928 | 1 060 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | 587,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 501,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 0,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.