Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКВА- ЕРИНО", Ерино

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКВА- ЕРИНО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	18 337	18 735	23 706	20 203	16 922	16 799	14 982
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	9 149	10 346	14 204	12 370	12 378	12 348	11 625
Нематериальные активы на конец отчетного года	70	58	47	68	48	35	25
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	8 621	9 487	13 341	11 318	9 235	7 389	5 705
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	458	801	816	984	3 095	4 924	5 895
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 188	8 389	9 502	7 833	4 544	4 451	3 357
Запасы на конец отчетного года	4 133	3 657	3 624	3 974	2 063	2 060	1 373
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			338	49			11
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	4 743	4 232	5 479	3 643	1 897	2 092	1 776
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	294	480	43	53	542	273	169
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	18	20	18	114	42	27	28
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	17 576	18 337	18 735	23 706	20 203	16 922	16 799
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	9 186	9 149	10 346	14 204	12 370	12 378	12 348
Нематериальные активы на конец предыдущего года	86	70	58	47	68	48	35
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	8 954	8 621	9 487	13 341	11 318	9 235	7 389
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	89	458	801	816	984	3 095	4 924
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	57
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	8 390	9 188	8 389	9 502	7 833	4 544	4 451
Запасы на конец предыдущего года	2 507	4 133	3 657	3 624	3 974	2 063	2 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	27			338	49
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 719	4 743	4 232	5 479	3 643	1 897	2 092
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	122	294	480	43	53	542	273
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	15	18	20	18	114	42	27
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	18 337	18 735	23 706	20 203	16 922	16 799	14 982
ИТОГО капитал на конец отчетного года	9 872	11 152	11 448	9 549	382
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	400	400	400	400	400	400	400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 472	2 752	3 048	1 149
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	725	12	240	467	390	261	154
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	690
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	35	12	240	467	390	261	154
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 740	7 571	12 018	10 187	16 150	25 816	31 978
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 388	5 778	10 022	8 417	13 986	23 135	30 102
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 352	1 793	1 996	1 770	2 164	2 681	1 876
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	17 576	18 337	18 735	23 706	20 203	16 922	16 799
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 477	9 872	11 152	11 448	9 549	382
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	400	400	400	400	400	400	400
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	1 077	1 472	2 752	3 048	1 149
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	69	725	12	240	467	390	261
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		690
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	69	35	12	240	467	390	261
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 030	7 740	7 571	12 018	10 187	16 150	25 816
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 655
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	6 356	6 388	5 778	10 022	8 417	13 986	23 135
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 352	1 793	1 996	1 770	2 164	2 681
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	19

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 481	27 892	32 131	34 783	34 056	22 448	21 560
Выручка за предыдущий год	52 114	57 304	65 091	73 278	71 542	51 037	46 030
Себестоимость продаж за предыдущий год	27 633	29 412	32 960	38 495	37 486	28 589	24 470
Выручка за отчетный год	57 304	65 091	73 278	71 542	51 037	46 030	44 048
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	27 892	32 131	34 783	34 056	22 448	21 560	21 564
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 356	5 268	3 690	1 236
Коммерческие расходы за отчетный год	14 348	15 235	18 654	18 431	18 883	17 837	16 505
Управленческие расходы за отчетный год	10 188	11 628	12 439	14 389	13 904	13 332	13 222
Себестоимость продаж за отчетный год	29 412	32 960	38 495	37 486	28 589	24 470	22 484
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	2 145	3 356	5 268	3 690	1 236
Коммерческие расходы за предыдущий год	12 920	14 348	15 235	18 654	18 431	18 883	17 837
Управленческие расходы за предыдущий год	9 416	10 188	11 628	12 439	14 389	13 904	13 332
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 635	3 263	2 983
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год			2	4
Проценты к уплате за отчетный год	119	112
Прочие доходы за отчетный год	187	157	885	434	1 497	449	187
Прочие расходы за отчетный год	1 789	2 050	1 594	1 686	2 514	2 457	976
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 139	1 635	3 263	2 983
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				2	4
Проценты к уплате за предыдущий год	117	119	112
Прочие доходы за предыдущий год	201	187	157	885	434	1 497	196
Прочие расходы за предыдущий год	1 090	1 789	2 050	1 594	1 686	2 514	2 205
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	813	1 208	2 488	2 296
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	433	830	1 140	474
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			23	228	226	73	122
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	89	369	342	15	167	2 112	1 829
Прочее за предыдущий год						3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	830	1 140	474
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	98
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			228	226	73	125	107
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	369	342	15	167	2 112	1 829	971
Прочее за отчетный год					3	4
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 208	2 488	2 296
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 208	2 488	2 296
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	813	1 208	2 488	2 296
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	400	400	400	400	400	400	400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 077	1 472	2 752	3 048	1 149
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	9 477	9 872	11 152	11 448	9 549	382
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	400	400	400	400	400	400	400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 472	2 752	3 048	1 149
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	9 872	11 152	11 448	9 549	382
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 208	2 488	2 296
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 208	2 488	2 296
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 208	2 488	2 296
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 208	2 488	2 296
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	813	1 208	2 000	1 898	9 168	9 659	7 872
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	813	1 208	2 000	1 898	9 168	9 659	7 872
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				71	9 168	9 659	7 872
Убыток (ИТОГО)				71	9 168	9 659	7 872
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	220	208	500	220
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	220	208	500	220
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	593	1 000	1 500	1 607
Дивиденды (ИТОГО)	593	1 000	1 500	1 607
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	9 872	11 152	11 448	9 549	382
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	9 477	9 872	1 152	11 448	9 549	382

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	3 030	4 233	5 566	1 883	440		7 429
Поступления – всего за отчетный год	62 258	71 057	71 671	70 391	52 800	50 565	51 862
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	56 094	63 866	71 053	69 653	51 316	45 942	43 995
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 164	7 191	618	738	40	236	7 867
Платежи – всего за отчетный год	59 228	66 824	66 105	68 508	52 360	50 834	44 433
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	23 265	25 486	25 517	28 286	17 323	5 439	425
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 727	21 586	25 344	26 915	25 315	24 296	15 908
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	124	111
Налога на прибыль организаций за отчетный год	801	1 748	687	486
Прочие платежи за отчетный год	16 311	732	2 573	1 165	715	17 100	28 100
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		17	102
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		17	102
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 193	2 296	4 236	177	26
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 193	2 296	4 036	177	1
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			200		25
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					75
Поступления – всего за отчетный год	950	900			75
Получение кредитов и займов за отчетный год	950	900
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					75
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 615	2 668	1 869	1 696
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	705	1 077	1 434	1 505
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 910	1 591
Прочие платежи за отчетный год			435	191
Сальдо денежных потоков за отчетный период	172	186		10	489		7 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2017
Выручка	—
Чистая прибыль	-9,7 млн ₽
Активы	16,8 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,17
Коэффициент быстрой ликвидности	0,09
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	-57,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	31 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	345 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.