Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОФАРМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 426 480 | 514 965 | 592 036 | 592 294 | 643 206 | 697 537 | 512 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 500 | 464 127 | 579 355 | 564 173 | 618 813 | 671 585 | 487 469 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 354 500 | 454 535 | 478 255 | 461 631 | 472 515 | 459 876 | 455 222 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 959 | 73 082 | 74 572 | 119 394 | 185 316 | 6 804 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 634 | 28 018 | 27 969 | 26 905 | 26 393 | 25 443 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 980 | 50 838 | 12 681 | 28 121 | 24 393 | 25 952 | 25 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 271 | 16 241 | 863 | 26 | 644 | 15 868 | 4 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 226 | 2 600 | 5 686 | 671 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 599 | 33 684 | 8 371 | 27 111 | 22 899 | 3 750 | 18 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 | 43 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 238 | 82 | 56 | 111 | 282 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 449 | 764 | 928 | 739 | 324 | 433 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 181 087 | 426 480 | 514 984 | 592 036 | 592 294 | 643 206 | 697 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 147 111 | 354 500 | 465 236 | 579 355 | 564 173 | 618 813 | 671 585 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 147 111 | 354 500 | 455 682 | 478 255 | 461 631 | 472 515 | 459 876 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 920 | 73 082 | 74 572 | 119 394 | 185 316 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 634 | 28 018 | 27 969 | 26 905 | 26 393 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 976 | 71 980 | 49 748 | 12 681 | 28 121 | 24 393 | 25 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 790 | 27 271 | 16 328 | 863 | 26 | 644 | 15 868 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 30 | 226 | 2 600 | 5 686 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 136 | 43 935 | 32 484 | 8 371 | 27 111 | 22 899 | 3 750 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 110 | 260 | 82 | 56 | 111 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 634 | 450 | 764 | 928 | 739 | 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 426 480 | 514 966 | 592 035 | 592 294 | 643 207 | 697 538 | 512 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 712 | 34 622 | 170 239 | 167 967 | 249 694 | 672 818 | 496 844 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 231 000 | 231 000 | 312 000 | 734 000 | 553 633 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 422 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 370 271 | 438 688 | 341 118 | 417 036 | 363 395 | 15 956 | 8 706 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 362 933 | 424 793 | 330 842 | 407 208 | 354 015 | 7 025 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 894 | 10 276 | 9 828 | 9 379 | 8 931 | 8 706 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 338 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 497 | 41 656 | 80 678 | 7 292 | 30 118 | 8 764 | 6 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 616 | 35 145 | 401 | 2 461 | 7 235 | 35 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 881 | 6 510 | 80 278 | 4 831 | 22 883 | 8 729 | 6 927 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 181 087 | 426 480 | 514 984 | 592 035 | 592 294 | 643 206 | 697 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 435 | 24 712 | 35 818 | 170 239 | 167 967 | 249 694 | 672 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 000 | 231 000 | 312 000 | 734 000 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 512 | 35 618 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 544 | 370 271 | 438 688 | 341 118 | 417 036 | 363 394 | 15 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 362 933 | 424 793 | 330 842 | 407 208 | 354 015 | 7 025 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 338 | 13 894 | 10 276 | 9 828 | 9 379 | 8 931 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 544 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 108 | 31 497 | 40 479 | 80 678 | 7 292 | 30 118 | 8 763 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 270 | 19 616 | 35 145 | 401 | 2 461 | 7 235 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 838 | 11 881 | 5 333 | 80 278 | 4 831 | 22 883 | 8 728 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 814 | 15 103 | 37 935 | 53 459 | 39 542 | 55 020 | 32 297 |
| Выручка за предыдущий год | 13 169 | 22 264 | 72 950 | 104 986 | 103 030 | 98 685 | 81 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 645 | 7 161 | 35 015 | 51 527 | 63 488 | 43 665 | 48 954 |
| Выручка за отчетный год | 22 264 | 72 950 | 104 986 | 103 030 | 98 685 | 81 251 | 88 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 935 | 53 459 | 39 542 | 55 020 | 32 297 | 87 747 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 935 | 53 459 | 39 542 | 55 020 | 32 297 | 17 999 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 69 748 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 161 | 35 015 | 51 527 | 63 488 | 43 665 | 48 954 | 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 103 | 37 935 | 53 459 | 39 542 | 55 020 | 32 297 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 738 | 9 910 | 1 897 | 1 684 | 6 220 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 389 | 58 034 | 41 341 | 40 605 | 16 556 | 626 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 421 146 | 13 069 | 565 | 754 | 144 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 738 | 21 636 | 537 152 | 13 942 | 13 083 | 14 811 | 11 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 748 | 10 365 | 9 910 | 1 897 | 1 684 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 389 | 58 034 | 41 341 | 40 605 | 16 556 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 421 146 | 13 069 | 565 | 754 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | 4 738 | 21 636 | 537 152 | 13 942 | 13 083 | 14 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 035 | 8 277 | 9 910 | 727 | 1 109 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 741 | 2 088 | 114 | 512 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 116 | 449 | 448 | 449 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 088 | 114 | 512 | 950 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 116 | 449 | 448 | 449 | 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 064 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 554 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 277 | 9 910 | 727 | 1 109 | 4 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 277 | 9 910 | 727 | 1 109 | 4 544 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 277 | 9 910 | 727 | 1 109 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 231 000 | 231 000 | 312 000 | 734 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 239 | 167 967 | 249 694 | 672 818 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 231 000 | 312 000 | 734 000 | 553 633 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 967 | 249 694 | 672 818 | 496 844 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 543 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 543 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 543 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 150 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 180 367 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 272 | 180 517 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 272 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 272 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 150 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 180 367 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 180 517 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 967 | 249 694 | 672 818 | 496 844 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 239 | 167 967 | 249 694 | 672 818 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 248 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 959 | 101 639 | 81 578 | 56 879 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 116 830 | 101 195 | 80 956 | 56 841 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 129 | 444 | 622 | 38 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 351 | 127 013 | 132 618 | 41 631 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 137 831 | 79 319 | 116 471 | 23 343 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 716 | 1 003 | 994 | 2 153 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 280 | 33 451 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 666 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 520 | 524 | 3 496 | 381 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 | 61 864 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 | 61 864 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 71 | 61 864 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 175 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 175 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 76 366 | 25 358 | 1 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 708 | 75 908 | 505 277 | 11 503 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 708 | 75 908 | 505 277 | 11 503 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 342 | 50 550 | 515 930 | 10 495 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 34 342 | 50 550 | 515 930 | 10 495 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 | 171 | 81 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ | -96,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 727 тыс. ₽ |
| Активы | 515,0 млн ₽ | 592,0 млн ₽ | 592,3 млн ₽ | 643,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,16 | 3,86 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,10 | 3,73 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | -16,3 % | -0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | 6 дн. | 0 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 569 дн. | 28 дн. | 191 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.