Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЛИ", Покров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 763 | 574 | 542 | 786 | 871 | 780 | 418 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 588 | 538 | 488 | 437 | 397 | 347 | 297 |
| Основные средства на конец отчетного года | 588 | 538 | 488 | 437 | 397 | 347 | 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 | 36 | 54 | 349 | 474 | 433 | 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 182 | 167 | 175 | 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 24 | 42 | 167 | 307 | 258 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 | 763 | 574 | 542 | 806 | 871 | 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 639 | 588 | 538 | 488 | 457 | 397 | 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 639 | 588 | 538 | 488 | 457 | 397 | 347 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 175 | 36 | 54 | 349 | 474 | 433 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 12 | 12 | 12 | 182 | 167 | 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 163 | 24 | 42 | 167 | 307 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 763 | 574 | 542 | 786 | 871 | 780 | 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 12 | 113 | 113 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 564 | 530 | 789 | 924 | 667 | 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 459 | 419 | 419 | 558 | 594 | 350 | 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 294 | 145 | 111 | 231 | 330 | 317 | 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 | 763 | 574 | 542 | 806 | 871 | 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 113 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 900 | 753 | 564 | 530 | 809 | 924 | 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 749 | 459 | 419 | 419 | 558 | 594 | 350 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 294 | 145 | 111 | 251 | 330 | 317 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 706 | 64 | 94 | 76 | 13 | 283 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 368 | 1 614 | 1 980 | 2 030 | 2 040 | 2 040 | 2 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 338 | 1 550 | 2 177 | 1 936 | 1 964 | 2 027 | 1 787 |
| Выручка за отчетный год | 1 614 | 1 980 | 2 030 | 2 040 | 2 040 | 2 070 | 2 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 76 | 13 | 283 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 76 | 13 | 283 | 152 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 550 | 2 177 | 1 936 | 1 964 | 2 027 | 1 787 | 1 948 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 94 | 76 | 13 | 283 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 68 | 1 | 14 | 228 | 61 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 120 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 27 | 26 | 75 | 99 | 55 | 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | 68 | 1 | 14 | 228 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 144 | 27 | 26 | 75 | 99 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 2 | 166 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 7 | 64 | 66 | 67 | 64 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 64 | 66 | 67 | 64 | 62 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 166 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -288 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ | 166 тыс. ₽ | — |
| Активы | 574 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 871 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -53 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ | 113 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,44 | 0,51 | 0,65 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,44 | 0,51 | 0,65 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,08 | 0,21 | 0,33 | 0,39 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,00 | -0,06 | 0,14 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 56,40 | 44,17 | — | — | 5,90 | 2,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,2 % | 0,4 % | -8,4 % | -5,7 % | 21,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 880,0 % | 16,7 % | — | — | 146,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.