Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЛЫК",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЛЫК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 940 | 18 581 | 20 459 | 26 351 | 61 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 708 | 3 919 | 3 510 | 3 789 | 3 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 708 | 3 919 | 3 510 | 3 789 | 3 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 232 | 14 662 | 16 949 | 22 562 | 58 339 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 992 | 13 359 | 9 508 | 14 189 | 15 944 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 108 | 818 | 6 467 | 7 950 | 39 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 132 | 485 | 856 | 25 | 3 273 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 398 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 521 | 18 940 | 18 581 | 20 459 | 26 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 022 | 4 708 | 3 919 | 3 510 | 3 789 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 022 | 4 708 | 3 919 | 3 510 | 3 789 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 499 | 14 232 | 14 662 | 16 949 | 22 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 190 | 12 992 | 13 359 | 9 508 | 14 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 100 | 1 065 | 818 | 6 467 | 7 950 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 132 | 485 | 856 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 118 | 398 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 940 | 18 581 | 20 459 | 26 351 | 61 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 938 | 5 356 | 5 996 | 6 683 | 23 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 972 | 972 | 972 | 972 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 384 | 5 024 | 5 711 | 22 520 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 001 | 13 225 | 14 463 | 19 668 | 38 276 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 125 | 8 455 | 6 772 | 8 891 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 876 | 4 770 | 7 691 | 10 777 | 38 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 521 | 18 940 | 18 581 | 20 459 | 26 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 489 | 4 938 | 5 356 | 5 996 | 6 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 972 | 972 | 972 | 972 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 966 | 4 384 | 5 024 | 5 711 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 032 | 14 002 | 13 225 | 14 463 | 19 668 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 626 | 7 125 | 8 455 | 6 772 | 8 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 406 | 6 877 | 4 770 | 7 691 | 10 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 932 | 7 389 | 7 591 | 7 364 | 9 059 |
| Выручка за предыдущий год | 16 549 | 16 404 | 22 339 | 29 011 | 52 416 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 383 | 9 015 | 14 748 | 21 647 | 43 357 |
| Выручка за отчетный год | 16 404 | 22 339 | 29 011 | 52 416 | 235 080 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 591 | 7 364 | 9 059 | 28 982 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 315 | 1 463 | 1 590 | 21 159 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 276 | 5 901 | 7 469 | 7 823 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 495 | 14 748 | 21 647 | 43 357 | 206 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 909 | 3 315 | 1 463 | 1 590 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 480 | 4 276 | 5 901 | 7 469 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 601 | 1 027 | 1 302 | 1 367 | 21 012 |
| Прочие расходы за отчетный год | 601 | 2 288 | 161 | 223 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 1 308 | 1 027 | 1 302 | 1 367 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 554 | 601 | 2 288 | 161 | 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 282 | 449 | 418 | 640 | 687 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 330 | 262 | 205 | 260 | 273 |
| Прочее за предыдущий год | 597 | 404 | 402 | 407 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 859 | 205 | 260 | 273 | 4 203 |
| Прочее за отчетный год | 404 | 402 | 407 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 449 | 418 | 640 | 687 | 16 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 418 | 640 | 687 | 16 809 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 449 | 418 | 640 | 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 449 тыс. ₽ |
| Активы | 18,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,84 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 327 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.