Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Демихово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 618 259 | 5 484 905 | 7 288 712 | 7 811 682 | 7 162 210 | 7 605 192 | 7 998 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 957 610 | 1 001 055 | 1 035 688 | 1 151 141 | 1 601 049 | 926 590 | 1 038 172 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 42 | 47 | 47 | 46 | 48 | 59 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 28 445 | 19 720 | 12 678 | 19 614 | 15 584 | 11 430 | 7 276 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 837 627 | 861 199 | 859 203 | 814 236 | 793 718 | 752 773 | 857 514 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 141 | 2 329 | 1 245 | 200 005 | 606 009 | 9 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 808 | 23 531 | 33 456 | 40 283 | 46 665 | 52 603 | 119 137 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 554 | 94 234 | 129 059 | 76 956 | 139 027 | 109 727 | 54 182 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 660 649 | 4 483 850 | 6 253 024 | 6 660 541 | 5 561 161 | 6 678 602 | 6 960 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 726 416 | 1 422 599 | 700 647 | 1 253 885 | 861 916 | 1 641 820 | 1 524 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 262 | 235 | 320 | 229 | 133 190 | 3 329 | 4 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 889 402 | 1 363 929 | 2 798 160 | 3 655 674 | 1 595 160 | 2 593 106 | 4 037 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | 1 690 000 | 2 000 000 | 1 336 000 | 424 000 | 1 919 000 | 1 000 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 040 | 3 559 | 749 326 | 410 480 | 2 542 511 | 516 478 | 390 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 529 | 3 528 | 4 571 | 4 273 | 4 384 | 4 869 | 3 476 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 809 162 | 4 618 259 | 5 484 905 | 7 288 712 | 7 811 682 | 7 162 210 | 7 605 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 904 155 | 957 610 | 1 001 055 | 1 035 688 | 1 151 141 | 1 601 049 | 926 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 35 | 42 | 47 | 47 | 46 | 48 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 40 814 | 28 445 | 19 720 | 12 678 | 19 614 | 15 584 | 11 430 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 815 985 | 837 627 | 861 199 | 859 203 | 814 236 | 793 718 | 752 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 823 | 2 141 | 2 329 | 1 245 | 200 005 | 606 009 | 9 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 650 | 21 808 | 23 531 | 33 456 | 40 283 | 46 665 | 52 603 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 856 | 67 554 | 94 234 | 129 059 | 76 956 | 139 027 | 109 727 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 905 007 | 3 660 649 | 4 483 850 | 6 253 024 | 6 660 541 | 5 561 161 | 6 678 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 172 065 | 1 726 416 | 1 422 599 | 700 647 | 1 253 885 | 861 916 | 1 641 820 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 004 | 262 | 235 | 320 | 229 | 133 190 | 3 329 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 727 649 | 1 889 402 | 1 363 929 | 2 798 160 | 3 655 674 | 1 595 160 | 2 593 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 000 | 2 000 000 | 1 336 000 | 424 000 | 1 919 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 356 | 1 040 | 1 693 559 | 749 326 | 410 480 | 2 542 511 | 516 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 933 | 3 529 | 3 528 | 4 571 | 4 273 | 4 384 | 4 869 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 618 259 | 5 484 905 | 7 288 712 | 7 811 682 | 7 162 210 | 7 605 192 | 7 998 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 286 351 | 2 410 628 | 3 626 137 | 4 073 703 | 5 174 236 | 4 612 244 | 4 520 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 009 323 | 2 133 600 | 3 349 109 | 3 796 675 | 4 897 208 | 4 335 216 | 4 243 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 716 | 618 200 | 1 052 658 | 1 049 469 | 59 081 | 241 058 | 339 471 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 580 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 169 405 | 273 201 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 26 297 | 26 326 | 41 456 | 44 745 | 50 108 | 62 519 | 49 178 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 41 419 | 11 874 | 11 202 | 4 724 | 8 973 | 9 134 | 14 632 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 460 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 264 192 | 2 456 077 | 2 609 917 | 2 688 510 | 1 928 893 | 2 751 890 | 3 138 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 770 | 443 | 819 743 | 1 477 051 | 1 010 587 | 51 | 79 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 231 772 | 2 375 112 | 1 688 992 | 1 132 886 | 834 506 | 2 632 144 | 2 884 856 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 51 650 | 80 522 | 101 182 | 78 573 | 83 800 | 119 695 | 253 786 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 809 162 | 4 618 259 | 5 484 905 | 7 288 712 | 7 811 682 | 7 162 210 | 7 605 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 128 846 | 2 286 351 | 2 410 628 | 3 626 137 | 4 073 703 | 5 174 236 | 4 612 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 851 818 | 2 009 323 | 2 133 600 | 3 349 109 | 3 796 675 | 4 897 208 | 4 335 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 846 | 67 716 | 618 200 | 1 052 658 | 1 049 469 | 59 081 | 241 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 580 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 169 405 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 33 346 | 26 297 | 26 326 | 41 456 | 44 745 | 50 108 | 62 519 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 500 | 41 419 | 11 874 | 11 202 | 4 724 | 8 973 | 9 134 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 640 470 | 2 264 192 | 2 456 077 | 2 609 917 | 2 688 510 | 1 928 893 | 2 751 890 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 980 562 | 980 770 | 443 | 819 743 | 1 477 051 | 1 010 587 | 51 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 560 | 1 231 772 | 2 375 112 | 1 688 992 | 1 132 886 | 834 506 | 2 632 144 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 348 | 51 650 | 80 522 | 101 182 | 78 573 | 83 800 | 119 695 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 020 902 | 1 435 545 | 1 291 524 | 2 895 435 | 785 025 | 1 790 538 | 3 064 684 |
| Выручка за предыдущий год | 9 133 536 | 10 898 107 | 9 091 495 | 15 533 683 | 6 714 777 | 11 908 851 | 16 250 408 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 112 634 | 9 462 562 | 7 799 971 | 12 638 248 | 5 929 752 | 10 118 313 | 13 185 724 |
| Выручка за отчетный год | 10 898 107 | 9 091 495 | 15 533 683 | 6 714 777 | 11 908 851 | 16 250 408 | 19 413 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 545 | 1 291 524 | 2 895 435 | 785 025 | 1 790 538 | 3 064 684 | 1 802 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 847 556 | 700 574 | 2 305 799 | 322 417 | 1 306 040 | 2 507 788 | 1 043 931 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 069 | 32 989 | 34 359 | 24 359 | 19 746 | 49 765 | 123 135 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 553 920 | 557 961 | 555 277 | 438 249 | 464 752 | 507 131 | 635 744 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 462 562 | 7 799 971 | 12 638 248 | 5 929 752 | 10 118 313 | 13 185 724 | 17 610 493 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 509 581 | 847 556 | 700 574 | 2 305 799 | 322 417 | 1 306 040 | 2 507 788 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 155 | 34 069 | 32 989 | 34 359 | 24 359 | 19 746 | 49 765 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 486 166 | 553 920 | 557 961 | 555 277 | 438 249 | 464 752 | 507 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 605 307 | 589 653 | 2 084 153 | 555 653 | 1 393 805 | 2 426 191 | 1 852 671 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 44 | 54 | 67 | 9 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 972 | 11 193 | 159 464 | 327 894 | 375 829 | 261 229 | 130 006 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 462 | 64 079 | 98 856 | 196 041 | 253 149 | 16 770 | 38 914 |
| Прочие доходы за отчетный год | 90 222 | 42 396 | 42 656 | 225 885 | 87 703 | 126 480 | 1 613 187 |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 025 | 100 485 | 324 977 | 124 511 | 122 618 | 452 536 | 895 539 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 231 | 605 307 | 589 653 | 2 084 153 | 555 653 | 1 393 805 | 2 426 191 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 | 44 | 54 | 67 | 9 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 23 189 | 1 972 | 11 193 | 159 464 | 327 894 | 375 829 | 261 229 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 864 | 97 462 | 64 079 | 98 856 | 196 041 | 253 149 | 16 770 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 358 | 90 222 | 42 396 | 42 656 | 225 885 | 87 703 | 126 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 052 | 237 025 | 100 485 | 324 977 | 124 511 | 122 618 | 452 536 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 288 | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 212 | 1 100 122 | 1 880 658 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 106 | 170 372 | 135 596 | 452 265 | 109 324 | 294 640 | 567 334 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 223 | 15 130 | 3 290 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 934 | 6 135 | 1 749 | 9 925 | 6 791 | 6 382 | 5 938 |
| Прочее за предыдущий год | 1 218 | 2 618 | 28 274 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 372 | 128 114 | 452 265 | 109 324 | 294 640 | 567 334 | 507 357 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 279 | 16 118 | 40 639 | 5 308 | 14 860 | 73 060 | 56 948 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 21 073 | 36 279 | 16 118 | 40 639 | 14 860 | 73 060 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 223 | 15 130 | 3 290 | 5 362 | 13 341 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 135 | 1 749 | 9 925 | 6 791 | 6 382 | 5 938 | 66 534 |
| Прочее за отчетный год | 1 218 | 3 741 | 2 618 | 63 | 28 274 | 1 527 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 212 | 1 100 122 | 1 880 658 | 1 426 716 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 212 | 1 100 122 | 1 880 658 | 1 426 716 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 289 288 | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 212 | 1 100 122 | 1 880 658 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 851 818 | 2 009 323 | 2 133 600 | 3 349 109 | 3 796 675 | 4 897 208 | 4 335 216 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 128 846 | 2 286 351 | 2 410 628 | 3 626 137 | 4 073 703 | 5 174 236 | 4 612 244 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 | 240 894 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 | 36 134 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 009 323 | 2 133 600 | 3 349 109 | 3 796 675 | 4 897 208 | 4 335 216 | 4 243 511 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 286 351 | 2 410 628 | 3 626 137 | 4 073 703 | 5 174 236 | 4 612 244 | 4 520 539 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 566 | 1 100 533 | 1 880 966 | 1 426 716 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 566 | 1 100 533 | 1 880 966 | 1 426 716 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 212 | 1 100 122 | 1 880 658 | 1 426 716 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 446 748 | 459 324 | 1 628 450 | 447 212 | 1 100 122 | 1 880 658 | 1 426 716 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 354 | 411 | 308 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 354 | 411 | 308 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 243 | 335 047 | 412 941 | 2 442 958 | 1 518 421 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 289 243 | 335 047 | 412 941 | 2 442 958 | 1 518 421 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 289 243 | 335 047 | 412 941 | 2 442 958 | 1 518 421 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 289 243 | 335 047 | 412 941 | 2 442 958 | 1 518 421 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 286 351 | 2 410 628 | 3 626 137 | 4 073 703 | 5 174 236 | 4 612 244 | 4 522 999 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 128 846 | 2 286 351 | 2 410 628 | 3 626 137 | 4 073 703 | 5 174 236 | 4 612 244 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 450 365 | 893 430 | 224 513 | 3 138 257 | 1 263 216 | 1 690 880 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 805 754 | 11 067 074 | 12 308 754 | 5 864 333 | 14 124 438 | 16 212 821 | 19 939 127 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 786 708 | 10 857 313 | 12 237 843 | 5 756 772 | 13 547 390 | 15 742 930 | 18 413 940 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 738 | 4 485 | 3 900 | 4 063 | 4 447 | 9 035 | 8 617 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 308 | 205 276 | 67 011 | 103 498 | 572 601 | 460 856 | 1 516 570 |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 355 389 | 10 173 644 | 12 084 241 | 7 475 225 | 10 986 181 | 14 949 605 | 18 248 247 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 504 892 | 6 613 474 | 9 481 557 | 5 344 380 | 9 185 583 | 12 603 260 | 15 417 320 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 030 785 | 1 050 426 | 1 463 731 | 1 140 741 | 1 318 774 | 1 420 665 | 1 928 657 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 97 254 | 64 406 | 89 556 | 192 733 | 255 613 | 27 306 | 38 886 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 116 004 | 194 495 | 396 478 | 109 017 | 143 687 | 714 163 | 524 847 |
| Прочие платежи за отчетный год | 606 454 | 2 250 843 | 652 919 | 688 354 | 82 524 | 184 211 | 338 537 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 561 113 | 457 966 | 538 900 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 029 | 401 547 | 1 235 596 | 702 519 | 2 044 259 | 2 900 168 | 2 950 983 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 | 9 | 1 942 | 203 | 424 | 92 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 661 | 5 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 000 | 1 106 510 | 464 000 | 1 911 000 | 2 709 000 | 2 879 008 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 003 | 1 538 | 127 144 | 213 601 | 132 835 | 191 076 | 71 970 |
| Прочие поступления за отчетный год | 23 054 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 152 | 556 495 | 3 221 556 | 141 406 | 1 586 293 | 3 858 503 | 2 412 083 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 844 | 156 059 | 151 556 | 141 406 | 181 289 | 97 236 | 212 466 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | 163 267 | 39 609 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 400 436 | 3 070 000 | 1 405 000 | 3 598 000 | 2 160 008 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 308 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 817 033 | 710 899 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 160 987 | 1 353 272 | 1 365 435 | 1 555 151 | 2 696 000 | 169 405 | 1 453 796 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 160 987 | 1 353 272 | 1 365 000 | 1 494 000 | 2 696 000 | 169 405 | 1 453 796 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 435 | 61 151 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 449 480 | 2 089 235 | 548 402 | 844 252 | 4 160 065 | 2 500 313 | 3 809 301 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 288 493 | 334 803 | 413 339 | 334 | 1 498 004 | 2 458 542 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 160 987 | 1 753 272 | 135 000 | 840 000 | 4 160 000 | 1 000 000 | 1 350 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 160 | 63 | 3 918 | 65 | 2 309 | 759 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 519 | 2 132 158 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 181 | 34 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |